0.8903% 截至2018年6月30日，银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1 180001 银华优势企业混合 800,890,334.49 1.1504 3.0075
2 180002 银华保本增值混合 2,086,190,130.60 1.0183 1.0387
3 180003 银华-道琼斯88指数 2,105,506,219.21 1.0863 2.9013
4 519001 银华价值优选混合 4,230,749,892.61 1.9583 6.5504
5 180010 银华优质增长混合 2,490,336,822.24 1.4297 3.9643
6 180012 银华富裕主题混合 6,783,203,525.64 2.7651 3.7181
7 180013 银华领先策略混合 998,835,203.00 1.3990 2.5998
8 161810 银华内需精选混合（LOF） 383,163,247.54 1.400 1.331
9 180015 银华增强收益债券 232,521,562.20 1.127 1.635
10 180018 银华和谐主题混合 259,528,703.48 2.132 2.212
11 161811 银华沪深300指数分级 118,621,713.26 0.890 -----
150167 银华300A ----- 1.029 -----
150168 银华300B ----- 0.751 -----
12 161812 银华深证100指数分级 2,500,042,804.38 0.920 1.134
150018 银华稳进 ----- 1.022 1.447
150019 银华锐进 ----- 0.818 0.818
13 161813 银华信用债券（LOF） 30,750,824.55 1.303 1.488
14 180020 银华成长先锋混合 127,456,566.30 0.983 1.008
15 180025 银华信用双利债券A 245,686,017.90 1.182 1.452
180026 银华信用双利债券C 36,328,984.83 1.144 1.414
16 161816 银华中证等权90指数分级 161,309,994.97 0.943 1.159
150030 中证90A ----- 1.024 1.435
150031 中证90B ----- 0.862 0.559
17 180028 银华永祥灵活配置混合 93,944,886.07 0.928 1.535
18 161818 银华消费分级混合 72,561,537.99 0.989 1.072
150047 消费A ----- 1.027 1.439
150048 消费B ----- 0.980 0.980
19 161819 银华中证内地资源指数分级 78,114,323.32 1.023 0.667
150059 资源A级 ----- 1.024 1.391
150060 资源B级 ----- 1.022 0.249
20 180031 银华中小盘混合 2,436,789,025.75 2.448 3.688
21 161820 银华纯债信用债券（LOF） 1,797,634,109.45 1.081 1.373
22 510430 银华上证50等权ETF 77,740,839.52 1.319 1.319
23 180033 银华上证50等权ETF联接 80,715,454.81 1.122 1.122
24 161823 银华永兴 214,565,913.49 1.049 1.049
161824 永兴债C 79,952,033.75 1.037 1.037
25 511880 银华日利 45,529,590,532.74 102.122 119.003
003816 银华日利B 5,124,294,654.46 102.269 116.877
26 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 44,743,826.34 1.156 1.156
27 000194 银华信用四季红债券 337,263,651.80 1.037 1.358
28 161826 银华中证转债指数增强分级 56,550,075.14 0.949 1.068
150143 转债A级 ----- 1.025 -----
150144 转债B级 ----- 0.772 -----
29 000286 银华信用季季红债券 1,401,707,488.93 1.046 1.306
30 161825 银华中证800等权指数增强分级 34,663,648.04 0.831 1.625
150138 中证800A ----- 1.029 -----
150139 中证800B ----- 0.633 -----
31 000287 银华永利债券A 991,924.87 1.220 1.280
000288 银华永利债券C 582,162.07 1.201 1.261
32 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 3,381,061,219.54 0.9704 1.0725
150175 恒中企A ----- 1.0287 -----
150176 恒中企B ----- 0.9120 -----
33 000823 银华高端制造业混合 297,807,811.32 0.802 0.802
34 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 299,689,050.50 0.932 1.252
35 001231 银华泰利灵活配置混合A 565,282,615.63 1.172 1.172
002328 银华泰利灵活配置混合C 3,081.18 1.167 1.167
36 001163 银华中国梦30股票 795,792,041.64 1.055 1.055
37 001264 银华恒利灵活配置混合A 137,717,639.93 1.067 1.127
002327 银华恒利灵活配置混合C 287,613.46 1.065 1.115
38 001280 银华聚利灵活配置混合A 374,072,110.13 1.273 1.273
002326 银华聚利灵活配置混合C 11,313,337.67 1.263 1.263
39 001289 银华汇利灵活配置混合A 404,732,599.36 1.363 1.363
002322 银华汇利灵活配置混合C 12,907.94 1.359 1.359
40 001303 银华稳利灵活配置混合A 51,331,440.39 0.968 0.968
002323 银华稳利灵活配置混合C 39,540.08 0.994 0.994
41 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 210,791,497.27 1.030 1.030
42 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 30,404,954.18 1.031 1.031
43 001808 银华互联网主题灵活配置混合 87,410,164.44 0.762 0.762
44 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 41,190,187.48 0.917 0.917
45 002306 银华合利债券 52,534,023.31 1.024 1.024
46 002491 银华添益定期开放债券 825,441,171.81 1.036 1.036
47 002501 银华远景债券 510,349,017.61 1.020 1.020
48 002481 银华双动力债券 949,022.76 1.012 1.012
49 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 50,399,601.42 0.828 0.828
50 002307 银华多元视野灵活配置混合 174,614,168.32 1.163 1.163
51 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,339,509,050.43 0.826 0.826
52 003062 银华通利灵活配置混合A 157,886,352.34 1.0503 1.0503
003063 银华通利灵活配置混合C 8,406.43 1.0337 1.0337
53 001703 银华沪港深增长股票 322,158,105.23 1.404 1.474
54 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 867,312,725.64 0.784 0.784
55 003497 银华添泽定期开放债券 343,790,158.02 1.0420 1.0420
56 003397 银华体育文化灵活配置混合 31,393,001.77 1.007 1.007
57 003817 银华上证5年期国债指数A 53,608,476.00 1.0307 1.0307
