1.1509%
根据下列基金《基金合同》、《招募说明书》中的有关规定：基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，若该工作日为非港股通交易日，则基金不开放或基金管理人有权决定基金是否开放申购、赎回等业务。
依据《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日安排的通知》，下列基金将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回等业务。届时不再另行公告。
2024年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的基金如下：
编号 基金代码 基金名称
1 513600 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
2 517160 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
3 517180 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
4 159954 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
5 159747 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
6 159615 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
7 501302 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）
005659 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类份额）
8 016938 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）
016939 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类份额）
9 019311 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）
019312 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）
10 005554 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）
005555 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类份额）
11 018078 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（A类份额）
018079 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（C类份额）
上述基金2024年非港股通交易日提示如下：
3月 29日（香港耶稣受难节，非港股通交易日）
4月 1日（复活节，非港股通交易日）
5月 15日（香港佛诞日，非港股通交易日）
7月 1日（香港特别行政区成立纪念日，非港股通交易日）
9月 18日（中秋节，非港股通交易日）
10月 11日（香港重阳节，非港股通交易日）
12月 24日、25日、26日（香港圣诞节，非港股通交易日）
注：1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的，具体业务办理以相关公告为准。
3、2024年12月30日（星期一）至12月31日（星期二）如遇非港股通交易日需暂停申购、赎回等业务的，将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排确定后根据中国投资信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司的通知另行公告。
若港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。
投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。
南方基金管理股份有限公司
2024年1月18日