中海货币市场证券投资基金年度最后一日收益公告

估值日期：2022-12-31

公告送出日期：2023-01-01

基金名称

中海货币市场证券投资基金

基金简称

中海货币

基金主代码

392001

前端交易代码

-

后端交易代码

-

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代码

50350000

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金托管人代码

20010000

下属各类别基金的基金简称

中海货币A

中海货币B

下属各类别基金的交易代码

392001

392002

下属各类别基金的前端交易代码

-

-

下属各类别基金的后端交易代码

-

-

下属各类别基金的每万份已实现收益

0.5823

0.6480

下属各类别基金的7日年化收益率

1.845%

2.090%