003818 银华上证5年期国债指数C 39,433.32 1.1201 1.1201
58 003814 银华上证10年期国债指数A 52,399,896.21 1.0273 1.0273
003815 银华上证10年期国债指数C 13,444.38 1.0185 1.0185
59 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 4,179,024,475.57 1.2006 1.3917
60 501033 银华惠安定期开放混合 306,320,576.88 0.9820 0.9820
61 004087 银华添润定期开放债券 3,070,680,593.82 1.0235 1.0465
62 161835 银华惠丰定期开放混合 211,356,350.14 1.0338 1.0338
63 003989 银华中债5年期金融债指数A 53,218,861.26 1.0435 1.0435
003990 银华中债5年期金融债指数C 2,469.12 1.0603 1.0603
64 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 52,668,135.60 1.0326 1.0326
003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 352,537.28 1.0303 1.0303
65 002161 银华万物互联灵活配置混合 229,628,148.46 1.046 1.046
66 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 52,706,127.35 1.0331 1.0331
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 751.48 1.0319 1.0319
67 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 51,989,817.00 1.0386 1.0386
003935 银华中证10年期地方政府债指数C 21,452.92 1.0548 1.0548
68 003995 银华中债AAA信用债指数A 53,033,003.36 1.0395 1.0395
003996 银华中债AAA信用债指数C 112,647.17 1.2625 1.2625
69 501038 银华明择多策略定期开放混合 1,154,760,086.53 1.0601 1.0601
70 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 10,533,119.08 0.7704 0.7704
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2,005,182.68 0.7694 0.7694
71 005035 银华信息科技量化股票发起式A 10,878,896.56 0.7564 0.7564
005036 银华信息科技量化股票发起式C 2,862,968.85 0.7585 0.7585
72 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 25,670,199.92 0.7473 0.7473
005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 27,622,353.54 0.7445 0.7445
73 005106 银华农业产业股票发起式 18,608,380.32 0.8990 0.8990
74 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 21,451,001.30 0.7808 0.7808
75 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 333,348,669.72 1.2044 1.2044
76 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 33,401,954.80 1.0479 1.0479
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 19,753,583.79 1.0475 1.0475
77 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 23,995,909.76 1.0777 1.0777
005238 银华医疗健康量化股票发起式C 7,836,883.21 1.0755 1.0755
78 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 9,259,641.09 0.7945 0.7945
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2,453,704.50 0.7957 0.7957
79 005250 银华估值优势混合 2,104,269,327.31 0.9270 0.9270
80 005251 银华多元动力灵活配置混合 196,422,276.95 0.9245 0.9245
81 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 10,234,756.37 0.8513 0.8513
005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 832,771.32 0.8497 0.8497
82 005463 银华多元收益定期开放混合A 161,748,474.11 0.9450 0.9450
005464 银华多元收益定期开放混合C 79,304,306.68 0.9411 0.9411
83 005481 银华瑞泰灵活配置混合 2,800,889,616.72 1.0063 1.0063
84 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1,028,921,603.06 1.0187 1.0187
85 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 25,340,149.72 0.8691 0.8691
86 005543 银华心诚灵活配置混合 2,276,896,475.73 0.8770 0.8770
87 005498 银华积极成长混合 462,076,831.01 0.9693 0.9693
88 005544 银华瑞和灵活配置混合 419,379,899.36 0.9928 0.9928
89 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 9,769,542.23 0.9173 0.9173
005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 356,817.99 0.9169 0.9169
90 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 216,674,559.28 0.9919 0.9919
91 005529 银华华茂定期开放债券 300,810,027.85 1.0015 1.0015
92 005533 银华国企改革混合发起式 10,385,937.47 0.9999 0.9999
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
93 180008 银华货币A 951,030,602.37 1.2024 4.597
180009 银华货币B 719,587,398.85 1.2681 4.847
94 000604 银华多利宝货币A 599,077,138.11 1.1060 4.854
000605 银华多利宝货币B 17,100,607,248.16 1.1718 5.102
95 000657 银华活钱宝货币A 0.00 0.0000 0.000
000658 银华活钱宝货币B 0.00 0.0000 0.000
000659 银华活钱宝货币C 0.00 0.0000 0.000
000660 银华活钱宝货币D 0.00 0.0000 0.000
000661 银华活钱宝货币E 0.00 0.0000 0.000
000662 银华活钱宝货币F 37,361,788,852.06 1.2733 5.038
96 000791 银华双月定期理财债券A 632,412,668.79 1.0295 4.540
004839 银华双月定期理财债券C 25,737,595,450.94 1.0953 4.787
97 000860 银华惠增利货币 13,911,685,224.83 1.3986 5.939
98 001101 银华惠添益货币 176,702,066.31 1.0483 4.652
以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018年7月2日