0.0000% 基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年三月三十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
自2017年1月3日科瑞证券投资基金终止上市日起，原科瑞证券投资基金转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金。原科瑞证券投资基金本报告期自2017年1月1日至2017年1月2日止，易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2017年1月3日至2017年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
易方达科瑞混合
基金主代码
003293
交易代码
003293
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年1月3日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
945,188,031.29份
基金合同存续期
不定期
2.1.2 科瑞证券投资基金
基金简称
易方达科瑞封闭
基金主代码
500056
交易代码
500056
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
2002年3月12日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,000,000,000.00份
基金合同存续期
2002年3月12日至2017年1月2日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2002年3月20日
2.2 基金产品说明
2.2.1 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
投资目标
本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。股票投资方面，本基金将根据对各行业的综合分析，确定并调整行业配置比例。在个股选择方面，本基金将精选具有持续竞争优势且估值具有吸引力的公司进行投资。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中债新综合财富指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。
2.2.2 科瑞证券投资基金
投资目标
主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。
投资策略
基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上，进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时，基金管理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，降低债券投资、现金的比例，力求取得较好的资本增值收益；当预测股票市场走势趋淡时，则降低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
业绩比较基准
无
风险收益特征
无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张南
陆志俊
联系电话
020-85102688
95559
电子邮箱
service@efunds.com.cn
luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400 881 8088
95559
传真
020-85104666
021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
金额单位：人民币元
3.1.1.1 期间数据和指标
报告期
2017年1月3日至2017年12月31日
本期已实现收益
47,790,294.93
本期利润
167,375,999.97
加权平均基金份额本期利润
0.1164
本期基金份额净值增长率
17.07%
3.1.1.2 期末数据和指标
2017年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0721
期末基金资产净值
945,041,179.17
期末基金份额净值
0.9998
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.自2017年1月3日科瑞证券投资基金终止上市之日起，原科瑞证券投资基金转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金，易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.1.2 科瑞证券投资基金
金额单位：人民币元
3.1.2.1 期间数据和指标
报告期
2017年1月1日至2017年1月2日
2016年
2015年
本期已实现收益
-14,444.32
-578,774,862.34
1,665,934,691.50
本期利润
-14,444.32
-1,134,498,592.11
1,860,167,340.19
加权平均基金份额本期利润
0.0000
-0.3782
0.6201
本期基金份额净值增长率
0.00%
-21.22%
52.99%
3.1.2.2 期末数据和指标
报告期末(2017年1月2日)
2016年末-
2015年末-
期末可供分配基金份额利润
-0.1460
-0.1460
0.5578
期末基金资产净值
2,562,067,650.06
2,562,082,094.38
5,211,580,688.68
期末基金份额净值
0.8540
0.8540
1.7372
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金，2017年年度实际报告期间为2017年1月1日至2017年1月2日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
7.59%
0.82%
3.97%
0.64%
3.62%
0.18%
过去六个月
14.15%
0.68%
8.02%
0.56%
6.13%
0.12%
过去一年
17.07%
0.65%
17.47%
0.51%
-0.40%
0.14%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
17.07%
0.65%
17.47%
0.51%
-0.40%
0.14%
3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年1月3日至2017年12月31日)
注：1.本基金由原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型而来，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。
3.自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为17.07%，同期业绩比较基准收益率为17.47%。
3.2.1.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
注：本基金由原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型而来，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2.2 科瑞证券投资基金
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-3.49%
1.39%
-
-
-
-
过去六个月
-8.80%
1.39%
-
-
-
-
过去一年
-21.22%
3.30%
-
-
-
-
过去三年
32.59%
3.90%
-
-
-
-
过去五年
59.81%
3.31%
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
556.23%
3.03%
-
-
-
-
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
科瑞证券投资基金
份额累计净值增长率历史走势图
(2002年3月12日至2017年1月2日)
注：1.本基金基金合同未规定业绩比较基准。
2.自基金合同生效至2017年1月2日，基金份额净值增长率为556.23%。
3.2.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
科瑞证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
注：原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金，2017年当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
3.3.1 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
本基金自基金合同生效日（2017年1月3日）至本报告期末未发生利润分配。
3.3.2 科瑞证券投资基金
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017年1月1日至2017年1月2日
-
-
-
-
-
2016年
5.050
1,515,000,002.19
-
1,515,000,002.19
-
2015年
0.900
