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为了更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华宝收益增长混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年4月22日起，增设华宝收益增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的C类基金份额，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下：
一、C类基金份额的基本情况
增加C类基金份额后，本基金将设A类基金份额和C类基金份额两个基金份额类别，本基金原有份额调整为A类基金份额。两类基金份额将分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
投资者可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金基金份额的投资者，其基金账户中保留的本基金基金份额余额全部自动转换为A类基金份额。
C类基金份额的基金代码为“015573”，基金简称为“华宝收益增长混合C”。
C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。
1、申购费
本基金C类基金份额不收取申购费。
2、赎回费
本基金C类基金份额的赎回费率如下：
持有C类基金份额时间 赎回费率(%)
7日以内 1.50%
7日以上（含7日）-30日以内 0.50%
30日（含30日）以上 0%
对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%，销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.60%的年费率计提。
二、C类基金份额申购与赎回的数量限制
1、投资者通过其他销售机构和直销e网金申购本基金C类基金份额单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔1元人民币（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者，不受直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
2、其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。
3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。
4、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
6、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
三、C类基金份额申购、赎回等业务办理机构
目前在本公司直销渠道和如下代销机构开通本基金C类基金份额的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资业务。C类基金份额通过本公司直销e网金定期定额投资的最低金额为1元人民币。C类基金份额的单笔转换申请份额不得低于1份。因转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。
本基金C类基金份额的代销机构如下：
（1）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
公司网址:https://www.tl50.com
客户服务电话:400-158-5050
（2）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
客户服务电话：400-166-1188
公司网址：http://8.jrj.com.cn
（3）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
客户服务电话：021-50810673
公司网址：www.wacaijijin.com
（4）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
客户电话：95017
公司网址：www.tenganxinxi.com
（5）北京度小满基金销售有限公司
公司网址:www.baiyingfund.com
客户服务电话:95055
（6）诺亚正行基金销售有限公司
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号长阳创谷2号楼
客户服务电话：400－821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
（7）深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
客户服务电话：400-678-8887
公司网址：www.zlfund.cn
（8）上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
客户服务电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（9）上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
客户服务电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
客户服务电话：4000-776-123
公司网址：www.fund123.cn
（11）上海长量基金销售有限公司
公司网址:www.erichfund.com
客户服务电话:400-820-2899
（12）浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
客户服务电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（13）上海利得基金销售有限公司
公司网址:www.leadfund.com.cn
客户服务电话:400-032-5885
（14）北京创金启富基金销售有限公司
客户电话：400-6262-818
公司网址：www.5irich.com
（15）泛华普益基金销售有限公司
公司网址:www.puyifund.com
客户服务电话:4000803388
（16）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
客户服务电话：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
（17）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户服务电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
（18）通华财富（上海）基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
公司网址:www.tonghuafund.com
客户服务电话:400-101-9301
（19）北京汇成基金销售有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401
客户服务电话：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com/
（20）上海大智慧基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
客户服务电话：021-20219931
公司网址：www.gw.com.cn/
（21）北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
客户服务电话：010-62675369
公司网址：www.xincai.com
（22）上海万得基金销售有限公司
公司网址：www.520fund.com.cn
客户服务电话:4007991888
（23）上海联泰基金销售有限公司
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
客户服务电话：4000-466-788
公司网址：www.66zichan.com
（24）上海基煜基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
客户服务电话：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
（25）上海陆金所基金销售有限公司
公司网址:www.lufunds.com
客户服务电话:400-821-9031
（26）珠海盈米基金销售有限公司
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
客户服务电话：020-89629099
公司网址：www.yingmi.cn
（27）和耕传承基金销售有限公司
公司网址:https://www.hgccpb.com/
客户服务电话:4000-555-671
（28）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
客户服务电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
（29）上海爱建基金销售有限公司
公司网址:www.ajwm.com.cn
客户服务电话:021-60608989
（30）北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
客户服务电话：4000988511
公司网址：kenterui.jd.com
（31）大连网金基金销售有限公司
公司网址:www.yibaijin.com
客户服务电话:4000-899-100
（32）北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
客户服务电话：4001599288
公司网址：https://danjuanapp.com/
（33）华瑞保险销售有限公司
公司网址:www.huaruisales.com
客户服务电话:952303
如后续增加C类基金份额申购、赎回等业务办理的销售机构，将在本公司网站（www.fsfund.com）公示。
四、重要提示
1、本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
2、本公司于公告当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要。
3、本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可登录本公司网站（www.fsfund.com）查阅本基金基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。
4、投资者可访问本公司网站（www.fsfund.com）或拨打公司客户服务电话（400-700-5588、400-820-5050）咨询相关情况。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2022年4月20日
附件：《华宝收益增长混合型证券投资基金基金合同》修改如下：
基金合同中，通篇删除“本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。”
原基
金合
同涉
及修
改章
节
原基金合同表述 修订后表述
一、
前言
新增：
本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金
合同的内容与届时有效的法律法规的强制性
规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规
定为准。
二、
释义
新增：
57.基金份额分类：本基金根据销售服务费及
申购费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类
基金份额和 C 类基金份额两个类别。两类基金
份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份
额净值和基金份额累计净值
58.A 类基金份额：指在投资者申购时收取申购
费、但不从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额
59.C 类基金份额：指在投资者申购时不收取申
购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额
60.销售服务费：指从基金资产中计提的，用
于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人
服务的费用
三、
基金
的基
本情
况
新增：
(八)基金份额的类别
本基金根据销售服务费及申购费收取方式的
不同，将基金份额分为不同的类别。其中，在
投资者申购时收取申购费且不从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类
基金份额；在投资者申购时不收取申购费但从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额，称为 C 类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置
代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金
份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金
