经基金托管人核准,截至2016年6月30日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:
基金代码
基金名称
托管银行
资产净值(元)
基金净值(元)
累计净值(元)
150103
银河银泰混合
工商银行
1,470,555,619.36
1.3182
4.1782
150121
沪深300成长分级A
兴业银行
4,753,876.20
1.025
1.202
150122
沪深300成长分级B
兴业银行
5,542,323.96
1.195
1.195
151001
银河稳健混合
农业银行
824,747,556.07
1.8022
4.3593
151002
银河收益债券
农业银行
625,594,173.64
1.3306
2.9206
161505
银河通利
北京银行
507,671,045.02
1.061
1.451
161506
通利债C
北京银行
18,566,192.58
1.102
1.452
161507
沪深300成长分级
兴业银行
29,383,336.37
1.110
1.199
500058
银河银丰封闭
建设银行
3,344,537,095.58
1.115
3.793
519610
银河旺利混合A
北京银行
47,734,206.10
1.013
1.013
519611
银河旺利混合C
北京银行
2,980,736.64
1.014
1.014
519612
银河旺利混合I
北京银行
50,073,021.48
1.001
1.001
519640
银河鸿利混合A
中信银行
102,489,929.67
1.028
1.028
519641
银河鸿利混合C
中信银行
11,122,880.99
1.023
1.023
519642
银河智造混合
建设银行
192,176,253.87
1.067
1.067
519651
银河转型混合
建设银行
1,942,002,718.12
0.6530
0.6530
519652
银河鑫利混合A
北京银行
2,203,639,983.70
1.031
1.031
519653
银河鑫利混合C
北京银行
18,471,771.10
1.026
1.026
519654
银河泽利保本混合
北京银行
2,488,457,051.29
0.9960
0.9960
519655
银河服务混合
工商银行
2,617,168,332.70
0.881
0.881
519656
银河灵活配置混合A
邮储银行
103,154,223.48
1.730
1.730
519657
银河灵活配置混合C
邮储银行
99,032,262.06
1.719
1.719
519660
银河增利债券A
北京银行
341,626,943.92
1.554
1.554
519661
银河增利债券C
北京银行
64,420,216.22
1.543
1.543
519662
银河回报债券A
邮储银行
69,778,774.29
1.564
1.564
519663
银河回报债券C
邮储银行
81,739,588.47
1.549
1.549
519664
银河美丽混合A
建设银行
436,231,303.91
1.645
1.645
519665
银河美丽混合C
建设银行
140,220,819.87
1.616
1.616
519666
银河银信添利债券B
中信银行
101,085,512.89
1.0909
1.5709
519667
银河银信添利债券A
中信银行
132,395,909.65
1.0928
1.6068
519668
银河成长混合
中国银行
399,092,121.96
1.3381
2.7759
519669
银河领先债券
兴业银行
343,214,738.25
1.257
1.327
519674
银河创新混合
招商银行
425,837,582.20
2.1775
2.1775
519675
银河润利混合A
北京银行
404,924,908.36
1.425
1.425
519676
银河强化债券
建设银行
68,095,395.07
1.539
1.539
519677
银河定投宝中证腾安指数
建设银行
674,672,051.77
1.619
1.619
519678
银河消费混合
建设银行
74,416,161.87
1.5700
1.5700
519679
银河主题混合
中信银行
1,311,472,837.19
3.888
3.888
基金代码
基金名称
基金托管银行
资产净值(元)
每万份收益(元)
七日年化收益率(%)
150005
银河银富货币A
交通银行
905,717,397.74
0.5263
1.874
150015
银河银富货币B
交通银行
1,136,996,923.51
0.5958
2.113