-3.8777% 基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品基本情况
基金名称
东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资
基金
基金简称 东吴苏园产业 REIT
场内简称 东吴苏园
基金主代码 508027
交易代码 508027
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2021年 6月 7日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 900,000,000.00份
基金合同存续期 40年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2021年 6月 21日
投资目标
本基金主要投资于基础设施资产支持专项计划全部
资产支持证券份额，穿透取得基础设施项目完全所有
权。通过积极的投资管理和运营管理，力争提升基础
设施项目的运营收益水平，并获取稳定的收益分配及
长期可持续的收益分配增长。
投资策略
基金合同生效后，本基金将在扣除本基金预留费用后
100%的初始基金资产投资于产业园资产支持专项计
划全部资产支持证券，通过基础设施资产支持证券持
有项目公司全部股权，以最终获取最初由原始权益人
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持有的基础设施项目完全所有权。前述项目公司的概
况、基础设施项目情况、交易结构情况、现金流测算
报告和资产评估报告等信息详见基金招募说明书。
业绩比较基准 本基金未设业绩比较基准。
风险收益特征
本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持专
项计划全部资产支持证券份额，以获取基础设施运营
收益并承担标的资产价格与现金流波动风险，因此与
股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征。本
基金预期风险低于股票型基金，高于债券型基金、货
币市场基金。
基金收益分配政策
（一）本基金收益分配采取现金分红方式。
（二）本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分
配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配
在符合分配条件的情况下每年不得少于 1次。自本基
金成立之日起前 2 个自然年度，本基金应当将 100%
经审计年度可供分配利润以现金形式分配给投资者。
（三）每一基金份额享有同等分配权。
（四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额
持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可
在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行
适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调
整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施
日在规定媒介公告。
资产支持证券管理人 东吴证券股份有限公司
外部管理机构
苏州工业园区科技发展有限公司、苏州工业园区建屋
产业园开发有限公司
2.2 基础设施项目基本情况说明
基础设施项目名称：国际科技园五期 B区项目
基础设施项目公司名称 苏州工业园区科智商业管理有限公司
基础设施项目类型 产业园区
基础设施项目主要经营模式
园区管理，包括园区房屋租赁，物业管理及停车场（库）经营
并获取经营收益
基础设施项目地理位置 江苏省苏州市苏州工业园区星湖街 328号
基础设施项目名称：2.5产业园一期、二期项目
基础设施项目公司名称 苏州工业园区艾派科项目管理有限公司
基础设施项目类型 产业园区
基础设施项目主要经营模式
园区管理，包括园区房屋租赁，物业管理及停车场（库）经营
并获取经营收益
基础设施项目地理位置 江苏省苏州市苏州工业园区东长路 88号
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§3 主要财务指标和基金收益分配情况
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022年 7月 1日 － 2022年 9月 30日 ）
1.本期收入 63,799,402.07
2.本期净利润 25,849,176.35
3.本期经营活动产生的现金流量净额 50,439,373.18
注：1. 本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额” 均指
合并财务报表层面的数据。
2. 本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营
业外收入、其他收入、其他收益以及公允价值变动收益的总和。
3.2 其他财务指标
无。
3.3 基金收益分配情况
3.3.1 本报告期及近三年的可供分配金额
单位:人民币元
期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注
本期 41,311,538.16 0.0459
本年累计 93,757,488.59 0.1042
2021年 6月 7日-2021
年 12月 31日
92,615,834.46 0.1029
3.3.2 本报告期及近三年的实际分配金额
单位:人民币元
期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注
本期 0.00 0.0000
本年累计 92,609,992.94 0.1029
对应 2021年实际可供
分配金额
92,615,834.46元
2021年 6月 7日-2021
年 12月 31日
0.00 0.0000
3.3.3 本期可供分配金额计算过程
单位:人民币元
项目 金额 备注
本期合并净利润 25,849,176.35
本期折旧和摊销 22,780,124.01
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本期利息支出 -
