南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2022年第1季度报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2022年 4月 22日

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方瑞合三年定期开放混合
场内简称 南方瑞合（南方瑞合 LOF）
基金主代码 501062
交易代码 501062
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 9月 6日
报告期末基金份额总额 595,468,468.09份
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投
资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和
证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及
可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收
益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、
现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在
保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的
稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的
资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×40%+中证港股通综合指数（人
民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预
期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场
基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内
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证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券
市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方瑞合”或
“南方瑞合 LOF”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日－2022年 3月 31日）
1.本期已实现收益 -68,972,372.50
2.本期利润 -109,057,229.35
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1831
4.期末基金资产净值 687,623,922.99
5.期末基金份额净值 1.1548
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -13.69% 1.21% -7.51% 1.00% -6.18% 0.21%
过去六个月 -8.39% 1.10% -7.78% 0.77% -0.61% 0.33%
过去一年 -3.47% 1.09% -10.57% 0.70% 7.10% 0.39%
过去三年 52.34% 1.24% 6.34% 0.73% 46.00% 0.51%
自基金合同
生效起至今
62.89% 1.16% 16.36% 0.75% 46.53% 0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
史博
本基金
基金经
理
2018年 9
月 6日
- 23年
硕士研究生学历，特许金融分析师
（CFA），具有基金从业资格。曾任职于
博时基金管理有限公司、中国人寿资产
管理有限公司、泰达宏利基金管理有限
公司。2004年 7月 23日至 2005年 2月
25日，任泰达周期基金经理；2007年 7
月 26日至 2009年 5月 23日，任泰达首
选基金经理；2008年 8月 5日至 2009
年 9月 25日，任泰达市值基金经理；2009
年 4月 9日至 2009年 9月 25日，任泰
达品质基金经理。2009年 10月加入南方
基金，现任南方基金副总裁兼首席投资
官（权益）、资产配置委员会主席、境内
权益投资决策委员会主席、国际投资决
策委员会主席。2014年 2月 26日至 2018
年 11月 16日，任南方新优享基金经理；
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2015年 9月 11日至 2018年 11月 28日，
任南方消费活力基金经理；2017年 3月
27日至 2020年 7月 24日，任南方智慧
混合基金经理；2018年 5月 10日至 2020
年 7月 24日，任南方瑞祥一年混合基金
经理；2019年 3月 12日至 2020年 11
月 20日，任南方智诚混合基金经理；2011
年 2月 17日至今，任南方绩优基金经理；
2018年 9月 6日至今，任南方瑞合基金
经理；2021年 2月 3日至今，任南方兴
润价值一年持有混合基金经理；2021年
2月 10日至今，兼任投资经理；2021年
8月 25日至今，任南方新能源产业趋势
混合基金经理；2021年 12月 28日至今，
任南方港股创新视野一年持有混合基金
经理。
恽雷
本基金
基金经
理
2021年 11
月 19日
- 6年
香港中文大学化学博士，具有基金从业
资格。2015年 5月加入南方基金，历任
国际业务部助理研究员、研究员；2017
年 12月 30日至 2018年 8月 7日，任投
资经理助理；2018年 8月 7日至 2021
年 11月 19日，任投资经理；2021年 11
月 19日至今，任南方瑞合基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
史博
公募基金 5
17,356,703,827.3
0
2004年 7月 23
日
私募资产管理计
划
- - -
其他组合 1
34,054,674,064.9
0
2018年 8月 24
日
合计 6
51,411,377,892.2
0
-
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
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金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运
