-0.2720% 基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 7月 21日
宝盈资源优选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈资源优选混合
基金主代码 213008
交易代码 213008
前端交易代码 213008
后端交易代码 213908
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 4月 15日
报告期末基金份额总额 647,974,488.40份
投资目标
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来
持续、健康增长的预期，处于稀缺状态的资源凸现其
强大的经济价值，相关上市公司体现出较好的投资价
值。 本基金根据研究部的估值模型，优选各个行业
中具有资源优势的上市公司，建立股票池。在严格控
制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争
创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略
本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股
票投资组合，并注重资产在各相关行业的配置，适当
进行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置和行
业配置、“自下而上”精选个股的积极投资策略。
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国
家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境
等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
2、股票投资策略
本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现
状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业
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的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企
业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
在个股选择层面，本基金以净资产收益率、预期 PEG、
每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等
指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持
续增长潜力的上市公司进行投资。
3、债券及短期金融工具投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预
测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收
益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行
杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场
的收益。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提
下谋取最大的收益，以不改变投资组合的风险收益特
征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评
估，谨慎投资。
5、存托凭证投资策略
本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景
气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司
治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通
过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值
高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选
择和配置比例。
业绩比较基准 沪深 300指数×75%＋上证国债指数×25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中高收益/风险特征的基金。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ）
1.本期已实现收益 168,770,418.48
2.本期利润 247,495,426.98
3.加权平均基金份额本期利润 0.3685
4.期末基金资产净值 1,669,290,440.10
5.期末基金份额净值 2.5762
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 16.49% 1.50% 2.87% 0.73% 13.62% 0.77%
过去六个月 10.45% 1.96% 0.79% 0.99% 9.66% 0.97%
过去一年 52.56% 1.85% 19.74% 1.00% 32.82% 0.85%
过去三年 107.26% 1.64% 40.70% 1.02% 66.56% 0.62%
过去五年 40.95% 1.46% 54.81% 0.88% -13.86% 0.58%
自基金合同
生效起至今
264.91% 1.79% 64.87% 1.22% 200.04% 0.57%
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3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
注：本基金在 2008年 4月 15日由原封闭式基金转换成立。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
肖肖
本基金、宝盈优势产业
灵活配置混合型证券
投资基金、宝盈新锐灵
活配置混合型证券投
资基金、宝盈品牌消费
股票型证券投资基金、
宝盈龙头优选股票型
证券投资基金、宝盈现
代服务业混合型证券
2017年 7月 29
日
- 12年
肖肖先生，北京大学
金融学硕士。2008 年
7月至 2011年 4月任
职于联合证券有限责
任公司，担任研究员；
2011年 5月至 2014年
5 月任职于民生证券
有限责任公司，担任
研究员；2014年 6月
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投资基金、宝盈研究精
选混合型证券投资基
金、宝盈鸿利收益灵活
配置混合型证券投资
基金的基金经理；权益
投资部总经理
至 2015年 2月任职于
方正证券股份有限公
司，担任研究员，自
2015年 2月加入宝盈
基金管理有限公司研
究部，先后担任研究
员、研究部副总经理、
宝盈新价值灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。中国国籍，
证券投资基金从业人
员资格。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年二季度沪深 300指数上涨 3.48%，创业板指数上涨 26.05%。
本基金依托基金管理人的研究团队，通过深入、系统的基本面研究，挖掘市场上具备长期成
长潜力且估值合理的优质上市公司的投资机会。报告期内，整体仓位维持在 90%以上。
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报告期内基金重点布局白酒、新兴消费、电子、计算机、制造业、农业、医疗健康、军工等
相关板块。投资策略上坚守具有长期增长潜力的优质赛道，以及具有显著竞争优势的上市公司，
随着投资周期的拉长，优质企业的竞争力会得到进一步加强，企业价值将会进一步提升。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.5762元；本报告期基金份额净值增长率为 16.49%，业
绩比较基准收益率为 2.87%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,510,263,224.11 89.97
其中：股票 1,510,263,224.11 89.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 167,567,361.52 9.98
8 其他资产 842,762.40 0.05
9 合计 1,678,673,348.03 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 132,985,948.76 7.97
B 采矿业 - -
C 制造业 1,222,969,074.18 73.26
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
13,020.39 0.00
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E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 279,580.90 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 153,922,801.77 9.22
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 10,123.56 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,384.76 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,510,263,224.11 90.47
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 688696 极米科技 181,091 150,667,712.00 9.03
2 002311 海大集团 1,838,470 150,019,152.00 8.99
3 002714 牧原股份 2,186,364 132,974,658.48 7.97
4 000568 泸州老窖 535,553 126,358,374.82 7.57
5 600570 恒生电子 1,192,782 111,226,921.50 6.66
6 000596 古井贡酒 461,247 110,468,656.50 6.62
7 600809 山西汾酒 220,791 98,914,368.00 5.93
8 600519 贵州茅台 45,813 94,223,597.10 5.64
9 002415 海康威视 1,389,800 89,642,100.00 5.37
10 603896 寿仙谷 2,150,939 87,629,254.86 5.25
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 451,775.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,194.50
5 应收申购款 374,792.58
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 842,762.40
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 687,519,162.26
报告期期间基金总申购份额 21,133,128.40
减:报告期期间基金总赎回份额 60,677,802.26
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 647,974,488.40
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批复鸿飞基金的名称变更为宝盈资源优选股票型证券投资基金的文件。
根据《关于宝盈资源优选股票型证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》将宝盈资源
优选股票型证券投资基金名称变更为宝盈资源优选混合型证券投资基金。
《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同》。
《宝盈资源优选混合型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
9.3 查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有
人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2021年 7月 21日