易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）2023年第1季度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达如意招享一年混合（FOF-LOF）
场内简称 如意招享、如意招享 FOF
基金主代码 501222
交易代码 501222
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 11月 1日
报告期末基金份额总额 747,011,106.65份
投资目标 通过大类资产的合理配置及基金精选，在控制整体
风险的前提下，力争实现资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将秉承稳健的投资风格，严格控制投资组合
风险，力争为投资者获得稳定的投资回报。本基金
的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策
略、组合构建策略。本基金的长期资产配置将以固
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定收益类资产为主，在此基础上，基金管理人将通
过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场
环境进行预测和判断，确定基金资产在权益类资产
和固定收益类资产间的配置比例，并随着各类资产
风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资
产的配置比例。基金筛选策略是基金配置策略的基
础，本基金所投资的全部基金都应是通过基金筛选
策略选择出的标的基金。对被动型基金和主动型基
金将使用不同的筛选方法。在通过资产配置策略获
得资产配置比例、通过基金筛选策略获得标的基金
池后，本基金将通过基金配置策略完成具体的基金
组合构建。本基金将通过对短周期内的基金多因子
分解，结合公开披露的信息估算拟投资基金的最新
资产配置比例和短期风格定位，通过优化求解的方
法，得到匹配资产配置比例的最优基金组合。在此
基础之上，基金管理人可以结合其他定性因素对组
合进行调整，形成最终的投资组合。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中债新综合指数（财富）
收益率×80%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预
期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基
金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金
中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基
金（FOF）。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通
机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动
风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风
险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与
香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特
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有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联
互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”
部分。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益 1,529,566.59
2.本期利润 13,243,520.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0177
4.期末基金资产净值 754,225,266.21
5.期末基金份额净值 1.0097
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收
益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个
月
1.79% 0.17% 1.71% 0.17% 0.08% 0.00%
过去六个
月
- - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
0.97% 0.15% 3.30% 0.20% -2.33% -0.05%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2022年 11月 1日至 2023年 3月 31日）

注：1.本基金合同于 2022年 11月 1日生效，截至报告期末本基金合同生效
未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金
的投资组合比例符合本基金合同（第十三部分二、投资范围，三、投资策略和四、
投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 0.97%，同期业绩比
较基准收益率为 3.30%。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
张
浩
然
本基金的基金经理，易方
达优选多资产三个月持
有混合（FOF）、易方达如
意安泰一年持有混合
（FOF）、易方达优势价值
一年持有混合（FOF）、易
方达优势领航六个月持
有混合（FOF）、易方达优
势回报混合（FOF-LOF）、
易方达优势长兴三个月
持有混合（FOF）、易方达
优势驱动一年持有混合
（FOF）、易方达汇康稳健
养老一年持有混合
（FOF）、易方达优选星汇
六个月持有混合（FOF）
的基金经理
2022-
11-01
- 8年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任中国人寿资产管
理有限公司基金投资部助
理研究员，易方达基金管理
有限公司研究员、投资经
理、基金经理助理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，其中
6 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年一季度，A股市场表现较好。上证综指上涨 5.9%，深证成指上涨 5.4%，
沪深 300 上涨 4.6%。但整体上涨的市场中蕴含着明显的分化，明显跑赢市场的
