1.公告基本信息
基金名称 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
基金简称 中欧创新未来18个月封闭混合
基金主代码 010316
基金运作方式 契约型、开放式。基金合同生效后的前18个月为封闭运作期,封闭运作期届满后,本基金转为开放式运作。
基金合同生效日 2020年10月09日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同》、《中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]2281号
基金募集期间 自2020年9月25日 至2020年9月29日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年10月9日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 2,637,635
募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 12,000,000,412.25
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 ) 1,815,951.00
募集份额(单位:份 ) 有效认购份额 12,000,000,412.25
利息结转的份额 1,815,951.00
合计 12,001,816,363.25
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 4,853,782.00
占基金总份额比例 0.04%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年10月9日
注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效日期,本基金管理人开始正式管理本基金。
基金合同生效后的前18个月为封闭运作期,即本基金的封闭运作期为基金
合同生效日(包括基金合同生效日)至18个月后的月度对日前一日止。在封闭
运作期内,本基金不办理申购与赎回业务;
封闭运作期届满后,本基金转为开放式运作,基金名称调整为“中欧创新未
来混合型证券投资基金” ,可在转为开放式运作之日起的30天内开始办理申购
和赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二〇二〇年十月十日