博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告

博时津开科工产业园封闭式
基础设施证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2024年8月29日
1、公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金
博时津开科工产业园REIT
508022
契约型封闭式
2024年8月28日
博时基金管理有限公司
渤海银行股份有限公司
《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《博时津开科工产业园封闭
式基础设施证券投资基金招募说明书》等
注：本基金场内简称为“津开产园”，扩位简称为“博时津开产园REIT”。
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
募集期间净认购金额（单位：元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
元）
募集份额
（单位：份）
其中：募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
其中：募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认 购 的 基 金 份 额
（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事
项
认购的基金份额（单
位：份）
占基金总份额比例
证监许可[2024]554号
自2024年8月21日
至2024年8月23日止
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年8月27日
1,483
1,198,999,999.88
745,073.48
500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
0.00
0.0000%
无
590.00
0.0001%
是
2024年8月28日
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
（3）本基金的基金经理未持有本基金。
（4）本基金在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
（5）本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及
其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《博时津开科工产业园封闭式基础
设施证券投资基金基金份额网下询价公告》、《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金基
金份额发售公告》中公布的配售原则。
投资者类型
战略投资者
网下投资者
公众投资者
合计
获配基金份额数（份）
350,000,000
105,000,000
45,000,000
500,000,000
占募集总份额比例（%）
70.00%
21.00%
9.00%
100.00%
其中战略投资者获配明细如下：
序号
（一）原始权益人或其同一控制下的关联方
1
（二）其他专业机构投资者
2
3
4
5
6
7
8
9
10
战略投资者名称
天津泰达科技工业园有限公司
中国中金财富证券有限公司
华润深国投信托有限公司（代表“华润信托·睿
盈18号集合资金信托计划”
陕西省国际信托股份有限公司（代表“陕国投·
金玉202号证券投资集合资金信托计划”）
北方国际信托股份有限公司（代表“众享一号债
券投资集合资金信托计划”第12期）
北方国际信托股份有限公司（代表“众享一号债
券投资集合资金信托计划”第13期）
中信证券股份有限公司
英大证券有限责任公司
国投证券股份有限公司
博时资本管理有限公司
承诺认购的基金份
额数量（份）
100,000,000
70,000,000
20,850,000
20,850,000
41,700,000
8,340,000
12,510,000
41,700,000
25,020,000
6,000,000
3,030,000
占基金发售总数量
比例（%）
20.00%
14.00%
4.170%
4.170%
8.340%
1.668%
2.502%
8.340%
5.004%
1.200%
0.606%
限售期（自基金上
市之日起）
60个月
36个月
12个月
12个月
12个月
12个月
12个月
12个月
12个月
12个月
12个月
其中网下投资者获配明细如下：
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
配售对象名称
泰康养老保险股份有限公司－万能甲专门投资组
合甲
泰康养老保险股份有限公司－自有资金
泰康养老保险股份有限公司－一般账户专门投资
组合乙
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶
望岳十号私募证券投资基金
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略远
见19号私募证券投资基金
上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典29号
私募证券投资基金
泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰57号资产管
理产品
泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰睿智资产管
理产品
工银瑞信投资－工商银行－工银瑞投－工银理财
四海甄选集合资产管理计划
国信证券股份有限公司
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量
化对冲1号基金
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利
专项44号私募证券投资基金
国金证券股份有限公司
国民养老保险股份有限公司－国民美好生活养老
年金保险
上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基石
2号私募证券投资基金
国融证券股份有限公司
青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福五
期私募证券投资基金
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略对
冲远见11号私募证券投资基金
泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚稳盈安
全垫型私募证券投资基金
青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福一
期私募证券投资基金
南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置
专项2号私募证券投资基金
询价阶段申
报价格（元）
2.457
2.457
2.398
2.504
2.501
2.408
2.398
2.457
2.400
2.430
2.401
2.501
2.400
2.457
2.415
2.415
2.430
2.501
2.398
2.405
2.430
2.501
有效认购数量
（份）
500,000
3,200,000
4,200,000
3,500,000
4,400,000
16,600,000
1,200,000
700,000
4,100,000
82,000,000
2,400,000
8,500,000
20,800,000
900,000
12,400,000
58,000,000
600,000
3,800,000
6,000,000
20,800,000
600,000
3,000,000
获配数量（份）
73,252
468,815
615,320
512,766
644,621
2,431,979
175,805
102,553
600,669
12,013,394
351,611
1,245,290
3,047,300
131,854
1,816,659
8,497,279
87,902
556,718
879,028
3,047,300
87,902
439,514
可 交 易 份 额
（份）
14,650
93,763
123,064
102,553
128,924
486,395
35,161
20,510
120,133
2,402,678
70,322
249,058
609,460
26,370
363,331
1,699,455
17,580
111,343
175,805
609,460
17,580
87,902
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
中信证券－君龙人寿保险有限公司－传统险－中
信证券君龙人寿2号单一资产管理计划
中信证券－财信吉祥人寿保险股份有限公司－分
红产品－中信证券财信人寿睿驰1号单一资产管
理计划
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利
专项48号私募证券投资基金
上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至诚17号
私募证券投资基金
上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖7号
私募证券投资基金
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶
三号私募证券投资基金
上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至诚15号
私募证券投资基金
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利
专项24号私募证券投资基金
申港证券股份有限公司
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置
专项34号私募证券投资基金
泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰智选配置资
产管理产品
中信证券资管－北京银行－中信证券星云92号集
合资产管理计划
泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体万能
长城证券股份有限公司
西南证券股份有限公司
东方证券股份有限公司
德邦证券资管－中国国际金融股份有限公司－德
邦资管永烁1号单一资产管理计划
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利
