诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的部分基金参加了掌阅科技股份有限公司(证券简称:掌阅科技,证券代码:603533)非公开发行A股的认购。
掌阅科技股份有限公司已于2021年2月11日发布《掌阅科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将有关基金参与掌阅科技非公开发行A股情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
诺安先锋混合型证券投资基金 182,559 5,111,652.00 0.14% 6,183,273.33 0.17% 6个月
注:基金资产净值为2021年02月18日数据。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇二一年二月二十二日