份额净值和基金份额累计净值。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基
金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资
料概要中列明。根据基金运作情况，基金管理
人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及
对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
情况下，基金管理人在履行适当程序后可以停
止现有基金份额类别的销售、降低现有基金份
额类别的费率水平或者增加新的基金份额类
别等，调整实施前基金管理人需及时公告，而
无需召开基金份额持有人大会。
六、
基金
份额
的申
购、
赎
回、
转
换、
非交
易过
户与
转托
管
(三)申购与赎回的原则
1．“未知价”原则，即基金的申购与赎回价
格以受理申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算；
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1.基金申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购
金额。其中，
申购费用＝申购金额×申购费率
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值
申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方
法，保留到小数点后两位，由此误差产生的
收益或损失由基金财产承担。申购份额的计
算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，
舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
2.基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费
(三)申购与赎回的原则
1．“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格
以受理申请当日收市后计算的各类基金份额
净值为基准进行计算；
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1.基金申购份额的计算
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C
类基金份额在申购时不收取申购费。本基金的
申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
申购费用＝申购金额×申购费率
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/T 日该类基金份额净
值
申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，
保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或
损失由基金财产承担。各类基金份额申购份额
的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，
舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
用。其中，
赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值
……
3. T 日的基金份额净值在当日收市后计算，
并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证
监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4.本基金份额净值的计算，保留到小数点后
4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生
的误差在基金财产中列支。
5.本基金的申购费用应在投资人申购基金份
额时收取，不列入基金财产，主要用于本基
金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
……
7.本基金的申购费率最高不超过 1.5%，赎回
费率最高不超过 0.5%。本基金的申购费率、
赎回费率和收费方式由基金管理人根据基
金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内
调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于
新的费率或收费方式实施日前 3 个工作日
前在至少一种指定媒介公告。
2.基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。
其中，
赎回总额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值
……
3.本基金分为 A 类基金份额和 C 类基金份额，
两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和
公告基金份额净值。T 日的各类基金份额净值
在当日收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇
特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟
计算或公告。
4.本基金各类基金份额净值的计算，保留到小
数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由
此产生的误差在基金财产中列支。
5.本基金A类基金份额的申购费用应在投资人
申购 A 类基金份额时收取，不列入基金财产，
主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记
等各项费用。
……
7.本基金各类基金份额的申购费率最高不超
过 1.5%，赎回费率最高不超过 0.5%。本基金
的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理
人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书
中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范
围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应
于新的费率或收费方式实施日前 3 个工作日
前在至少一种指定媒介公告。
(九)巨额赎回的情形及处理方式
(九)巨额赎回的情形及处理方式
……
(2)部分延期赎回：
……
对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请
时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期
赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，
直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的
赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值
为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部
赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作
明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期
赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低
份额的限制。
(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购
或赎回的公告
1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管
理人应在规定期限内在至少一种指定媒介
上刊登暂停公告。
2.如发生暂停的时间为 1 日，第 2 个工作日
基金管理人应在至少一种指定媒介上刊登
基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近
1 个开放日的基金份额净值。
3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周，
暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基
……
(2)部分延期赎回：
……
对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时
可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到
全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受
理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请
与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并
以下一开放日的该类基金份额净值为基础计
算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投
资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分
延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或
赎回的公告
1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理
人应在规定期限内在至少一种指定媒介上刊
登暂停公告。
2.如发生暂停的时间为 1 日，第 2 个工作日基
金管理人应在至少一种指定媒介上刊登基金
重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开
放日的各类基金份额净值。
3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周，暂
停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管
理人应提前 2 个工作日在至少一种指定媒介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告
最近 1 个开放日的各类基金份额净值。
金管理人应提前2个工作日在至少一种指定
媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，
并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
4.如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，
基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。
暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基
金管理人应提前2个工作日在至少一种指定
媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回
公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净
值。
4.如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基
金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。暂
停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管
理人应提前 2 个工作日在至少一种指定媒介
上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并
公告最近 1 个开放日的各类基金份额净值。
七、
基金
合同
当事
人及
权利
义务
(一)基金管理人
名称：华宝基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂
大厦 48 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号
金茂大厦 48 楼
法定代表人：孔祥清
注册资本：1 亿元人民币
(二)基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中
国建设银行)
办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
注册资本：壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍
万元人民币
……
(七)基金托管人的义务
……
12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净
值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价
(一)基金管理人
名称：华宝基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）
