基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2014年3月29日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
自2013年7月15日裕阳证券投资基金终止上市之日起,原裕阳证券投资基金名称变更为博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金。原裕阳证券投资基金本报告期自2013年1月1日至2013年7月14日止,博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2013年7月15日至2013年12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称:博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时内需增长混合
基金主代码 000264
交易代码 000264
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年7月15日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 961,615,535.37份
基金合同存续期 不定期
转型前基金名称:裕阳证券投资基金
基金简称 博时裕阳封闭
基金主代码 500006
交易代码 500006
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1998年7月25日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1998年7月30日
注:裕阳证券投资基金(转型前基金)于2013年7月15日终止上市。
2.2基金产品说明
基金名称:博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
投资目标 本基金的投资目标在于分享中国经济快速发展过程中那些受益于内需增长的行业及公司所带来的持续投资收益,在严格控制投资风险的基础上,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资策略 本基金将按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置。本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。除此之外,本基金还将主要通过监测重要行业的产能利用率来辅助判断。通常,产能利用率是由劳动力、资本存量、自然资源、技术以及经济中的实际需求所决定。监测部分重要行业的产能利用率可以有效地对经济状况作出监控和预判。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
转型前基金名称:裕阳证券投资基金
投资目标 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金的投资组合应本着分散性、安全性、收益性的原则,综合宏观经济、行业企业和证券市场的因素,确定投资组合,达到分散和降低投资风险,确保基金资产安全,谋求基金长期稳定收益的目的。
业绩比较基准 无
风险收益特征 本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 孙麒清 李芳菲
联系电话 0755-83169999 010-66060069
电子邮箱 service@bosera.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 95105568 95599
传真 0755-83195140 010-63201816
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1基金名称:博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
3.1.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1.1期间数据和指标 2013年7月15日(基金合同生效日)至2013年12月31日
本期已实现收益 81,818,337.26
本期利润 -15,539,023.35
加权平均基金份额本期利润 -0.0108
本期基金份额净值增长率 -1.14%
3.1.1.2期末数据和指标 2013年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1447
期末基金资产净值 966,778,858.12
期末基金份额净值 1.005
注: 2013年7月15日,原裕阳证券投资基金转型为博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1.2基金净值表现
3.1.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -2.14% 0.84% -2.81% 0.68% 0.67% 0.16%
自基金转型起至今 -1.14% 0.69% 0.24% 0.72% -1.38% -0.03%
注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照60%、40%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.1.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同于2013年7月15日生效。本基金于2013年7月31日完成了基金份额的集中申购。按照本基金的基金合同规定,自集中申购份额确认之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十条(二)投资范围、(五)投资限制的有关约定。本报告期末本基金的建仓期尚未结束。
3.1.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同于2013年7月15日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.1.3过去三年基金的利润分配情况
本基金合同于2013年7月15日生效,生效日至报告期末未进行利润分配。
3.2转型前基金名称:裕阳证券投资基金
3.2.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.2.1.1期间数据和指标 2013年1月1日-2013年7月14日 2012年 2011年
本期已实现收益 8,361,066.79 -236,974,593.89 -143,856,484.49
本期利润 68,265,497.91 26,149,970.03 -409,899,181.89
加权平均基金份额本期利润 0.0341 0.0131 -0.2049
本期基金份额净值增长率 4.00% 1.55% -19.61%
3.2.1.2期末数据和指标 2013年7月14日 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1784 -0.1826 -0.1588
期末基金资产净值 1,776,764,317.93 1,708,498,820.02 1,682,348,849.99
期末基金份额净值 0.8884 0.8542 0.8412
注:2013年7月15日,原裕阳证券投资基金转型为博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2基金净值表现
3.2.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月
(2013/4/14-2013/7/14) 3.56% 1.76% - - - -
过去六个月
(2013/1/14-2013/7/14) 3.36% 1.79% - - - -
过去一年
(2012/7/14-2013/7/14) 3.18% 2.00% - - - -
过去三年
(2010/7/14-2013/7/14) -10.77% 2.05% - - - -
过去五年
(2008/7/14-2013/7/14) 33.14% 2.66% - - - -
自基金合同生效起至今
(1998/7/25-2013/7/14) 610.19% 2.66% - - - -
