华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了北京科锐国际人力资源股份有限公司(证券简称:科锐国际,代码:300662)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资科锐国际本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏科技创新混合型证券投资基金 185,460 10,000,003.20 0.47% 9,376,857.60 0.44% 6个月
华夏复兴混合型证券投资基金 333,828 18,000,005.76 0.49% 16,878,343.68 0.46% 6个月
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 148,368 8,000,002.56 0.38% 7,501,486.08 0.36% 6个月
华夏核心资产混合型证券投资基金 185,460 10,000,003.20 0.15% 9,376,857.60 0.14% 6个月
华夏收入混合型证券投资基金 556,380 30,000,009.60 1.13% 28,130,572.80 1.06% 6个月
华夏红利混合型证券投资基金 185,460 10,000,003.20 0.11% 9,376,857.60 0.11% 6个月
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 148,368 8,000,002.56 0.57% 7,501,486.08 0.54% 6个月
华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 853,115 45,999,960.80 0.49% 43,133,494.40 0.46% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年8月4日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年八月六日