注册资本：1.5 亿元人民币
(二)基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中
国建设银行)
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1
号楼
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆
佰捌拾陆元整
……
(七)基金托管人的义务
……
12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净
格；
……
(八)基金份额持有人的权利
……
每份基金份额具有同等的合法权
值、各类基金份额净值和基金份额申购、赎回
价格；
……
(八)基金份额持有人的权利
……
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
八、
基金
份额
持有
人大
会
(二)召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的，应当
召开基金份额持有人大会：
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标
准。但根据法律法规的要求提高该等报酬
标准的除外；
……
2.出现以下情形之一的，可由基金管理人和
基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
持有人大会：
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内
变更基金的申购费率、赎回费率或收费方
式；
(二)召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的，应当召
开基金份额持有人大会：
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准
或提高销售服务费率。但根据法律法规的要
求提高该等报酬标准的除外；
……
2.出现以下情形之一的，可由基金管理人和基
金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有
人大会：
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调
整基金的申购费率、调低赎回费率、调低销
售服务费率或变更收费方式；
十
四、
基金
资产
的估
值
(四)估值程序
1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，
基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五
位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每工作日计算基金资产净值及基金份额净
值，并按规定公告。
2.基金管理人应每日对基金资产估值。基金
管理人每工作日对基金资产估值后，将基金
份额净值结果发送基金托管人，经基金托管
人复核无误后，由基金管理人对外公布。
(四)估值程序
1.各类基金份额净值是按照每个开放日闭市
后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额
的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点
后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规
定。每工作日计算基金资产净值及各类别基金
份额净值，并按规定公告。
2.基金管理人应每工作日对基金资产估值。基
金管理人每工作日对基金资产估值后，将各类
别基金份额净值结果发送基金托管人，经基金
托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理基金管理人和基金托管
人将采取必要、适当、合理的措施确保基金
资产估值的准确性、及时性。当基金份额净
值小数点后 4位以内(含第 4位)发生差错时，
视为基金份额净值错误。差错处理的原则和
方法如下：
2.错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基
金管理人应当公告、通报基金托管人并报中
国证监会备案；
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金
份额净值由基金管理人负责计算，基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个工作
日交易结束后计算当日的基金资产净值并
发送给基金托管人。基金托管人对净值计算
结果复核确认后发送给基金管理人，由基金
管理人对基金净值予以公布。
(五)估值错误的处理基金管理人和基金托管人
将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产
估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净
值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，
视为该类基金份额净值错误。差错处理的原则
和方法如下：
2.错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，
基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中
国证监会备案；
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类别
基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托
管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作
日交易结束后计算当日的基金资产净值和各
类别基金份额净值并发送给基金托管人。基金
托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
金管理人，由基金管理人对各类基金份额净值
予以公布。
十
五、
基金
的费
用与
税收
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方
式
3.上述(一)中 3 到 8 项费用由基金托管人根
据其他有关法规及相应协议的规定，按费用
支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(一)基金费用的种类
新增：
3.从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服
务费；
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3. C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类
基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日
C 类基金份额基金资产净值的 0.60%的年费率
计提。销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务
费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理
人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经
基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日
内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力，支付日期顺延。
4.上述(一)中 4 到 9 项费用由基金托管人根据
其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出
金额支付，列入或摊入当期基金费用。
十
六、
基金
的收
益与
分配
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低
于面值；
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续
费用由投资人自行承担。当投资人的现金红
利小于一定金额，不足以支付银行转账或其
他手续费用时，基金注册登记机构可将投资
人的现金红利按红利发放日的基金份额净
值自动转为基金份额；
5.本基金收益以现金形式分配，但基金份额
持有人可以事先选择将所获分配的现金收
益，按照基金合同有关基金份额申购的约定
转为基金份额；基金份额持有人事先未做出
选择的，基金管理人应当支付现金；
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等
分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销
售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，
各基金份额类别对应的可供分配利润将有所
不同；
2.基金收益分配后各类别的每一基金份额净
值不能低于面值；
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续
费用由投资人自行承担。当投资人的现金红
利小于一定金额，不足以支付银行转账或其
他手续费用时，基金注册登记机构可将投资
人的现金红利按红利发放日的各类基金份额
净值自动转为相应类别的基金份额；
5.本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按
照基金合同有关基金份额申购的约定转为相
应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做
出选择的，基金管理人应当支付现金；
十
八、
基金
的信
息披
露
(六)基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额
申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次基金份额净值和基金
份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金
管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过指定网站、销售机构网站或者营业网点披
露开放日的基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最
后一日的次日，在指定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累
计净值。
(八)临时报告与公告
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费
用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值
百分之零点五；
(十二)中国证监会规定的其他信息
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证
监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、
基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更
新的招募说明书、基金产品资料概要、基金
清算报告等公开披露的相关基金信息进行
复核、审查，并向基金管理人进行书面或电
子确认。
(六)基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申
购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指
定网站披露一次各类别基金份额净值和基金
份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指
定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放
日的各类别基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后
一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最
后一日的各类别基金份额净值和基金份额累
计净值。
(九)临时报告与公告
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、
赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更；
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金
份额净值百分之零点五；
(十三)中国证监会规定的其他信息
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监
会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理
人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、
基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算
报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人进行书面或电子确认.