截至 2016 年 9 月 23 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:
基金简称 资产净值
易方达裕景添利 6 个月定期开放债券 2,072,993,619.05
易方达纯债 1 年定期开放债券 1,633,714,662.05
易方达纯债 1 年定期开放债券 A 1,552,515,954.52
易方达纯债 1 年定期开放债券 C 81,198,707.53
易方达科瑞封闭 2,657,303,283.27
易方达裕鑫债券 360,581,164.82
易方达裕鑫债券 A 359,453,971.27
易方达裕鑫债券 C 1,127,193.55
易方达恒久 1 年定期债券 3,346,145,630.59
易方达恒久 1 年定期债券 A 3,037,866,266.00
易方达恒久 1 年定期债券 C 308,279,364.59
易方达基金管理有限公司
2016 年 9 月 26 日