0.0000% 基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
华富货币 2023年第 1季度报告
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富货币
基金主代码
410002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 6月 21日
报告期末基金份额总额 138,166,974.30份
投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过
基金业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况以
及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、
存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按
照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范
风险，保证资产的流动性和稳定收益水平。
业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于高流动性、低风险品种，其预期风
险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富货币 A 华富货币 B
下属分级基金的交易代码
410002 003994
报告期末下属分级基金的份
额总额
101,444,747.77份 36,722,226.53份
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告
期
（20
23
年 1
月 1
日-
2023
年 3
月
31
日）
主要
财务
指标
华
富
货
币
A
华
富
货
币
B
1.本
期已
实现
收益
38
0,
85
4.
15
15
9,
31
8.
87
2.本
期利
润
38
0,
85
4.
15
15
9,
31
8.
87
3.期
末基
金资
产净
值
10
1,
44
4,
74
7.
77
36
,7
22
,2
26
.5
3
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富货币 A
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阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.3653% 0.0006% 0.3699% 0.0000% -0.0046% 0.0006%
过去六个月
0.6320% 0.0008% 0.7479% 0.0000% -0.1159% 0.0008%
过去一年
1.2713% 0.0010% 1.5000% 0.0000% -0.2287% 0.0010%
过去三年
4.6021% 0.0018% 4.5000% 0.0000% 0.1021% 0.0018%
过去五年
9.9481% 0.0023% 7.5041% 0.0000% 2.4440% 0.0023%
自基金合同
生效起至今
62.4918% 0.0058% 37.6303% 0.0022% 24.8615% 0.0036%
华富货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.4248% 0.0006% 0.3699% 0.0000% 0.0549% 0.0006%
过去六个月
0.7526% 0.0008% 0.7479% 0.0000% 0.0047% 0.0008%
过去一年
1.5150% 0.0010% 1.5000% 0.0000% 0.0150% 0.0010%
过去三年
5.2787% 0.0019% 4.5000% 0.0000% 0.7787% 0.0019%
过去五年
11.1917% 0.0024% 7.5041% 0.0000% 3.6876% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
15.1045% 0.0031% 8.7575% 0.0000% 6.3470% 0.0031%
注：本基金业绩比较基准收益率＝人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1.本基金于 2017年 5月 31日起新增 B类份额，原有份额全部转换为 A类份额。
2.本基金建仓期为 2006年 6月 21日至 9月 21日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同
约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
倪莉莎
本基金
的基金
经理
2019年 6月 5日
-
九年
英国曼彻斯特大学管理学硕士，硕
士研究生学历。2014年 2月加入华
富基金管理有限公司，曾任集中交
易部助理交易员、交易员，固定收
益部基金经理助理，自 2018年 3
月 29日起任华富富瑞 3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基
金经理，自 2018年 11月 20日起
任华富恒盛纯债债券型证券投资基
金经理，自 2019年 6月 5日起任
华富货币市场基金基金经理，自
2019年 10月 31日起任华富安兴
39个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理，自 2021年 11月 8日
起任华富吉丰 60天滚动持有中短
债债券型证券投资基金基金经理，
自 2021年 12月 1日起任华富富惠
一年定期开放债券型发起式证券投
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资基金基金经理，自 2021年 12月
27日起任华富中证同业存单 AAA指
数 7天持有期证券投资基金基金经
理，自 2022年 3月 29日起任华富
