基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019年8月29日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金名称
汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称
汇添富6月红定期开放债券
基金主代码
470088
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年2月17日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,689,851,269.07份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
汇添富6月红定期开放债券A
汇添富6月红定期开放债券C
下属分级基金的交易代码
470088
470089
报告期末下属分级基金的份额总额
1,688,778,585.98份
1,072,683.09份
基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,在严格控制风险的基础上,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回报。
业绩比较基准
中债综合指数*90%+沪深300指数*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李鹏
贺倩
联系电话
021-28932888
010-66060069
电子邮箱
service@99fund.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-9918
95599
传真
021-28932998
010-68121816
注册地址
上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
北京市东城区建国门内大街69号
办公地址
上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码
200120
100031
法定代表人
李文
周慕冰
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)
汇添富6月红定期开放债券A
汇添富6月红定期开放债券C
本期已实现收益
71,924,566.36
44,160.26
本期利润
79,790,249.84
50,280.61
加权平均基金份额本期利润
0.0472
0.0459
本期加权平均净值利润率
4.76%
4.60%
本期基金份额净值增长率
4.88%
4.75%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配利润
71,517,652.14
35,360.44
期末可供分配基金份额利润
0.0423
0.0330
期末基金资产净值
1,705,663,011.29
1,087,191.47
期末基金份额净值
1.010
1.014
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年6月30日)
基金份额累计净值增长率
15.41%
13.97%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富6月红定期开放债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.40%
0.05%
0.79%
0.10%
-0.39%
-0.05%
过去三个月
1.41%
0.13%
-0.33%
0.14%
1.74%
-0.01%
过去六个月
4.88%
0.21%
2.92%
0.14%
1.96%
0.07%
过去一年
4.20%
0.27%
3.43%
0.15%
0.77%
0.12%
过去三年
12.71%
0.21%
2.16%
0.12%
10.55%
0.09%
自基金合同生效日起至今
15.41%
0.21%
2.38%
0.13%
13.03%
0.08%
汇添富6月红定期开放债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.40%
0.08%
0.79%
0.10%
-0.39%
-0.02%
过去三个月
1.30%
0.14%
-0.33%
0.14%
1.63%
0.00%
过去六个月
4.75%
0.20%
2.92%
0.14%
1.83%
0.06%
过去一年
3.76%
0.28%
3.43%
0.15%
0.33%
0.13%
过去三年
11.51%
0.22%
2.16%
0.12%
9.35%
0.10%
自基金合同生效日起至今
13.97%
0.21%
2.38%
0.13%
11.59%
0.08%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:自2016年2月17日起,汇添富信用债债券型证券投资基金转型为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金。本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016 年02 月17 日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准,于2005年2月3日正式成立。目前,公司注册资本金为132,724,224元人民币。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2019上半年,汇添富基金新成立13只公开募集证券投资基金,包括5只债券型基金、4只混合型基金、2只基金中基金、2只指数基金联接基金。截至2019年6月30日,公司共管理133只公开募集证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
茹奕菡
汇添富安心中国债券的基金经理,添富熙和混合、汇添富双利债券、汇添富双利增强债券、汇添富多元收益债券、添富年年泰定开混合、添富年年丰定开混合、添富年年益定开混合、汇添富安鑫智选混合、汇添富6月红定期开放债券的基金经理助理
2018年5月25日
-
4
