3.4100%
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了上海华依科技集团股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配上海华依科技集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
基金名称
易方达均衡成长股票型证券投资基金
获配数量（股）
164,522
总成本（元）
7,808,214.12
总 成 本 占 基
金 资 产 净 值
比例
0.14%
账面价值（元）
7,535,107.60
账面价值占基
金资产净值比
例
0.14%
锁定期
6个月
易方达品质动能三年持有期混合型证券
投资基金
易方达创新未来混合型证券投资基金
（LOF）
易方达科创板两年定期开放混合型证券
投资基金
493,566
164,522
82,262
23,424,642.36
7,808,214.12
3,904,154.52
0.25%
0.17%
0.25%
22,605,322.80
7,535,107.60
3,767,599.60
0.24%
0.17%
0.25%
6个月
6个月
6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年4月21日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2023年4月22日