富鑫一年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理，自 2022年
11月 17日起任华富吉富 30 天滚动
持有中短债债券型证券投资基金基
金经理，具有基金从业资格。
姚姣姣
本基金
的基金
经理
2021年 12月 13日
-
十一年
复旦大学金融学硕士，硕士研究生
学历。先后任职于广发银行股份有
限公司、上海农商银行股份有限公
司。2016年 11月加入华富基金管
理有限公司，自 2017年 1月 4日
起任华富天益货币市场基金基金经
理，自 2017年 1月 4日起任华富
恒稳纯债债券型证券投资基金基金
经理，自 2019年 5月 6日起任华
富恒欣纯债债券型证券投资基金基
金经理，自 2021年 12月 13日起
任华富天盈货币市场基金基金经
理，自 2021年 12月 13日起任华
富货币市场基金基金经理，自 2022
年 7月 18日起任华富富鑫一年定
期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理，具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日
期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场
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申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
国内经济方面，继 1-2月经济活动普遍迎来疫后复苏后，随着生活服务业等领域的受抑制需
求进一步释放，3月国内经济延续回暖态势。去年疫情防控措施收紧产生的低基数有望对大多数
经济数据的同比表现形成提振。1-2月工业增加值、固定资产投资和社零同比增速将分别为
2.4%、5.5%和 3.5%。同期出口同比增速下滑为-6.8%。目前住房销售回暖主要集中在大城市，而
市场整体信心仍然相当低迷。国内出口继续面临外需疲软和地缘政治局势持续动荡带来的阻力。
汽车制造商之间掀起价格战，意味着购车需求较为疲弱。
海外方面，美国 CPI和 PCE通胀读数的逐渐下行给予市场做紧缩结束和衰退开始的交易机会。
但美国劳动力市场表现强劲，劳动供给改善，也反应了美国经济和通胀的韧性，二季度市场需更
加关注美国通胀下行趋势的持续性以及就业情况的变化。另一方面，硅谷银行和瑞信银行带来的
黑天鹅事件冲击，也反应在加息周期中欧美金融体系的问题，虽然各国央行积极采取行动避免了
风险的进一步传导，但仍然降低了市场风险偏好，黄金和美债涨幅较大。
国内债券市场方面，一季度，国内、国际形势导致投资者风险偏好下降，对债券等低风险资
产需求上升，债市成交活跃度同比上涨，而受春节假期因素影响，债市成交金额环比下降。信用
利差方面，利差水平与去年同期相近，较 2022年四季度信用利差整体向下修复，季末，在央行
实现小幅回笼及降准落地的双重影响下，资金面平稳跨季，基本面升势放缓，利率债和信用债收
益率呈现不同幅度的下行趋势，信用利差低位运行；后续信用利差或维持低位振荡，债券二级市
场交易热点将跟随基本面修复方向和节奏展开。产业债方面，市场成交呈现相对保守的“短久
期”特征以应对当前修复节奏偏慢且修复主线有待验证的基本面形势，成交产业债主体仍以 AAA
级别为主。城投债方面，成交特征表现为“短久期”和适度“资质下沉”，市场热点区域的省级
平台以及高资质区县级平台债券成为投资热点。一季度，成交城投债的短久期投资特征较产业债
更为明显。从重点区域来看，江苏、浙江等东部沿海城投债发行大省交易最为活跃，市场热点区
域的省级平台以及高资质区县级平台债券为成交活跃标的。
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利率债方面，一季度债市走势呈现出区间震荡的特征，最低点为 2.81%，最高点为 2.93%；
1年期国债收益率上涨明显，为 17.63bp，收益率曲线呈现出熊平走势。具体原因是，市场对经
济复苏斜率进行了重新定价，从春节前较为乐观，到春节后平稳修复。公布的政策及经济数据表
现喜忧参半，政府工作报告对经济增速目标及财政赤字率、专项债额度的设定均低于市场预期，
通胀及进出口数据表明内需不足，但金融数据较好。1-3月央行全口径净回笼资金，信贷投放较
好，利率债净融资额高于过去两年同期，均会消耗银行的超储。资金利率从去年显著宽松到边际
收敛，到在政策利率附近波动。
一季度，华富货币市场基金坚持以流动性管理为主要目标，通过对不同货币市场工具的选
择，合理搭配融资融券品种，为持有人提供流动性的同时，获取合理的收益。
展望 4月资金面，预计银行体系稳定、非银紧平衡，需要警惕杠杆过高风险。降准 0.25%释
放 5000亿额外资金。3月为财政支出大月，预估 3月税收 1.2-1.5万亿。这两块对 4月上旬流
动性有支撑。4月是缴税大月，预估税收环比 3月上升 5000亿，4月中流动性有短期压力。
本基金将继续坚持流动性管理为主要目标，通过不同货币市场工具的选择和主动预判资金面
的择时操作，在为持有人提供流动性管理的同时，获取合理的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止本期末，华富货币 A份额净值增长率为 0.3653%，同期业绩比较基准收益率为 0.3699%。
截止本期末，华富货币 B份额净值增长率为 0.4248%，同期业绩比较基准收益率为 0.3699%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
138,989,988.73 86.35
其中：债券
138,989,988.73 86.35
资产支持证
券
- -
2
买入返售金融资产
21,509,246.50 13.36
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
420,717.30 0.26
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4
其他资产
36,710.00 0.02
5
合计
160,956,662.53 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
7.61