作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 2 次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位
所致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2022年一季度 A股市场以及港股市场主要指数表现：A股市场中，沪深 300指数
下跌 14.53%，创业板指数下跌 19.96%，港股市场中，恒生指数下跌 5.99%，恒生科技指数
下跌 19.63%。截止 3月 31日，南方瑞合基金净值下跌 13.69%，同期基金基准为下跌 7.51%，
跑输基准 6.17个百分点，跑输的主要原因在于股票仓位与基准相比相对较高。从归因结果
来分析，组合超额收益按照不同区域投资市场划分，A 股是组合超额收益负贡献的主要来
源。港股部分在组合中贡献了正收益，港股超额收益主要来自于“自下而上”精选个股，
选股能力较上期有所改善。组合超额收益按行业划分，产生正贡献的前三大行业分别是机
械设备，医药生物以及食品饮料，产生负贡献的前三大行业分别是电子，化工以及汽车。
2022 年一季度 A 股和港股市场表现以及风格与全球主要股票市场一致，权益市场整体
表现较差的主要因素主要有以下四点，既包含外部因素，也有内部自身因素。外部因素为
（1）美联储较快的加息节奏以及提早“缩表”的预期推升全球市场流动性收紧预期。全球
资产定价的锚——10 年期美债收益率在一季度出现了快速的上升，使得外围市场尤其是成
长股表现差强人意，估值受到了明显的抑制，过去五年随着外资投资者的权重在 A 股市场
快速上升，A 股与全球市场的联动越来越紧密，同样表现出了估值整体收缩的特征；（2）
“俄乌”代理人战争背后利益关系错综复杂，长期对峙愈演愈烈，资本市场中的不确定因
素显著增加，特别是俄罗斯在全球有影响力的行业例如能源，农产品，市场价格显著波动，
全球股票市场开启了一轮新的避险风格，风险偏好进一步降低；内部自身因素为（1）国内
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一季度大湾区以及长三角经济核心区域的腹地深圳和上海相继受到新冠疫情的冲击，考验
了疫情防控中基层的执行力，以及后续疫情放开对医疗资源潜在的冲击力，封城等集中管
控措施使得区域内经济活动短暂停滞。同时，国内部分民营地产公司由于早年的激进扩张，
在“三条红线”等监管政策下相继暴雷，使得市场投资者普遍担心今年的经济增长是否能
够达到预定的计划指引。（2）自 2018年中美“贸易战”以来，坚定决心对实体产业转型升
级，通过调整产业链结构来实现高质量的发展，解决 “卡脖子”的关键环节。政府一方面
引导和鼓励资本向高端制造业投资，另一方面对过往资本追捧，获取回报率相对较高的行
业，例如互联网，教培以及电子烟等行业相继颁布监管政策。政策调控使得市场投资者尤
其是外资投资者普遍担心政策的稳定性，透明性以及可预期性。
回顾 2022年一季度 A股和港股市场的表现，可以看到尽管两地市场都出现了不同程度
的下跌，特别是 3 月份港股市场呈现出较大的市场波动。但是，我们通过对不同市场资产
比较，认为年初至今经过过去一年调整后，估值水平处于极低位置的港股市场当前运行的
底层逻辑较 A股市场更加理性。原因如下：A股市场申万 31 个一级行业在一季度仅有三个
行业表现为正收益，其中行业景气度以及业绩表现较好，过去一年受到大家追捧的新能源，
半导体行业更是回调幅度不小，市场整体呈现出估值中枢下移的走势。反观以恒生指数为
代表的港股市场，指数结构分化剧烈，但整体按照基本面走势运行。表现较高三类资产分
别是（1）与美债收益率上升正相关的资产；（2）受益于国内地产政策放松的优质内房股；
（3）受益于原油价格上涨的油气股；而表现较差的资产仍然是基本面下行，受监管政策影
响的消费，医药以及互联网公司。因此，我们认为当前港股市场极低的估值水平在 A 股和
美股市场受流动性收紧影响的情况下表现出一定的避险属性。因此，在一季度我们的组合
中对港股的配置比例大幅提升。
展望后续 2022年权益市场，我们回顾了 2015-2016年，2018-2019年 A股和港股市场
止跌企稳的信号，认为尽管历史不会简单重复，但是对于当前国内面临的经济下行压力，
我们并不担心，相信国内依然有充足的货币，财政以及政策工具可以有效对冲经济基本面
的下行。复盘新中国成立以来的几十年的历史，可以看到中国社会的发展存在非常强的韧
性，总在纠偏中获得反省，在曲折中谋求发展。同时，股票市场也在一轮一轮周期中不断
成熟，向阳而生。作为投资人，在市场存在一定回调压力的时候，通过仓位变化以及调整
行业配置去积极应对，减少组合的回撤，等待市场中优质公司完成“去泡沫化”的过程。
同时，保持理性，不断学习，挖掘受益于时代发展红利快速成长的优质公司依然是我们的
目标。
当然目前市场中依然存在三个非共识的问题，而这三个问题将对未来一个时期市场的
资产价格产生较为重要的影响，我们当前也在不断思考：（1）美联储加息进程是否会如市
场预期一样顺利；（2）中国资产与美国资产相比是否依然拥有足够的吸引力；（3）本轮中
美货币政策周期进入反向阶段后市场将如何演绎。我们相信最终历史会给出自身的答案，
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就像去复盘每轮历史一样，相似之处总是那么情理之中，但同时总有意料之外。这或许就
是周期和投资的魅力。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.1548 元，报告期内，份额净值增长率为-13.69%，
同期业绩基准增长率为-7.51%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 389,932,264.00 56.07
其中：股票 389,932,264.00 56.07
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 304,888,599.29 43.84
8 其他资产 565,320.71 0.08
9 合计 695,386,184.00 100.00
注：本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 169,946,784.60元，
占基金资产净值比例 24.72%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
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A 农、林、牧、渔业 8,529,000.00 1.24
B 采矿业 - -
C 制造业 169,092,420.56 24.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 34,460,436.63 5.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,878,833.61 1.15
