基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年5月12日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
华安安顺灵活配置-转型后
基金主代码
519909
交易代码
519909
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年5月12日
基金管理人
华安基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,473,235,082.79份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在权益类、固定收益类之间灵活配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。
在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。
在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
个股投资方面,本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。
业绩比较基准
50%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华安基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
钱鲲
汤嵩彥
联系电话
021-38969999
95559
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn
tangsy@bankcomm.com
客户服务电话
4008850099
95559
传真
021-68863414
021-62701216
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2014年5月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日
本期已实现收益
379,022,139.16
本期利润
719,802,274.50
加权平均基金份额本期利润
0.2326
本期基金份额净值增长率
20.74%
3.1.2 期末数据和指标
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.2048
期末基金资产净值
2,966,379,150.37
期末基金份额净值
1.199
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
5.36%
1.45%
17.93%
0.72%
-12.57%
0.73%
过去六个月
16.86%
1.15%
29.27%
0.60%
-12.41%
0.55%
自基金合同生效起至今
20.74%
1.13%
29.36%
0.57%
-8.62%
0.56%
注:本基金业绩比较基准:50%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率
根据本基金合同的有关规定:本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为0-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年5月12日至2014年12月31日)
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
自基金转型以来每年净值增长率图
3.3自基金转型以来基金的利润分配情况
本基金过去三年没有利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金(LOF)、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金(QDII-LOF)、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易(ETF)、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头(DAX)ETF、华安国际龙头(DAX)ETF联接、华安高分红指数增强、华安中证细分医药ETF联接等54只开放式基金。管理资产规模达到885亿元人民币。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
尚志民
本基金的基金经理,首席投资官,副总经理
2003-09-18
-
17
工商管理硕士,17年证券、基金从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,现任公司副总经理,首席投资官。1999年6月至2001年9月担任安顺证券投资基金的基金经理,2000年7月至2001年9月同时担任安瑞证券投资基金的基金经理,2001年9月至2003年9月担任华安创新证券投资基金的基金经理,2003年9月至今担任本基金的基金经理,2006年9月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2012年2月起担任华安基金副总经理兼首席投资官。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金合同》 、《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了2次。原因:各投资组合分别按照其交易策略交易时,虽相关投资组合买卖数量极少,但由于个股流动性较差,交易量稀少,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看,也未发现有异常。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
增量资金的入市打破了原有市场平衡,使得14年A股市场在时间上呈现显著的结构性差异,以沪深300为代表的价值股在四季度上涨44%,大幅跑赢创业板指数。
报告期内,本基金由封闭式基金转型为开放式基金,股票投资上限由原来的80%提高到95%,基于对于市场乐观的判断,本基金始终保持较积极仓位,操作上主要增加了保险、房地产、计算机等行业的配置,降低了建材、化工、医药等行业的配置。此外,我们坚守具有核心竞争力的优质成长股的配置,在四季度由银行地产等低估值蓝筹带动的股指上行过程中,超额收益受到一定程度影响。但组合整体在转开放式运行后取得较好收益,业绩超越比较基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2014年12月31日,本基金份额净值为1.199元,本报告期(2014.5.12-2014.12.31)份额净值增长率为20.74%,同期业绩比较基准增长率为29.36%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
近期公布的各项经济数据显示经济仍有下行压力,而在国内债务和人口周期双双见顶的情况下,供需失衡也带来通缩压力。我们倾向于认为央行还将出台进一步的宽松政策,单单依赖前期各一次降息、降准,对于稳定经济基本面预期和改善价格水平尚未有特别明显作用,后续政策或将以降息、降准组合拳的方式为主。
私人部门投资意愿的持续下滑、对习李新政和中国经济转型的信心以及股票市场自身已经呈现的赚钱效应,都使得二级市场作为较佳的资金配置地位未有改变,这使我们乐观看待15年市场表现;但同时,金融工具的丰富和融资融券规模的增长,也必然加大市场波动的幅度和频率。
本基金的投资上,将主要在具有核心竞争力的企业中寻找积极转型及拥抱新经济的个股作为重要配置,沿着国企改革等具有国家重要战略意义的主题方向布局,并积极关注互联网对于细分行业的改造。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
(1)公司方面
公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官,工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理,华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森,基金投资部兼全球投资部总监,工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,现华安香港精选、华安大中华升级基金、华安宏利股票型基金、华安大国新经济股票型基金的基金经理,华安基金管理有限公司总裁助理、基金投资部兼全球投资部总监。
杨明,投资研究部总监,研究生学历,12年金融、证券、基金从业经验,曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司,担任研究发展部宏观研究员,现任华安优选的基金经理,投资研究部总监。
贺涛,金融学硕士,固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年红的基金经理,固定收益部副总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金(LOF)、华安易富黄金ETF及联接基金的基金经理,指数投资部总监。
陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004年11月加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。
(2)托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。
(3)会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理尚志民作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配
基金持有人数或资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2014年度,基金托管人在华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2014年度,华安基金管理有限公司在华安安顺灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2014年度,由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师汪棣、周祎签字出具了普华永道中天审字(2015)第20793号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2014年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2014年12月31日
资 产:
银行存款
21,792,424.51
结算备付金
199,337,428.94
存出保证金
1,368,817.92
交易性金融资产
2,772,055,823.86
其中:股票投资
2,772,055,823.86
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
16,990,600.03
应收利息
109,624.76
应收股利
-
应收申购款
414,548.95
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
3,012,069,268.97
负债和所有者权益
本期末
2014年12月31日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
6,635,970.89
应付赎回款
30,311,926.95
应付管理人报酬
3,984,339.24
应付托管费
664,056.54
应付销售服务费
-
应付交易费用
2,765,895.26
应交税费
58,900.00
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
1,269,029.72
负债合计
45,690,118.60
所有者权益:
实收基金
2,278,273,034.60
未分配利润
688,106,115.77
所有者权益合计
2,966,379,150.37
负债和所有者权益总计
3,012,069,268.97
注:1. 报告截止日2014年12月31日,基金份额净值1.199元,基金份额总额2,473,235,082.79份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2014年5月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日。
利润表
会计主体:华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2014年5月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2014年5月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日
一、收入
770,794,531.45
1.利息收入
2,765,339.72
其中:存款利息收入
2,423,106.21
债券利息收入
252,577.94
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
89,655.57
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
415,621,333.13
其中:股票投资收益
376,246,910.36
基金投资收益
-
债券投资收益
1,661,739.91
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
37,712,682.86
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
340,780,135.34
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
11,627,723.26
减:二、费用
50,992,256.95
1.管理人报酬
32,514,617.97
2.托管费
5,419,102.93
3.销售服务费
-
4.交易费用
12,694,660.65
5.利息支出
17,114.42
其中:卖出回购金融资产支出
17,114.42
6.其他费用
346,760.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
719,802,274.50
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列
719,802,274.50
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2014年5月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2014年5月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
3,000,000,000.00
172,904,977.06
3,172,904,977.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
719,802,274.50
719,802,274.50
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-721,726,965.40
-204,601,135.79
-926,328,101.19
其中:1.基金申购款
2,015,660,440.44
317,040,595.63
2,332,701,036.07
2.基金赎回款
-2,737,387,405.84
-521,641,731.42
-3,259,029,137.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
2,278,273,034.60
688,106,115.77
2,966,379,150.37
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林
报表附注
7.4.1