国籍:中国。学历:中央财经大学学士。相关业务资格:证券投资基金从业资格,特许金融分析师(CFA)。从业经历:2011年7月至2012年6月任中国银行股份有限公司交易员,2012年6月至2016年1月任中国银行股份有限公司投资经理,2016年2月至2017年4月任泰达宏利基金管理有限公司投资经理,2017年5月17日至2017年8月8日任泰达宏利港股通股票基金的基金经理,2018年5月25日至今任添富熙和混合、汇添富双利债券、汇添富双利增强债券、汇添富多元收益债券、添富年年泰定开混合、添富年年丰定开混合、添富年年益定开混合、汇添富安鑫智选混合、汇添富6月红定期开放债券的基金经理助理,2018年12月24日至今任汇添富安心中国债券的基金经理。
何旻
汇添富安心中国债券基金、汇添富6月红定期开放债券基金、汇添富盈鑫混合(原汇添富盈鑫保本混合基金)、汇添富美元债债券(QDII)基金、添富添福吉祥混合基金、添富盈润混合基金、汇添富弘安混合基金、添富3年封闭配售混合(LOF)基金、添富中债1-3年国开债基金、汇添富中债1-3年农发债基金的基金经理。
2014年1月21日
-
21
国籍:中国。学历:英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。相关业务资格:基金从业资格、特许金融分析师(CFA),财务风险经理人(FRM)。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理,2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理,2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰金鹿保本基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月29日担任金元比联宝石动力双利债券基金的基金经理,2008年9月3日至2009年3月10日担任金元比联成长动力混合基金的基金经理,2009年3月29日至2010年12月29日担任金元比联丰利债券基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券基金的基金经理,2014年1月21日至今任汇添富6月红定期开放债券基金(原汇添富信用债债券基金)的基金经理,2016年3月11日至今任汇添富盈鑫混合(原汇添富盈鑫保本混合)基金的基金经理,2017年4月20日至今任汇添富美元债债券(QDII)基金的基金经理,2017年7月24日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月6日至今任添富盈润混合基金的基金经理,2017年9月29日至今任汇添富弘安混合基金的基金经理,2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合(LOF)基金的基金经理,2019年4月15日至今任添富中债1-3年国开债基金的基金经理,2019年6月19日至今任汇添富中债1-3年农发债基金的基金经理。
曾刚
汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券、双利增强债券、汇添富安鑫智选混合、汇添富稳健添利定期开放债券基金、汇添富6月红定期开放债券基金、汇添富盈安混合(原汇添富盈安保本混合)基金、汇添富盈稳保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、汇添富长添利定期开放债券基金、添富年年益定开混合基金、添富熙和混合基金、汇添富达欣混合基金的基金经理,现金管理部总经理。
2016年2月17日
-
18
国籍:中国。学历:中国科技大学学士,清华大学MBA。业务资格:基金从业资格。从业经历:2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天基金的基金经理,2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12至2015年3月31日任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理,2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理,2016年2月17日至今任汇添富6月红定期开放债券基金的基金经理,2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安混合(原汇添富盈安保本混合)基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2016年12月6日至今任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理,2017年5月15日至今任添富年年益定开混合的基金经理,2018年2月11日至今任添富熙和混合基金的基金经理,2018年7月6日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理。
郑慧莲
汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富6月红定期开放债券、汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合、添富熙和混合、汇添富安鑫智选混合、汇添富达欣混合、添富全球消费混合(QDII)、添富消费升级混合、汇添富盈鑫混合(原汇添富盈鑫保本混合)的基金经理。
2017年12月12日
-
9