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
22,504,148.11 16.29
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
83
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
26
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例
（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（%）
1
30天以内
28.16 16.28
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
36.08 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
25.23 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
- -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
26.67 -
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其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计
116.13 16.28
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
12,250,065.60 8.87
其中：政策性金融
债
7,149,457.99 5.17
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
29,156,437.55 21.10
6
中期票据
3,052,295.52 2.21
7
同业存单
94,531,190.06 68.42
8
其他
- -
9
合计
138,989,988.73 100.60
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
注：上表中，债券的成本包括债券面值、应计利息和溢折价。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）
摊余成本
（元）
占基金资产净值比例（%）
1 112299903
22南京银行
CD104
200,000
19,928,580.4
5
14.42
2 012283414
22西安高新
SCP004
100,000
10,086,158.0
7
7.30
3 112321044
23渤海银行
CD044
100,000 9,976,606.11 7.22
4 112391786
23宁波银行
CD014
100,000 9,976,161.78 7.22
5 112215527
22民生银行
CD527
100,000 9,954,160.59 7.20
6 112394689
23杭州银行
CD054
100,000 9,949,084.67 7.20
7 112394660
23广州农村商
业银行 CD018
100,000 9,813,550.60 7.10
8 012380363
23粤珠江
SCP001
90,000 9,050,241.48 6.55
9 012381053
23中原资产
80,000 8,010,041.47 5.80
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SCP001
10 200303
20进出 03
70,000 7,149,457.99 5.17
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.0890%
报告期内偏离度的最低值
-0.0340%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0245%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公
司、渤海银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中国进
出口银行曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体
发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监
管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
-
4
应收申购款
36,710.00
5
其他应收款
-
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6
其他
-
7
合计
36,710.00
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华富货币 A 华富货币 B
报告期期初基金份额
总额
108,194,992.08 37,562,907.66
报告期期间基金总申
购份额
2,678,523.70 480,900.10
报告期期间基金总赎
回份额
9,428,768.01 1,321,581.23
报告期期末基金份额
总额
101,444,747.77 36,722,226.53
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1
红利再投资
2023-01-03 8,230.24 8,230.24 0
2
红利再投资
2023-01-04 2,013.07 2,013.07 0
3
红利再投资
2023-01-05 2,017.99 2,017.99 0
4
红利再投资
2023-01-06 1,450.35 1,450.35 0
5
红利再投资
2023-01-09 4,494.02 4,494.02 0
6
红利再投资
2023-01-10 1,500.02 1,500.02 0
7
红利再投资
2023-01-11 1,520.93 1,520.93 0
8
红利再投资
