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华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了亚钾国际投资（广州）股份有限公司（证券简称：亚钾国际，证券代码：000893）、中节能太阳能股份有限公司（证券简称：太阳能，证券代码：000591）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资亚钾国际、太阳能本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏经典配置混合型证券投资基金 亚钾国际 1,200,632.00 38,000,002.80 1.96% 37,435,705.76 1.93% 6个月
华夏回报证券投资基金 亚钾国际 1,579,779.00 50,000,005.35 0.39% 49,257,509.22 0.39% 6个月
华夏回报二号证券投资基金 亚钾国际 789,889.00 24,999,986.85 0.48% 24,628,739.02 0.47% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 太阳能 11,040,724.00 73,200,000.12 3.76% 86,559,276.16 4.45% 6个月
华夏能源革新股票型证券投资基金 太阳能 3,016,591.00 19,999,998.33 0.10% 23,650,073.44 0.12% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年8月16日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年八月十八日