3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同于1998年7月25日生效,基金份额于1998年7月30日在深交所上市交易。按照本基金的基金合同规定,自基金份额上市之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第七条"(二)投资范围"、"(五)投资限制"的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。本基金于2013年7月15日终止上市。
3.2.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金2013年实际运作期间为2013年1月1日至2013年7月14日,当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.2.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2013年 - - - - -
2012年 - - - - -
2011年 0.710 141,999,999.92 - 141,999,999.92 分配2010年度红利
合计 0.710 141,999,999.92 - 141,999,999.92 -
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。"为国民创造财富"是博时的使命。博时的投资理念是"做投资价值的发现者"。截至2013年12月31日,博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1052亿元人民币,累计分红超过608亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,股票型基金中,截至12月31日,博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/4。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名前1/2。
固定收益方面,2013年博时信用债纯债基金收益率在17只长期标准债券型基金中排名前1/3;博时裕祥分级债券A收益率在17只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第2。
海外投资方面,博时大中华亚太精选2013年收益率在7只QDII亚太股票型基金中排名第2。
2、客户服务
2013年全年,博时基金共举办各类渠道培训活动1534场,参加人数38251人。
3、其他大事件
1)2013年1月30日,博时亚洲票息债券基金由于达到募集份额目标上限18亿份而提前结束募集,同时启动末日比例配售,配售比例约为63.35%。
2)2013年3月29日,由证券时报社主办的2012年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获"2012 年度股票型明星基金奖"。
3)2013年3月30日,由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨2013金牛基金论坛在北京举行。博时基金蝉联"金牛基金管理公司"奖,博时基金价值组投资总监、博时主题行业基金经理邓晓峰获得"金牛基金十周年特别奖",博时现金收益荣获"2012年度货币市场金牛基金"。
4)2013年4月,在股市动态分析杂志主办的"2012基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜"评选活动中,博时标普500指数基金获得"2012年基金新产品营销策划案例奖"。
5)2013年4月10日,由上海证券报举办的第十届"金基金奖"颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获金"基金十年o卓越公司奖",博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获"金基金十年o投资回报奖",博时主题行业基金荣获"金基金·股票型基金奖5年期奖",博时裕阳封闭荣获"金基金·分红基金奖3年期奖"。
6)2013年4月27日,由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的2013中国网o普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获2013金手指奖评选"年度最佳财富管理基金公司"。
7)6月26日,世界品牌实验室(WBL)在京发布2013年度(第十届)《中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金以81.65亿的品牌价值位列第216名,品牌价值一年内提升了近20亿元,排名逐年上升。
8)2013年9月24日,由理财周报主办的2013中国基金业领袖峰会暨"寻找中国最受尊敬基金公司"颁奖典礼在上海举行,博时基金共获得三个奖项,分别是:2013中国最佳资产配置基金公司、2013中国最佳价值发现基金公司、2013中国最佳基金公司投资总监(姜文涛先生)。
9)2013年11月18日,博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获得"基金投顾业务-2013最具竞争力基金公司"奖项。
10)2013年12月20日,东方财富网在北京中国大饭店举办"东财互联网金融圆桌论坛"和"2013东方财富风云榜颁奖盛典"活动,我司获得"最佳企业年金奖"。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王燕 基金经理/混合组投资副总监 2013-7-15 - 9 2004年3月起历任博时基金管理有限公司金融工程师、研究员、研究部副总经理兼任投资经理。2011年2月起担任博时策略灵活配置混合基金、博时裕阳封闭基金基金经理。现任股票投资部混合组投资副总监兼博时策略灵活配置混合基金、博时内需增长混合基金基金经理。
注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上证指数下跌6.75%,沪深300指数下跌7.65%,创业板指数上涨82.73%。本年出现了中国金融市场历史上首次在没有明显通胀压力情况下的名义利率和实际利率的大幅上升。这种背景给整年的投资带来了不小的挑战。从风格特征来看,中小市值股票明显跑赢大市值市值股票。从行业特征看,传媒、计算机、电子等行业表现领先,而有色煤炭、建筑建材、金融股表现较差。
2013年对本基金净值表现带来较大正贡献的个股主要集中在医药、汽车、家电等板块。在经济转型期间,中长期的不确定性上升,投资者的风险偏好和估值逻辑体系发生了较大改变。本基金对此变化给投资范式带来的影响的认识程度不够充分,一定程度上影响了基金的收益水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日,本基金份额净值为1.005元,份额累计净值为0.878元。报告期内,本基金份额净值增长率为2.82%,同期业绩基准增长率为0.24%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前实体经济的情况仍不理想。由于利率市场化进程的推进,造成了利率中枢水平的不断上行,而大量资金被房地产和地方融资平台所吸纳,实体经济目前的资产收益率状况难以承受如此高的利率。目前的经济结构也不支持再大规模的进行投资。我们预计经济整体将维持在低位,难有大幅度的底部回升态势。下一个阶段需要警惕地产行业的景气度下降对经济的下拉作用以及个别信用危机事件的发生。
三中全会提出了全面改革的图景,政策从表述到执行都给市场以强烈的信心,但由于改革难以一蹴而就,很多乐观的预期需要较长的时间周期才能转化为企业的现实盈利,故市场主要以主题投资的方式反映这些信息,如国防、国企改革、二胎放开等。我们判断由于资金紧张的状况难以根本缓解,市场难以出现趋势性行情,分化和调整仍会持续。
目前中国经济最重要的背景在于"转型"与"改革"。投资的主要机会也来源于这两个方面。"转型"的核心含义包括:从过去出口与投资导向的经济转化为内需消费主导的经济。其中包括的小的主题有人口老龄化带来的机会(医药市场及医疗服务行业)、消费持续增长带来的机会(各类必须及可选消费品)、环保以及新能源发展(包括太阳能和天然气等清洁能源替代传统能源)等。"改革"的核心含义是释放制度红利,继续提升企业和社会的整体效率。其中包括的小的主题有国企改革带来的机会(全会已经明确了混合所有制的框架,各地方国资在强力推进)、互联网行业对传统行业的改造和颠覆(包括互联网金融、网络零售等)。
