华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了金雷科技股份公司（证券简称：金雷股份，代码：300443）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资金雷股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏收入混合型证券投资基金 金雷股份 740,083.00 25,000,003.74 1.20% 24,348,730.70 1.17% 6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 金雷股份 355,240.00 12,000,007.20 1.95% 11,687,396.00 1.90% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 金雷股份 325,636.00 10,999,984.08 2.88% 10,713,424.40 2.80% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 金雷股份 1,042,037.00 35,200,009.86 4.03% 34,283,017.30 3.92% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年6月29日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年七月一日