2023-01-12 1,522.41 1,522.41 0
9
红利再投资
2023-01-13 1,522.93 1,522.93 0
10
红利再投资
2023-01-16 4,671.14 4,671.14 0
11
红利再投资
2023-01-17 1,421.98 1,421.98 0
12
红利再投资
2023-01-18 1,475.47 1,475.47 0
13
红利再投资
2023-01-19 1,629.57 1,629.57 0
14
红利再投资
2023-01-20 1,629.88 1,629.88 0
华富货币 2023年第 1季度报告
第 13页 共 16页
15
红利再投资
2023-01-30 16,726.12 16,726.12 0
16
红利再投资
2023-01-31 1,658.94 1,658.94 0
17
红利再投资
2023-02-01 1,611.14 1,611.14 0
18
红利再投资
2023-02-02 1,533.58 1,533.58 0
19
红利再投资
2023-02-03 1,534.17 1,534.17 0
20
红利再投资
2023-02-06 4,659.53 4,659.53 0
21
红利再投资
2023-02-07 1,510.61 1,510.61 0
22
红利再投资
2023-02-08 1,537.79 1,537.79 0
23
红利再投资
2023-02-09 1,450.93 1,450.93 0
24
红利再投资
2023-02-10 1,710.58 1,710.58 0
25
红利再投资
2023-02-13 5,163.80 5,163.80 0
26
红利再投资
2023-02-14 1,607.98 1,607.98 0
27
红利再投资
2023-02-15 1,646.99 1,646.99 0
28
红利再投资
2023-02-16 1,726.81 1,726.81 0
29
红利再投资
2023-02-17 1,745.08 1,745.08 0
30
红利再投资
2023-02-20 5,295.62 5,295.62 0
31
红利再投资
2023-02-21 1,739.08 1,739.08 0
32
红利再投资
2023-02-22 1,761.91 1,761.91 0
33
红利再投资
2023-02-23 1,831.51 1,831.51 0
34
红利再投资
2023-02-24 1,957.52 1,957.52 0
35
红利再投资
2023-02-27 6,003.37 6,003.37 0
36
红利再投资
2023-02-28 1,886.91 1,886.91 0
37
红利再投资
2023-03-01 1,741.83 1,741.83 0
38
红利再投资
2023-03-02 1,779.85 1,779.85 0
39
红利再投资
2023-03-03 1,844.71 1,844.71 0
40
红利再投资
2023-03-06 5,728.77 5,728.77 0
41
红利再投资
2023-03-07 1,899.77 1,899.77 0
42
红利再投资
2023-03-08 1,784.27 1,784.27 0
华富货币 2023年第 1季度报告
第 14页 共 16页
43
红利再投资
2023-03-09 1,823.62 1,823.62 0
44
红利再投资
2023-03-10 1,875.11 1,875.11 0
45
红利再投资
2023-03-13 5,540.64 5,540.64 0
46
红利再投资
2023-03-14 1,827.11 1,827.11 0
47
红利再投资
2023-03-15 1,816.62 1,816.62 0
48
红利再投资
2023-03-16 1,844.46 1,844.46 0
49
红利再投资
2023-03-17 1,821.90 1,821.90 0
50
红利再投资
2023-03-20 5,629.69 5,629.69 0
51
红利再投资
2023-03-21 1,862.09 1,862.09 0
52
红利再投资
2023-03-22 1,799.20 1,799.20 0
53
红利再投资
2023-03-23 1,967.62 1,967.62 0
54
红利再投资
2023-03-24 2,076.80 2,076.80 0
55
红利再投资
2023-03-27 6,434.74 6,434.74 0
56
红利再投资
2023-03-28 2,187.00 2,187.00 0
57
基金转换出
2023-03-28 1,000,000.00 -1,000,000.00 0
58
红利再投资
2023-03-29 2,161.61 2,161.61 0
59
红利再投资
2023-03-30 2,412.44 2,412.44 0
60
红利再投资
2023-03-31 2,082.88 2,082.88 0
合计
1,161,342.70 -838,657.30
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
投资者类别
序号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%
）
华富货币 2023年第 1季度报告
第 15页 共 16页
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
机构
1
202
3.1
.1-
202
3.3
.31
37,558
,799.4
4
161,34
2.70
1,000,
000.00
36,720,1
42.14
26.5
800
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富货币市场基金基金合同
2、华富货币市场基金托管协议
3、华富货币市场基金招募说明书
4、报告期内华富货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
华富基金管理有限公司
华富货币 2023年第 1季度报告
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2023年 4月 21日