经基金托管人核准,截至2014年6月30日,汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下:
基金代码
基金简称
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
基金资产净值(元)
519008(前端)519009(后端)
汇添富优势精选混合
2.5846
4.8116
2,619,506,110.19
519018(前端)519010(后端)
汇添富均衡增长股票
0.6650
2.3403
12,026,507,302.20
519066(前端)519067(后端)
汇添富蓝筹稳健混合
1.141
1.565
128,409,364.13
519068(前端)519071(后端)
汇添富成长焦点股票
1.1697
1.4857
6,171,926,530.94
519069(前端)519070(后端)
汇添富价值精选股票
1.298
1.814
3,463,773,777.60
519078
汇添富增强收益债券A
1.109
1.324
866,141,569.66
470078
汇添富增强收益债券C
1.093
1.308
54,017,681.99
470007
汇添富上证综合指数
0.702
0.702
3,809,187,995.45
470008
汇添富策略回报股票
1.047
1.087
571,386,803.07
470009
汇添富民营活力股票
1.415
1.665
2,431,964,914.89
470006
汇添富医药保健股票
1.216
1.266
4,378,623,205.65
470018
汇添富双利债券A
1.096
1.096
179,125,027.42
000692
汇添富双利债券C
1.004
1.004
9,030.36
470028
汇添富社会责任股票
1.017
1.017
1,059,974,687.46
470058
汇添富可转换债券A
1.033
1.033
148,772,531.72
470059
汇添富可转换债券C
1.020
1.020
65,339,009.15
159912
汇添富深证300ETF
0.8670
0.8670
90,120,353.61
470068
汇添富深证300联接
0.9342
0.9342
41,351,109.02
470088
汇添富信用债债券A
1.036
1.055
27,136,765.16
470089
汇添富信用债债券C
1.026
1.045
7,991,590.73
470098
汇添富逆向投资股票
1.206
1.356
392,177,837.57
164702
汇添富季季红定期开放债券
1.047
1.092
651,121,207.69
470010
汇添富多元收益债券A
1.027
1.065
396,044,919.40
470011
汇添富多元收益债券C
1.022
1.057
33,692,579.16
000083
汇添富消费行业股票
1.249
1.249
424,946,678.63
000122
汇添富实业债债券A
1.073
1.073
176,636,225.46
000123
汇添富实业债债券C
1.068
1.068
98,307,839.48
000173
汇添富美丽30股票
1.200
1.200
2,331,409,506.65
000174
汇添富高息债债券A
1.083
1.083
55,410,331.31
000175
汇添富高息债债券C
1.077
1.077
22,674,977.00
159928
汇添富中证主要消费ETF
0.9183
0.9183
180,600,107.03
159929
汇添富中证医药卫生ETF
0.9812
0.9812
236,613,838.06
159930
汇添富中证能源ETF
0.7893
0.7893
100,165,807.83
159931
汇添富中证金融地产ETF
0.8518
0.8518
202,047,423.01
000221
汇添富年年利定期开放债券A
1.047
1.047
351,465,459.36
000222
汇添富年年利定期开放债券C
1.044
1.044
154,997,189.96
000368
汇添富沪深300安中指数
0.8989
0.8989
149,897,690.31
000395
汇添富安心中国债券A
1.033
1.033
182,188,003.92
000396
汇添富安心中国债券C
1.031
1.031
9,720,281.85
000406
汇添富双利增强债券A
1.030
1.030
295,950,449.29
000407
汇添富双利增强债券C
1.032
1.032
861,732.50
000366
汇添富新收益债券
1.025
1.025
73,667,214.57
164705
汇添富恒生指数分级(QDII)
1.039
1.039
130,014,806.90
150169
汇添富恒生指数分级之恒生A
1.019
-
-
150170
汇添富恒生指数分级之恒生B
1.059
-
-
基金代码
基金简称
基金份额净值(元)
基金份额参考净值(元)
基金资产净值(元)
164703
汇添富互利分级债券
1.058
-
440,932,090.06
164704
汇添富互利分级债券A
-
1.008
-
150142
汇添富互利分级债券C
-
1.106
-
基金代码
基金简称
每万份基金净收益
最近7日年化收益率(%)
基金资产净值(元)
519518
汇添富货币A
1.1801
5.194
391,988,826.48
519517
汇添富货币B
1.2490
5.432
2,488,536,930.58
000642
汇添富货币C
1.1801
5.194
515,396,573.99
000650
汇添富货币D
1.1801
5.192
1,773,882.64
519888
汇添富收益快线货币A
1.2107
4.146
6,465,877,380.03
519889
汇添富收益快线货币B
1.4298
4.736
6,439,955,543.74
000330
汇添富现金宝货币
1.3108
4.621
28,244,936,193.20
000397
汇添富全额宝货币
1.2086
4.525
4,511,724,574.93
000600
汇添富和聚宝货币
1.1564
4.148
512,304,820.07
基金代码
基金简称
每万份基金净收益
最近7日年化收益率(%)
最近运作期年化收益率(%)
基金资产净值(元)
470030
汇添富理财30天债券A
1.1918
4.268
3.905
1,037,407,850.51
471030
汇添富理财30天债券B
1.2717
4.561
4.196
94,615,729.61
470060
汇添富理财60天债券A
1.1947
4.308
4.269
612,702,008.22
471060
汇添富理财60天债券B
1.2742
4.599
4.558
157,765,574.16
470014
汇添富理财14天债券A
4.9297
-
4.000
88,767,245.56
471014
汇添富理财14天债券B
5.0111
-
4.293
28,801,925.31
471028
汇添富理财28天债券A
0.7909
-
2.985
21,683,589.77
472028
汇添富理财28天债券B
0.8767
-
3.273
112,249,963.72
470021
汇添富理财21天债券发起式A
6.7926
-
5.238
25,745,258.54
471021
汇添富理财21天债券发起式B
6.8718
-
5.531
57,124,390.07
471007
汇添富理财7天债券A
1.1180
-
3.919
632,231,653.34
472007
汇添富理财7天债券B
1.2409
-
4.366
221,063,776.63
注:本公司旗下汇添富香港优势股票(QDII)、汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金的相关资产净值信息将于2014年7月2日公布。
投资者可登录本公司网站(www.99fund.com),或拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年7月1日