股票主要源于三个特征：1.受益于信创、人工智能等概念的 TMT板块，计算机、
传媒、通信等板块涨幅超过 25%。2.受益于国企改革等概念的央国企，电信运营
商、建筑板块等上涨超 10%；3.小盘风格，代表指数中证 1000和国证 2000分别
上涨 9.5%和 9.9%。三个特征看似并不相关，但实际都是自 2019 年以来受市场
关注度较低的板块，无论是涨幅还是机构持仓比例都低于市场平均，而在 2023
年一季度迎来了均值回归。债券市场窄幅震荡，十年期国债上行至最高点 2.93%
后又下行至 2.85%。
另一方面，源于过去几年机构配置比例较高的新能源、消费等涨幅较小未能
跑赢指数，中证偏股型基金指数上涨 2.2%，表现也略弱于市场。也提示我们短
期的市场依旧充满了不确定性，去预测短期市场总是困难的。
在这样的市场环境下，投资者可能又会面临较大的焦虑感。已经投资了人工
智能板块的投资者，处于是否需要止盈的疑惑；刚投资人工智能板块的投资者，
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浮盈可能尚不丰厚，在市场的波动中时而盈利、时而亏损，更加焦虑；尚未投资
人工智能板块的投资者，在板块气势如虹的上涨中更是有着踏空的挫败感。
期待总是抓住市场的热点是不现实的，历史告诉我们哪怕是最优秀的基金经
理也难以做到。投资者不如放平心态，追求稳稳地跑赢市场，长期来看便能获得
不错的回报。相对稳妥的做法是构建分散化的均衡基金组合，在不同的市场环境
中获得更高的适应性。而难度相对较高的做法是对比不同资产的性价比，寻找未
来潜在回报更高的资产进行配置。
本基金秉承稳健的投资风格，结合市场环境灵活运用多种投资策略，通过对
货币市场基金、债券型基金、混合型基金的分散化配置构建核心组合，并结合市
场判断进行适度调整，为投资者严格控制投资组合的下行风险。
本基金于 2022年 11月 1日正式成立运作，在报告期内处于建仓期。在资产
配置层面，本基金基于回撤水平和市场的风险水平对仓位进行灵活调整，逐步增
加权益资产仓位。
在货币基金、债券基金的遴选上，本基金通过归因分析拆解拟投资基金的组
合收益来源，明确基金在久期、信用和杠杆各个部分的收益贡献进行评估，在考
虑了基金费用水平后，本基金选择了基金管理人旗下的货币、债券基金。
在含权债券型基金的遴选上，本基金运用归因分析方法评估其在权益资产配
置、择时及选股方面的能力，在考虑了基金费用水平后，选择以基金管理人旗下
基金为主，以全市场投资风格存在差异，能够形成较好互补的基金为辅的投资策
略。
在低风险的混合型基金的遴选上，本基金重点选择了权益仓位较低（30%以
下），投资策略包含打新策略的基金品种，在较高收益风险比的基础上，为投资
者获取确定性较高的打新收益增强；在考虑了基金费用水平和策略容量后，本基
金选择了预期能为投资者带来更高的收益风险比的基金进行配置。
在高风险权益基金的遴选上，本基金重点选择了重视安全边际，擅长控制基
金回撤水平的基金进行配置。报告期内本基金降低了港股资产配置比例，增配了
小盘量化基金、科技板块基金的配置比例。
本基金重视投资组合的风险管理，力争在控制组合下行风险的基础上为投资
者获得稳定的投资回报，也由衷感谢广大投资者的理解和信任。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0097 元，本报告期份额净值增长率为
1.79%，同期业绩比较基准收益率为 1.71%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 751,693,850.18 99.64
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,715,574.67 0.36
8 其他资产 - -
9 合计 754,409,424.85 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金
合同规定的备选股票库情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 -
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序
号
基金代
码
基金名
称
运作方
式
持有份
额（份）
公允价值
（元）
占基金
资产净
值比例
（%）
是否属
于基金
管理人
及管理
人关联
方所管
理的基
金
1 000206
易方达
投资级
信用债
债券 C
契约型
开放式
97,826,0
86.95
112,304,3
47.82
14.89 是
2 000033
易方达
信用债
债券 C
契约型
开放式
101,220,
646.19
111,828,5
69.91
14.83 是
3 002351
易方达
裕祥回
报债券
A
契约型
开放式
29,557,8
43.79
45,637,31
0.81
6.05 是
4 001562
易方达
瑞和混
合
契约型
开放式
23,076,9
23.08
37,915,38
4.62
5.03 是
5 001433
易方达
瑞景混
契约型
开放式
23,992,3
22.46
37,787,90
7.87
5.01 是
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合
6 003214
易方达
富惠纯
债债券
A
契约型
开放式
33,884,8
38.57
35,036,92
3.08
4.65 是
7 001746
易方达
瑞富混
合 E
契约型
开放式
19,409,9
37.89
25,252,32
9.19
3.35 是
8 016479
易方达
裕丰回
报债券
C
契约型
开放式
13,603,3
85.73
22,867,29
1.41
3.03 是
9 110008
易方达
稳健收
益债券
B
契约型
开放式
16,448,5
70.80
22,766,46
6.84
3.02 是
10 110036
易方达
双债增
强债券
C
契约型
开放式
13,686,1
31.39
22,677,91
9.71
3.01 是
注：由于本基金投资的基金 T日的基金份额净值在 T+1工作日内公告，一般
情况下，本基金 T日的基金份额净值和基金份额累计净值在 T+2工作日内公告
（T日为估值日）。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
项目
本期费用
2023年 1月 1日至 2023年 3
月 31日
其中：交易及持有基金管理
人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用
当期交易基金产生的
申购费（元）
8,000.00 -
当期交易基金产生的
赎回费（元）
30,031.10 30,031.10
当期持有基金产生的
应支付销售服务费
（元）
376,681.02 346,067.57
当期持有基金产生的
应支付管理费（元）
1,110,383.12 898,251.95
