1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞货币
基金主代码 460006
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》、
《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金
合同》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基
金招募说明书》
暂停相关业务的起始
日及原因说明
暂停申购起始日 2020年9月29日
暂停转换转入起始日 2020年9月29日
暂停定期定额投资起始日 2020年9月29日
暂停申购(转换转入、定期定额投资)
的原因说明
根据中国证监会 《关于2020年部分节假
日放假和休市 安 排 的 通知 》(证 监 办发
〔2019〕70号)、《货币市场基金监督管理办
法》,保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞货币A级 华泰柏瑞货币B级
下属分级基金的交易代码 460006 460106
该分级基金是否暂停申购(转换转入、定期定额投资) 是 是
2. 其他需要提示的事项
1、根据中国证监会《关于2020年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2019〕70号)及证券交易所休市安排,2020年国庆节期间2020年10月1日(星期四)至2020年10月8日(星期四)为节假日休市,2020年10月9日(星期五)起照常开市。
2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条 “当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2020年9月29日赎回基金份额的将于2020年9月30日起不享受基金份额的分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户;投资者在2020年9月30日赎回基金份额的将于下一个工作日(即2020年10月9日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。
3、本公告仅暂停上述暂停期间内本基金代销机构的申购、转换转入及定期定额投资业务,但是通过浙江网商银行股份有限公司及蚂蚁(杭州)基金销售有限公司申购、转换转入和定期定额投资上述基金除外,本基金赎回、转换转出等业务仍照常办理;本基金在直销机构的各项业务办理维持不变。
4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。
5、自2020年10月9日起本基金在代销机构恢复办理基金申购、转换转入及定期定额投资业务(本基金B类份额暂未开通定期定额投资业务),届时将不再另行公告。
6、如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-888-0001(免长途话费)和(021)38784638, 或登陆公司网站www.huatai-pb.com 获取相关信息。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年9月24日