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 12,171.30 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 5,014.10 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 219,985,479.40 31.99
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
能源 - -
材料 127,426,483.24 18.53
工业 - -
非必需消费 - -
必需消费品 - -
医疗保健 9,780,780.60 1.42
金融 - -
科技 - -
通讯 32,739,520.76 4.76
公用事业 - -
房地产 - -
政府 - -
合计 169,946,784.60 24.72
注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
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比例（％）
1 01171 兖矿能源 3,188,000 60,112,872.21 8.74
2 00941 中国移动 745,500 32,739,520.76 4.76
3 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.82
4 600546 山煤国际 2,495,100 34,432,380.00 5.01
5 01088 中国神华 1,661,500 33,822,077.19 4.92
6 01378 中国宏桥 3,948,000 33,491,533.84 4.87
7 002258 利尔化学 1,014,700 29,081,302.00 4.23
8 688281 华秦科技 105,400 26,495,452.00 3.85
9 002371 北方华创 98,685 25,997,576.40 3.78
10 688233 神工股份 280,993 21,875,305.05 3.18
11 603032 *ST 德新 315,015 19,326,170.25 2.81
注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披
露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用
流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特
征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；
利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用
流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合
国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险
性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回
等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
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单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 565,320.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 565,320.71
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 002371 北方华创 25,997,576.40 3.78
非公开发行锁
定期
2 600941 中国移动 5,627,924.46 0.82 新股锁定期
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 595,468,468.09
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 595,468,468.09
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 份额
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,700.27
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,700.27
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
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报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.68
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人
固有资金
10,002,700.27 1.68 10,002,700.27 1.68
自合同生效
之日起不少
于 3年
基金管理人
高级管理人
员
2,216,259.14 0.37 8,009,041.73 1.35
自合同生效
之日起不少
于 3年
基金经理等
人员
1,008,726.73 0.17 1,008,726.73 0.17
自合同生效
之日起不少
于 3年
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 13,227,686.14 2.22 19,020,468.73 3.19 -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、《南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；
2、《南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
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3、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2022年 1季度报告原文。
10.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
10.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com