国籍:中国。学历:复旦大学会计学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格、中国注册会计师。从业经历:2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业研究员、高级研究员。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定开混合基金和汇添富6月红定开债基金的基金经理助理,2017年5月18日至2017年12月25日任汇添富年年益定开混合基金的基金经理助理。2017年12月12日至今任汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富6月红定期开放债券的基金经理,2017年12月26日至今任汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合的基金经理,2018年3月1日至今担任添富熙和混合的基金经理,2018年4月2日至今任汇添富安鑫智选混合的基金经理,2018年7月6日至今任汇添富达欣混合的基金经理,2018年9月21日至今任添富全球消费混合(QDII)的基金经理,2018年12月21日至今任添富消费升级混合的基金经理,2019年1月30日至今任汇添富盈鑫混合(原汇添富盈鑫保本混合)的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,国内的消费品价格指数先降后升,在2019年5月份到达近一年的高点2.7%,主要是受到食品价格的影响。去除了食品和能源价格之后的核心CPI在第一季度持平后,第二季度逐月回落,至2016年第三季度的水平。工业品价格指数在第一季度回落速度较快,2月份降至2016年9月以来的新低后,稍有反弹,但是总体仍然低于1%。中国制造业采购经理指数PMI在第二季度逐月下降至49.4,又一次回到50荣枯线以下,其中新订单和生产两个分项指数都在下降,和第一季度的走势正好相反。宏观基本面数据相较于在第一季度来说,景气度都有减弱的趋势。投资数据方面,各个指数互有涨跌。房地产投资的同比增速在5月份略有降低,而制造业投资累计同比增速仍在大幅回落,下降到3%以下。总体的固定资产投资累计同比增速先升后降,在第二季度小幅回落。其中的几个分项指数,比如民间固定资产投资和基础设施投资,同比都在回调。从房地产的细项数据上看,70个大中城市商品房价格指数在第二季度保持平稳,商品房销售额以及新开工面积的累计同比增速则略有反弹。货币政策方面,第一季度净回笼6115亿元,第二季度净投放货币5575亿元。各期限逆回购利率与前两个季度保持不变。货币供应量仍在低位徘徊,但第二季度较第一季度略有回升。M1同比增速在6月份达到4.40%,M2同比增速基本在8.50%上下波动。整个债券市场的资金非常宽松,特别在第二季度末并没有出现资金紧张的局面。人民币兑美元汇率先升后贬,与去年底基本持平。上半年各月份的外汇占款增加额均为负值。 第一季度,债券市场在资金面宽松、社融增速企稳以及通货膨胀预期抬升三方面作用下,收益率上下震荡,季末收益率较去年底有所抬升。第二季度,债券市场在4月份由于某些事件冲击以及资金短暂收紧出现回调,后两个月市场指数基本一路上涨。上半年,中债综合财富指数上涨1.82%。股票市场沪深300指数上涨27.07%。 本基金在第一季度,主要是降低基金中的债券比例,增加股票仓位,在第二季度,主要是增加基金中的债券比例,降低股票和转债仓位。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富6月红定期开放债券A基金份额净值为1.010元,本报告期基金份额净值增长率为4.88%;截至本报告期末汇添富6月红定期开放债券C基金份额净值为1.014元,本报告期基金份额净值增长率为4.75%;同期业绩比较基准收益率为2.92%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,海外市场美国、欧元区、日本等主要国家经济增速下行显著,全球经济呈现共振下行格局,整体低利率环境;国内处于库存周期加速下行的阶段,PPI同比增速的下行仍未结束,离去库存反转仍有一定距离,对名义增长带来拖累。实行市场化利率后,国内实体融资成本有望进一步下行。央行自年初以来积极推进利率“两轨并一轨”,要求完善市场化的利率形成、调控和传导机制。易纲行长在两会期间也指出,“要通过利率市场化改革降低贷款风险溢价水平”,LPR、Shior等市场化利率定价的重要性将会上升,未来国内实体融资利率还有较大下降空间。央行可能会通过中期借贷便利(MLF)来引导市场利率下行,资金面预计维持宽松。从利率水平来看,在前期央行大规模投放之下,回购利率已处于过去几年较低水平;目前一年期Shibor利率持续低于一年期MLF利率,利率倒挂意味着央行随行就市下调政策利率水平的阻力相对较小,央行有可能会借此来引导融资成本下行。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通知执行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于其面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于其面值。 本基金本报告期未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—汇添富基金管理股份有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款
282,656.95
113,812.55
结算备付金
47,158,554.41
27,081,895.08
存出保证金
222,275.17
339,059.03
交易性金融资产
2,358,412,056.80
2,371,996,356.70
其中:股票投资
-
32,424,940.58
基金投资
-
-
债券投资
2,358,412,056.80
2,339,571,416.12
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
212,717.45
1,858,066.72
应收利息
39,548,369.03
42,409,615.36
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
2,445,836,629.81
2,443,798,805.44
负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
738,000,000.00
815,000,000.00
应付证券清算款
-
1,115,368.57
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
-
-
应付托管费
279,665.57
278,581.20
应付销售服务费
356.36
374.36
应付交易费用
314,780.99
18,277.63
应交税费
211,761.65
209,635.93
应付利息
-
-152,494.25
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
279,862.48
320,000.00
负债合计
739,086,427.05
816,789,743.44
所有者权益: