兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资日盈电子（603286）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资日盈电子（603286）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴证全球兴裕混合型证券投资基金、兴全可转债混合型证券投资基金参加了日盈电子（603286）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为15.18元/股，锁定期6个月，已于2023年10月23日发布《日盈电子:向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年10月23日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2023-10-23） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2023-10-23）
兴全汇虹一年持有混合 19.7628 2,999,993.04 0.14 3,189,715.92 0.15
兴证全球兴裕混合 6.5876 999,997.68 0.10 1,063,238.64 0.11
兴全可转债混合 32.9381 5,000,003.58 0.14 5,316,209.34 0.15
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年10月25日