1. 公告基本信息
基金名称 建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 场外简称:建信科技创新3年封闭混合,场内简称:科创建信
基金主代码 501098
基金运作方式 契约型开放式,本基金合同生效后的前三年为封闭运作期,封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2020年3月26日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
注:-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]230号
基金募集期间 自 2020年3月5日
至 2020年3月20日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年3月24日
募集有效认购总户数(单位:户) 18,389
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 308,999,793.23
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 165,717.38
募集份额(单位:份) 有效认购份额 308,999,793.23
利息结转的份额 165,717.38
合计 309,165,510.61
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 1,009,254.80
占基金总份额比例 0.33%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年3月26日
注:募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间分别为0、100万份以上、0和100万份以上,前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份(含)、10万份至50万份(含)、50万份至100万份(含)、100万份以上。
3. 其他需要提示的事项
本基金合同生效后的前3年为封闭运作期。在封闭运作期内,本基金不办理申购或赎回业务。
本基金转为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
本基金自封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,可在30天内开始办理场内/场外申购、赎回,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)查询交易确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2020年3月27日