根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(涪陵榨菜,代码:002507)非公开发行股票的认购。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司已于2021年5月14日发布了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称
认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发稳健增长开放式证券投资基金
7,742,703 259,999,966.74 0.94% 296,777,805.99 1.08% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年5月17日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年5月18日