华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳市兴森
快捷电路科技股份有限公司（证券简称：兴森科技，代码：002436）非公开发行
A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资兴森科技本次非
公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 兴森科技 2,963,407.00 29,396,997.44 1.04% 32,893,817.70 1.17% 6个月
华夏收入混合型证券投资基金 兴森科技 1,731,439.00 17,175,874.88 0.76% 19,218,972.90 0.86% 6个月
华夏兴和混合型证券投资基金 兴森科技 5,926,814.00 58,793,994.88 1.11% 65,787,635.40 1.24% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 兴森科技 5,584,677.00 55,399,995.84 3.09% 61,989,914.70 3.46% 6个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金 兴森科技 1,933,052.00 19,175,875.84 1.26% 21,456,877.20 1.41% 6个月
华夏回报证券投资基金 兴森科技 8,064,516.00 79,999,998.72 0.64% 89,516,127.60 0.72% 6个月
华夏回报二号证券投资基金 兴森科技 4,032,258.00 39,999,999.36 0.78% 44,758,063.80 0.88% 6个月
华夏创新前沿股票型证券投资基金 兴森科技 1,008,065.00 10,000,004.80 0.63% 11,189,521.50 0.71% 6个月
华夏时代前沿一年持有期混合型证 兴森科技 1,008,065.00 10,000,004.80 0.45% 11,189,521.50 0.50% 6个月

券投资基金
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 兴森科技 296,341.00 2,939,702.72 1.02% 3,289,385.10 1.14% 6个月
华夏优势增长混合型证券投资基金 兴森科技 1,778,044.00 17,638,196.48 0.29% 19,736,288.40 0.33% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年9月5日数据。
特此公告


华夏基金管理有限公司
二○二二年九月七日