当期持有基金产生的
应支付托管费（元）
249,666.20 218,810.20
当期交易所交易基金 - -
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产生的交易费（元）
当期交易基金产生的
转换费（元）
88,537.63 88,537.63
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费
按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表
列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同
约定的相应费率计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产
中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金
中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人
运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申
购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并
计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费
在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金
收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。
§7 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 747,011,106.65
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 747,011,106.65
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
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8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 影响投资者决策的其他重要信息
本基金是基金中基金，投资于其他基金的比例不低于本基金资产的 80%，被
投资基金的净值变化将影响到本基金的业绩表现，被投资基金的相关风险会直接
或间接成为本基金的风险。相关风险包括但不限于：
（1）被投资基金的业绩风险。本基金投资于其他基金的资产不低于基金资
产的 80%，因此本基金投资目标的实现建立在被投资基金本身投资目标实现的
基础上。如果由于被投资基金未能实现投资目标，则本基金存在达不成投资目标
的风险。
（2）赎回资金到账时间较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证
券市场交易的证券，因此本基金赎回款实际到达投资者账户的时间可能晚于普通
境内开放式基金，存在对投资者资金安排造成影响的风险。
（3）双重收费风险。本基金的投资范围包含全市场基金，投资于非本基金
管理人管理的其他基金时，存在本基金与被投资基金各类基金费用的双重收取情
况，相较于其他基金产品存在额外增加投资者投资成本的风险。
（4）可上市交易基金的二级市场投资风险。本基金可通过二级市场进行
ETF、LOF、封闭式基金的买卖交易，由此可能面临交易量不足所引起的流动性
风险、交易价格与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停交易或退
市的风险等。
（5）被投资基金的运作风险。具体包括基金投资风格漂移风险、基金经理
变更风险、基金实际运作风险以及基金产品设计开发创新风险等。此外，封闭式
基金到期转开放、基金清算、基金合并等事件也会带来风险。虽然本基金管理人
将会从基金风格、投资能力、管理团队、实际运作情况等多方面精选基金投资品
种，但无法完全规避基金运作风险。
（6）被投资基金的基金管理人经营风险。基金的投资业绩会受到基金管理
人的经营状况的影响。如基金管理人面临的管理能力、财务状况、市场前景、行
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业竞争、人员素质等因素的变化均会导致基金投资业绩的波动。虽然本基金可以
通过投资多样化分散这种非系统风险，但不能完全规避。特别地，在本基金投资
策略的实施过程中，可将基金资产部分或全部投资于本基金管理人管理的其他基
金，在这种情况下，本基金将无法通过投资多样化来分散这种非系统性风险。
（7）被投资基金的相关政策风险。本基金主要投资于各类其他基金，如遇
国家金融政策发生重大调整，导致被投资基金的基金管理人、基金投资操作、基
金运作方式发生较大变化，可能影响本基金的收益水平。
（8）可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险。基金的投资
业绩会受到基金管理人的经营状况的影响，如基金管理人的管理能力、财务状况、
市场前景、行业竞争、人员素质等因素的变化均会导致基金投资业绩的波动。本
基金的投资范围涵盖全市场的基金品种，基金管理人将采用客观、公平的评价方
法进行标的池的构建以及可投资基金的筛选，本基金基金管理人所管理的基金一
并纳入上述评价体系。在上述过程中，出于基金业绩、费率水平等因素，可能出
现本基金基金管理人旗下基金的评分整体较高，本基金可能较大比例投资于本基
金基金管理人旗下基金的情况，当本基金基金管理人发生经营风险时，本基金的
投资业绩将受到较大影响。本基金基金管理人承诺按照法规及基金合同规定的方
式和条件进行投资，公平对待基金财产，基金投资者持有本基金基金份额的行为
即视为认可此等关联交易情形的存在并自愿承担相关投资风险。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投
资基金变更注册为易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）
的文件；
2.《易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》；
3.《易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）2023年第 1季度报告
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10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。








易方达基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日