270,000,000.00
-
270,000,000.00
-
合计
5.950
1,785,000,002.19
-
1,785,000,002.19
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场所，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之一，拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、保险资金委托投资、基本养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、指数量化、固定收益、国际投资、多资产投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至2017年12月31日，易方达旗下管理的各类资产规模总计12338亿元，其中公募基金规模6077亿元；服务各类客户总数6703万户，公募基金累计分红931亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
郑希
本基金的基金经理、易方达信息产业混合型证券投资基金的基金经理、易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理、科瑞证券投资基金的基金经理（自2012年09月28日至2017年01月02日）、投资一部副总经理
2017-01-03
2017-12-27
11年
硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。
常远
本基金的基金经理、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、科瑞证券投资基金的基金经理（自2016年01月23日至2017年01月02日）、易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理
2017-01-03
2017-12-27
7年
博士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、投资经理。
杨嘉文
本基金的基金经理、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2017年05月11日至2017年12月26日）
2017-12-27
-
6年
硕士研究生，曾任大成基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司研究部研究员。
注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，郑希、常远的“任职日期”为基金合同生效之日，杨嘉文的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2017年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有36次，其中33次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年，A股基本处于持续上涨状态，4月和11月稍有波动，综合来看，主要指数除了创业板指外都出现了一定幅度的上涨。上证综指、深证成指、沪深300指数、中小板指和创业板指分别上涨6.56%、上涨8.48%、上涨21.78%、上涨16.73%和下跌10.67%，大盘股表现明显优于中小创股票。板块方面，2017年中信行业指数走势出现明显分化，食品饮料、家电、煤炭、非银行金融涨幅居前，纺织服装、传媒、计算机、国防军工跌幅居前。
分析原因，宏观经济层面看，全球经济持续复苏，且幅度好于市场此前预期。美国2017年12月继续加息，预计随着通胀的逐步上行，2018年仍将继续。此前全球流动性持续宽松的进程逐步缩减，全球股市表现良好。国内流动性层面看，人民币加速升值，资金外流压力明显减少。宏观经济表现稳健，开始形成初步的通胀预期，货币政策维持稳健中性，金融去杠杆和一系列监管政策的连续出台导致利率有所抬升。实体经济运行层面看，宏观经济运行持续稳健，工业生产维持高景气度。房地产有效库存基本去化，尽管销售有所回落，但在库存较低的背景下房地产投资仍然维持景气。基建端目前建筑企业订单维持高位，政府资金较为充裕，但近期的部分政策可能会影响2018年投资。整体看全社会工业企业盈利水平处于相对较高水平，利率的上行尚未影响经济，目前整体库存处于相对较低水平，春季开工后有明显的补库需求。
本基金在2017年保持仓位稳定,一季度以供给侧改革为投资主线进行配置，后面考虑到实体经济稳健难以超预期以及金融去杠杆等因素，在二季度以后以医药、食品饮料、保险为主要投资品种。同时保持对其他行业的均衡配置，优选行业里的龙头企业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2017年12月31日，易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金份额净值为0.9998元，本报告期(2017年1月3日－2017年12月31日)份额净值增长率为17.07%，同期业绩比较基准收益率为17.47%。
2017年1月2日，原科瑞证券投资基金份额净值为0.8540元，本报告期(2017年1月1日－2017年1月2日)份额净值增长率为0.00%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，国内整体流动性趋于平稳偏紧，随着大小非解禁市值同比大幅增加，而且很多所谓成长股过去只是依靠外延增长，导致商誉/利润比例过高，预计整体市场将继续分化，低估值蓝筹、增长确定性强的股票将获得溢价。
基于以上判断，本基金在2018年将保持中性仓位，适当增加银行股的配置比例,使得组合维持在较低的估值水平。核心仓位将配置在低估值蓝筹股以及受益于全球经济复苏的周期板块。同时，随着成长股的调整，本基金会陆续买入一些具有竞争力并且估值相对合理的成长股，进行长期配置。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.8.1 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8.2 科瑞证券投资基金
本基金本报告期内未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，基金托管人在科瑞证券投资基金和易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，易方达基金管理有限公司在科瑞证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，在易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内科瑞证券投资基金和易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金均未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
报告期内，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关科瑞证券投资基金和易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
6.2 科瑞证券投资基金
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2017年1月2日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
7.1.1资产负债表
会计主体：易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2017年12月31日
资产：
-
银行存款
75,627,561.28
结算备付金
1,712,146.84
存出保证金
188,567.96
交易性金融资产
786,827,249.79
其中：股票投资
784,723,284.99
基金投资
-
债券投资
2,103,964.80
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
100,050,350.08
应收证券清算款
10,342,893.41
应收利息
281,766.13
应收股利
-
应收申购款
166,500.09
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
975,197,035.58
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
负债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
25,457,987.27
应付管理人报酬
1,222,213.09
应付托管费
203,702.17
应付销售服务费
-
应付交易费用
1,228,112.65
应交税费
1,307,938.86
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
735,902.37
负债合计
30,155,856.41
所有者权益：
-
实收基金
945,188,031.29
未分配利润
-146,852.12
所有者权益合计
945,041,179.17
负债和所有者权益总计
975,197,035.58
注：1.本基金由原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型而来，2017年年度实际报告期间为2017年1月3日至2017年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及