东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”,本基金的场内简称为“东吴苏园”,扩位简称为“东吴苏园产业REIT”,基金代码为“508027”)。本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成,本基金网下发售及公众投资者的基金份额无流通限制及锁定期安排。
经东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司提出申请,将自业务生效之日(2021年6月7日)起对战略投资者进行场内份额进行限售及场外份额锁定。具体安排如下:
(一)战略投资者场内份额限售
序号 证券账户名称
限售份额总量
(份)
限售类型
限售期
(月)
1 苏州工业园区建屋产业园开发有限公司 90000000 原始权益人 60
2 苏州工业园区建屋产业园开发有限公司 45000000 原始权益人 36
3 苏州工业园区科技发展有限公司 90000000 原始权益人 60
4 苏州工业园区科技发展有限公司 45000000 原始权益人 36
5 苏州工业园区经济发展有限公司 90000000 关联方 36
6 苏州银行股份有限公司 99000000 专业机构投资者 12
7 北京首源投资有限公司 16200000 专业机构投资者 12
8
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合
伙)
16200000 专业机构投资者 12
9
光大证券资管-光大银行-光证资管诚享7号集合资产
管理计划
16200000 专业机构投资者 12
10 华金证券股份有限公司 16200000 专业机构投资者 12
注1:限售期自基金上市之日起;
注2: 苏州工业园区经济发展有限公司为原始权益人关联方且其承诺战略配售基金份额
的持有期自上市之日起不少于36个月。
(二)战略投资者场外份额锁定
序号 账户名称
申请锁定份额
(份)
限售类型
限售期
(月)
1 富国基金智享8号FOF集合资产管理计划 16200000 专业机构投资者 12
注:限售期自基金上市之日起
(三)其他需要提示的事项
1、本公告仅对战略投资者场内限售及场外锁定的有关事项予以说明,不构成投资建议。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2021年5月26日登载于基金管理人网站(www.scfund.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及上交所网站(www.sse.com.cn)的《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书(更新)》等相关法律文件。
2、投资者可登录本公司网站(www.scfund.com.cn)查阅相关信息或拨打客户服务电话(400-821-0588)咨询相关事宜。
3、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2021年6月8日