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广发纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2012年10月16日经中国证监会证监许可[2012]1370号文核准募集，于2012年12月12日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。
为了更好地满足投资者投资需求，本公司经与本基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定于2021年12月22日起，提高本基金净值估值的精确度（基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点第5位四舍五入），同时根据最新法律法规对《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）进行相应修改。上述修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。
本基金《基金合同》具体修改详见附件。另外，本基金管理人已相应修订了本基金的《广发纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。本基金招募说明书涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。
投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话95105828或020-83936999获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年12月22日
附件：《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
章节
原文条款 修改后条款
内容 内容
第一部分
前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
……
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人
民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下
简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管
理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称
《流动性风险管理规定》） 和其他有关法律法
规。
……
三、 证券投资基金由基金管理人依照《基金
法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准。
……
本基金合同约定的基金产品资料要编制、披
露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日
起一年后开始执行。（删除）
……
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
……
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国民法典》（以下简称“《民法典》”）、《中华人
民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证
券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简
称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办
法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管
理规定》）和其他有关法律法规。
……
三、 证券投资基金由基金管理人依照《基金
法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准。
……
……
第二部分
释义
……
2004年6月1日起实施的《中华人民共和国
证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出
的修订
2011年6月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7
月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布
机关对其不时做出的修订
2004年6月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的
《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
……
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和
/或中国银行业监督管理委员会
……
18、合格境外投资者：指符合现行有效的相关
法律法规规定可以投资于中国境内证券市场
的中国境外的机构投资者
19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资人的合
称
……
……
2003年10月28日经第十届全国人民代表大
会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12
月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日
起实施， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全
国人民代表大会常务委员会第十四次会议
《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜
中华人民共和国港口法＞等七部法律的决
定》 修正的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》： 指中国证监会 2020 年 8 月
28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集
证券投资基金销售机构监督管理办法》 及颁
布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7
月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施，并经 2020
年3月 20 日中国证监会《关于修改部分证券
期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不
时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7
日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券
投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不
时做出的修订
……
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和
/或中国银行保险监督管理委员会
……
18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外
机构投资者和人民币合格境外机构投资者境
内证券期货投资管理办法》 及相关法律法规
规定可以投资于在中国境内依法募集的证券
投资基金的中国境外的机构投资者
19、人民币合格境外机构投资者：指按照《合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投
资者境内证券期货投资管理办法》 及相关法
律法规规定， 运用来自境外的人民币资金进
行境内证券投资的境外法人（新增）
20、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格
境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资
者以及法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资人的合称
……
第四部分
基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对
象
……
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金
的个人投资者、 机构投资者和合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买
证券投资基金的其他投资人。
……
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对
象
……
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金
的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投
资者和人民币合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。
……
第六部分
基金份额的申购与赎回
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份
额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净
值。 计算公式为:
计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金
份额的基金资产净值 / 计算日该类基金份额
余额总数
本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 3
位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额
净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公
告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适
当延迟计算或公告。
……
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份
额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净
值。 计算公式为:
计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金
份额的基金资产净值 / 计算日该类基金份额
余额总数
本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4
位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额
净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公
告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适
当延迟计算或公告。
……
第十四部分
基金资产的估值
……
四、估值程序
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，
基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍
五入。 国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净
值，并按规定公告。
……
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。 当基金份额净值小数点后3位以内（含
第 3位）发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
……
……
四、估值程序
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，
基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算，精确到0.0001元，小数点后第 5 位四舍
五入。 国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净
值，并按规定公告。
……
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。 当基金份额净值小数点后4位以内（含
第 4位）发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
……
第十九部分 基金合同
的变更、 终止与基金财
产的清算
一、《基金合同》的变更
……
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大
会决议经中国证监会核准生效后方可执行，
自决议生效之日起在指定媒体公告
……
一、《基金合同》的变更
……
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大
会决议经中国证监会核准生效后方可执行，
自决议生效之日两日内起在指定媒体公告
……
基金合同内容摘要 根据以上内容对应修改。 根据以上内容对应修改。