一、重要提示
本基金的托管人――中国农业银行已于2002年10月22日复核了本公告。截止到2002年9月30日,兴业基金资产净值为428,452,548.05元,单位基金净值为0.8569元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 行 业 市 值 (元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 9,931,298.34 2.32%
2 采掘业
3 制造业 152,980,934.21 35.70%
其中:食品、饮料 11,833,668.24 2.76%
纺织、服装、皮毛 26,525,639.82 6.19%
木材、家具
造纸、印刷
石油、化学、塑胶、塑料 28,148,050.26 6.57%
电子 13,485,681.00 3.15%
金属、非金属 15,693,085.92 3.66%
机械、设备、仪表 31,412,293.88 7.33%
医药、生物制品 22,934,115.09 5.35%
其他制造业 2,948,400.00 0.69%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 21,166,353.28 4.94%
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 27,642,691.70 6.45%
7 信息技术业 7,807,603.30 1.82%
8 批发和零售贸易 26,071,233.95 6.09%
9 金融、贸易业 21,787,644.00 5.09%
10 房地产业 2,646,000.00 0.62%
11 社会服务业 8,973,208.88 2.09%
12 传播与文化产业
13 综合类 18,730,039.40 4.37%
合 计 297,737,007.06 69.49%
(二)债券市价(不含国债)合计
截至2002年9月30日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为1,040,777.10元(不包括应计利息),占基金资产净值的0.24%。
(三)国债、货币资金合计
截至2002年9月30日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为224,694,678.66元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的52.44%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值 占净值比例
1 赛格三星 13,485,681.00 3.15%
2 深发展A 12,601,760.00 2.94%
3 招商银行 9,185,884.00 2.14%
4 深宝安A 8,164,039.40 1.91%
5 武汉石油 8,019,348.68 1.87%
6 亚通股份 7,836,737.10 1.83%
7 鲁抗医药 7,146,000.00 1.67%
8 一汽轿车 7,116,000.00 1.66%
9 沪昌特钢 7,049,349.00 1.65%
10 华北制药 6,797,119.50 1.59%
四、报告附注
(一)项目的计价方法:基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算;已发行未上市的证券采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。
(三)基金的应收帐款、其他应收款、应收利息、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付帐款、卖出回购债券、应付收益、预提费用等合计为贷方余额95,019,914.77元;与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后为基金资产净值428,452,548.05元。
华夏基金管理有限公司
2002年10月25日