0.0806%
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了爱尔眼科医院集团股份有限公司（爱尔眼科，代码：300015）非公开发行股票的认购。爱尔眼科医院集团股份有限公司已于2022年9月23日发布了《爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年度创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
?基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 股票限售期
广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金 188,750.00 4,999,987.50 0.68% 4,647,025.00 0.63% 6个月
广发集远债券型证券投资基金 566,251.00 14,999,988.99 0.30% 13,941,099.62 0.28% 6个月
广发轮动配置混合型证券投资基金 377,501.00 10,000,001.49 2.61% 9,294,074.62 2.43% 6个月
广发聚鑫债券型证券投资基金 1,510,004.00 40,000,005.96 0.24% 37,176,298.48 0.23% 6个月
广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 377,501.00 10,000,001.49 2.66% 9,294,074.62 2.47% 6个月
广发集丰债券型证券投资基金 377,501.00 10,000,001.49 0.29% 9,294,074.62 0.27% 6个月
广发医疗保健股票型证券投资基金 11,325,028.00 299,999,991.72 3.17% 278,822,189.36 2.94% 6个月
广发招享混合型证券投资基金 755,002.00 20,000,002.98 0.24% 18,588,149.24 0.22% 6个月
?广发医药健康混合型证券投资基金 2,642,507.00 70,000,010.43 2.43% 65,058,522.34 2.26% 6个月
广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金 377,501.00 10,000,001.49 1.94% 9,294,074.62 1.80% 6个月
广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 226,501.00 6,000,011.49 0.19% 5,576,454.62 0.17% 6个月
广发沪港深医药混合型证券投资基金 377,501.00 10,000,001.49 3.16% 9,294,074.62 2.94% 6个月
广发聚财信用债券型证券投资基金 188,750.00 4,999,987.50 0.45% 4,647,025.00 0.42% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年9月26日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2022年9月27日