中海优质成长证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2022-12-31

公告送出日期：2023-01-01

基金名称

中海优质成长证券投资基金

基金简称

中海优质成长混合

基金主代码

398001

前端交易代码

-

后端交易代码

-

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代码

50350000

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金托管人代码

20050000

基金份额净值

0.3435

基金份额累计净值

4.2217

基金实施分红等事项的特别说明

除息日（场内）

-

除息日（场外）

-

分红金额（单位：元/10份基金份额）

-

其他事项说明

-