华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了珠海华发实
业股份有限公司（证券简称：华发股份，代码：600325）非公开发行A股股票
的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资华发股份本次非公开发行
A股股票的相关信息公告如下：
基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏经典配置混合型证券投资基金 华发股份 7,427,509 59,939,997.63 2.46% 57,563,194.75 2.36% 6个月
华夏核心资产混合型证券投资基金 华发股份 1,858,736 14,999,999.52 0.55% 14,405,204.00 0.53% 6个月
华夏红利混合型证券投资基金 华发股份 4,337,050 34,999,993.50 0.70% 33,612,137.50 0.67% 6个月
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 华发股份 1,866,914 15,065,995.98 2.34% 14,468,583.50 2.24% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年11月2日数据。
特此公告


华夏基金管理有限公司
二〇二三年十一月四日