大成中证互联网金融指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管及配对转换业务的公告

大成中证互联网金融指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管及配对转换业务的公告









公告送出日期：2019年12月11日

1公告基本信息

基金名称 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
基金简称 大成中证互联网金融指数分级
场内基金简称 互联金融
基金主代码 502036
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2019年12月16日
暂停赎回起始日 2019年12月16日
暂停定期定额投资起始日 2019年12月16日
暂停转托管起始日 2019年12月16日
暂停配对转换起始日 2019年12月16日
暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管和配对转换的原因说明 根据本基金基金合同的规定，本基金基金份额定期折算基准日为每个会计年度的12月15日（若该日非交易日，则顺延至最近一个交易日）。本基金将以2019年12月16日为份额折算基准日对互联网金融份额和互联网金融A份额办理定期份额折算业务。为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于2019年12月16日以及2019年12月17日暂停本基金互联网金融份额的申购、赎回、定期定额投资、转托管和配对转换业务。
恢复相关业务的日期及原因说明 恢复申购起始日 2019年12月18日
恢复赎回起始日 2019年12月18日
恢复定期定额投资起始日 2019年12月18日
恢复转托管起始日 2019年12月18日
恢复配对转换起始日 2019年12月18日
恢复申购、赎回、定期定额投资、转托管和配对转换的原因说明 本基金定期份额折算业务将于2019年12月17日办理完毕，因此本基金管理人决定于2019年12月18日起恢复本基金互联网金融份额的申购、赎回、定期定额投资、转托管和配对转换。
下属分级基金的基金简称 互联金融 网金A 网金B
下属分级基金的交易代码 502036 502037 502038
该分级基金是否暂停申购、赎回 是 — —


2其他需要提示的事项
1）根据本基金基金合同的相关规定，场内的互联网金融份额可以进行场内的申购和赎回，同时在上海证券交易所上市交易，场外的互联网金融份额只可以进行场外的申购和赎回；下属分级份额互联网金融A份额与互联网金融B份额只可在上海证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
2）本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间互联网金融份额暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管和配对转换业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本公司客服电话：400-888-5558(免长途话费)。
3）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告

大成基金管理有限公司
2019年12月11日