专项29号私募证券投资基金
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶
出奇十五号私募证券投资基金
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利
专项46号私募证券投资基金
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利
专项23号私募证券投资基金
青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福四
期私募证券投资基金
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利
专项35号私募证券投资基金
华金证券－国任财产保险股份有限公司－华金证
券国任保险5号基础设施基金策略FOF单一资产
管理计划
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置
8号私募证券投资基金
东吴证券－利安人寿保险股份有限公司－东吴证
券利安1号FOF单一资产管理计划
嘉实基金－财信吉祥人寿保险股份有限公司－传
统产品－嘉实基金宝睿2号单一资产管理计划
泰康养老保险股份有限公司－分红型保险专门投
资组合甲
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）
中信证券－复星保德信人寿保险有限公司－传统
险－中信证券复保睿驰1号单一资产管理计划
中信证券－国任财产保险股份有限公司－中信证
券国任财险睿驰1号单一资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产
品-005L-CT001沪
中信证券－杭州钱丰网络科技有限公司－中信证
券睿驰信益80号FOF单一资产管理计划
上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖固定
收益1号创新投资基金
青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福六
期私募证券投资基金
国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安 101
期限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款－泰
康组合
广发证券资管－长江财产保险股份有限公司－广
发资管长江1号单一资产管理计划
中信证券－招商银行－中信证券铁发紫宸1号集
合资产管理计划
中邮证券有限责任公司
上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典28号
私募证券投资基金
浙商证券股份有限公司
2.400
2.400
2.501
2.408
2.415
2.504
2.408
2.501
2.435
2.401
2.398
2.400
2.398
2.450
2.430
2.415
2.420
2.401
2.504
2.501
2.501
2.430
2.401
2.410
2.401
2.504
2.400
2.457
2.398
2.400
2.400
2.500
2.400
2.415
2.430
2.457
2.430
2.400
2.504
2.408
2.504
3,100,000
10,300,000
5,200,000
12,400,000
33,100,000
15,500,000
20,500,000
3,200,000
20,500,000
1,500,000
500,000
1,500,000
8,300,000
80,000,000
4,000,000
105,000,000
12,400,000
1,800,000
2,700,000
3,800,000
3,100,000
600,000
2,200,000
17,000,000
2,100,000
4,000,000
8,500,000
800,000
3,500,000
4,100,000
7,200,000
4,000,000
1,000,000
12,400,000
600,000
1,200,000
2,500,000
2,000,000
20,000,000
12,400,000
4,000,000
454,164
1,508,999
761,825
1,816,659
4,849,309
2,270,824
3,003,348
468,815
3,003,348
219,757
73,252
219,757
1,215,989
11,720,385
586,019
15,383,040
1,816,659
263,708
395,562
556,718
454,164
87,902
322,310
2,490,581
307,660
586,019
1,245,290
117,203
512,766
600,669
1,054,834
586,019
146,504
1,816,659
87,902
175,805
366,262
293,009
2,930,096
1,816,659
586,019
90,832
301,799
152,365
363,331
969,861
454,164
600,669
93,763
600,669
43,951
14,650
43,951
243,197
2,344,077
117,203
3,076,608
363,331
52,741
79,112
111,343
90,832
17,580
64,462
498,116
61,532
117,203
249,058
23,440
102,553
120,133
210,966
117,203
29,300
363,331
17,580
35,161
73,252
58,601
586,019
363,331
117,203
网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的
份额不超过其获配份额的20%，具体金额详见上表“可交易份额”；自本基金上市后的第四个交易日
起，网下投资者的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受
本基金《询价公告》所披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者
在上述期间的交易情况进行监督管理。
根据前述网下投资人的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交易日（含上市首
日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相
应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。
（6）本次发售未出现提供有效报价但未参与认购和实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的
投资者。
3、其他需要提示的事项
投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的
相关规定。
本基金存续期自基金合同初始生效日后35年。经基金份额持有人大会审议通过，本基金可延长
存续期限。否则，本基金存续期届满后将终止运作并进入清算期。
基金合同生效后，本基金在基金存续期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务。在符合相关法律
法规和基金上市条件的前提下，本基金可向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请上市。在确定
上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。
本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在上交所上市之日起
即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；投资者使用场
外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与上交所场内交易或在开通基金通平台转让业务后在
基金通平台转让，具体可参照上交所、登记机构规则办理。
风险提示：本基金主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并持有
其全部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得基础设施项目完全所有权。基
础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资
产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设
施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权
利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于
合并后基金年度可供分配金额的90%。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及《博时津开科工
产业园封闭式基础设施证券投资基金更新招募说明书》所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施项目运营收益
并承担标的资产价格波动，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征。一般市场情况
下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业
绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表本基金存续期间基础设施
项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测报告预测结果进行分配；
本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础
设施项目能够按照评估结果进行转让。
基金交易价格会因为基础设施项目运营情况、证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本
基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担本基金投资中出现的
各类风险，包括但不限于：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，
基金管理人在基础设施项目运营过程中产生的风险等。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2024年8月29日