对于2014年,我们的基本展望是经济维持不好不坏,传统行业中不同企业的盈利分化仍然会持续,新兴行业中"真成长"和"伪成长"将逐渐明晰。那些引领和受益于经济改革和转型背景的企业将继续受到市场的青睐。从投资的角度,我们需要的是平衡好企业盈利和市场估值的双重因素,找到那些真正符合历史发展规律与趋势,并能够带来持续稳定增长和回报的标的。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(原裕阳证券投资基金)的过程中,本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同的约定,对博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(原裕阳证券投资基金)基金管理人-博时基金管理有限公司2013年1月1日至2013年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,博时基金管理有限公司在博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(原裕阳证券投资基金)的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,博时基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(原裕阳证券投资基金)年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1基金名称:博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
7.1.1资产负债表
会计主体:博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2013年12月31日
单位:人民币元
资产 本期末
2013年12月31日
资产:
银行存款 31,790,158.22
结算备付金 20,725,334.62
存出保证金 425,925.06
交易性金融资产 882,974,413.63
其中:股票投资 757,258,413.63
基金投资 -
债券投资 125,716,000.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 35,025,277.77
应收利息 2,337,845.64
应收股利 -
应收申购款 302,273.43
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 973,581,228.37
负债和所有者权益 本期末
2013年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 2,591,913.43
应付管理人报酬 1,401,114.08
应付托管费 233,519.00
应付销售服务费 -
应付交易费用 470,416.64
应交税费 167,381.60
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 1,938,025.50
负债合计 6,802,370.25
所有者权益:
实收基金 1,100,456,310.09
未分配利润 -133,677,451.97
所有者权益合计 966,778,858.12
负债和所有者权益总计 973,581,228.37
注:1. 报告截止日2013年12月31日,基金份额净值1.005元,基金份额总额961,615,535.37份。
2.本财务报表的实际编制期间为2013年7月15日(基金合同生效日)至2013年12月31日。
7.1.2利润表
会计主体:博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2013年7月15日(基金合同生效日)至2013年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2013年7月15日(基金合同生效日)至2013年12月31日
一、收入 -1,825,495.80
1.利息收入 11,060,443.72
其中:存款利息收入 755,580.99
债券利息收入 3,879,660.00
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 6,425,202.73
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以"-"填列) 83,311,008.58
其中:股票投资收益 88,102,702.54
基金投资收益 -
债券投资收益 -4,859,520.00
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 67,826.04
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -97,357,360.61
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) -
5.其他收入(损失以"-"号填列) 1,160,412.51
减:二、费用 13,713,527.55
1.管理人报酬 9,876,234.76
2.托管费 1,646,039.11
3.销售服务费 -
4.交易费用 1,998,466.05
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 192,787.63
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -15,539,023.35
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) -15,539,023.35
7.1.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2013年7月15日(基金合同生效日)至2013年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2013年7月15日(基金合同生效日)至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 -223,235,682.07 1,776,764,317.93
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -15,539,023.35 -15,539,023.35
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -899,543,689.91 105,097,253.45 -794,446,436.46
其中:1.基金申购款 122,128,286.17 -15,313,251.31 106,815,034.86
2.基金赎回款 -1,021,671,976.08 120,410,504.76 -901,261,471.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,100,456,310.09 -133,677,451.97 966,778,858.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1.1至7.1.4财务报表由下列负责人签署:
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基金管理人负责人:吴姚东 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江
7.1.4报表附注
7.1.4.1重要会计政策和会计估计
7.1.4.1.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013年7月15日(基金合同生效日)至2013年12月31日。
7.1.4.1.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.1.4.1.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可