本期所得税费用 -
本期税息折旧及摊销
前利润
48,629,300.36
调增项
1.应付项目的变动 3,338,461.74
调减项
1.应收项目的变动 -5,124,760.48
2.未来合理的相关支
出预留
-5,531,463.46
本期可供分配金额 41,311,538.16
注：由于租金减免安排中，减免期为 2022年 3月-8月，随着减免期结束，三季度可供分配金额
较二季度有所回升，但本年累计可供分配金额仍不及预期，随着相关应对措施在年内逐步实施到
位，最终将全额化解本次减免租金的影响。
§4 基础设施项目运营情况
4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明
报告期内，苏州工业园区艾派科项目管理有限公司（以下简称“艾派科公司”）及苏州工业
园区科智商业管理有限公司（以下简称“科智商管公司”）运作稳健，收益良好，出租率保持稳
定。
科智商管公司本期营业收入为 30,587,138.89元，收入规模较去年同期有所下降，主要是因
为科智商管公司租户群体以中小微企业为主，因疫情租金减免金额较大。艾派科公司本期营业收
入为 32,490,437.45元，收入规模较去年同期上升幅度较大，主要是因为艾派科公司出租率增长
较快，租金收入增长稳定，其次是因为二季度租金收入调整中已充分考虑减免期内减免金额的计
提。科智商管公司本期营业成本为 4,729,775.30元，艾派科公司本期营业成本为 942,494.77元，
相关成本支出较去年均有大幅下降，主要是因为受疫情减免政策影响，截至三季度末，本年度运
营管理费暂时停止支付。
科智商管公司本期毛利润为 25,857,363.59元，毛利率为 84.54%。艾派科公司本期毛利润为
31,547,942.68元，毛利率为 97.10%。两家项目公司利润率均存在一定程度的提高，但随着未来
运营管理费正常支付后，毛利率会回归合理水平。
报告期内，两家项目公司整体运营稳健，科智商管出租率保持高位，艾派科公司出租率稳步
上升，显示了良好的发展水平，短期内因为疫情影响的收入减少对本基金持续经营能力和中长期
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发展无不良影响，相关减免租金政策的执行也有利于帮助园区内中小微企业持续经营的发展，有
助于提升租户的粘性和基金资产运营的口碑。
4.2 基础设施项目公司运营财务数据
4.2.1 基础设施项目公司的营业收入分析
基础设施项目公司名称：苏州工业园区科智商业管理有限公司
序号 构成
本期（2022年 7月 1日 － 2022年 9
月 30日）
上年同期（2021年 7月 1日 － 2021
年 9月 30日）
金额（元）
占该项目总收入比
例（%）
金额（元）
占该项目总收入比例
（%）
1
租金收
入
20,411,029.41 66.73 29,270,872.70 75.07
2
停车位
收入
458,715.58 1.50 458,721.72 1.18
3
物业管
理收入
9,652,017.78 31.56 9,242,298.48 23.70
4
其他收
入
65,376.12 0.21 18,972.46 0.05
5 合计 30,587,138.89 100.00 38,990,865.36 100.00
基础设施项目公司名称：苏州工业园区艾派科项目管理有限公司
序号 构成
本期（2022年 7月 1日 － 2022年 9
月 30日）
上年同期（2021年 7月 1日 － 2021
年 9月 30日）
金额（元）
占该项目总收入比
例（%）
金额（元）
占该项目总收入比例
（%）
1
租金收
入
26,286,462.51 80.91 17,785,948.82 82.08
2
停车位
收入
1,003,721.13 3.09 1,201,922.42 5.55
3
物业管
理收入
5,132,974.68 15.80 2,405,339.22 11.10
4
其他收
入
67,279.13 0.21 276,637.40 1.28
5 合计 32,490,437.45 100.00 21,669,847.86 100.00
4.2.2 基础设施项目公司的营业成本及主要费用分析
基础设施项目公司名称：苏州工业园区科智商业管理有限公司
序号 构成
本期（2022年 7月 1日 － 2022年 9
月 30日）
上年同期（2021年 7月 1日 － 2021
年 9月 30日）
金额（元）
占该项目总成本比
例（%）
金额（元）
占该项目总成本比例
（%）
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1
运营管
理费
0.00 0.00 4,908,472.96 44.96
2
物业管
理费
3,024,115.80 63.94 3,926,778.38 35.97
3
维修维
护费
1,705,659.50 36.06 2,082,470.95 19.07
4
其他成
本 / 费
用
0.00 0.00 0.00 0.00
5 合计 4,729,775.30 100.00 10,917,722.29 100.00
基础设施项目公司名称：苏州工业园区艾派科项目管理有限公司
序号 构成
本期（2022年 7月 1日 － 2022年 9
月 30日）
上年同期（2021年 7月 1日 － 2021
年 9月 30日）
金额（元）
占该项目总成本比
例（%）
金额（元）
占该项目总成本比例
（%）
1
运营管
理费
-73,430.61 -7.79 2,006,205.77 69.19
2
物业管
理费
0.00 0.00 0.00 0.00
3
维修维
护费
1,015,925.38 107.79 893,486.69 30.81
4
其他成
本 / 费
用
0.00 0.00 0.00 0.00
5 合计 942,494.77 100.00 2,899,692.46 100.00
注：本期运营管理费为负，系前期计提含税运营管理费时，未划出增值税进项税额部分，致运营
管理费偏高，该负数运管费的发生系对上述高估影响的更正。
4.2.3 基础设施项目公司的财务业绩衡量指标分析
基础设施项目公司名称：苏州工业园区科智商业管理有限公司
序号 指标名称
指标含义说明及计
算公式
指标单位
本期（2022年 7
月 1日 －
2022年 9月 30
日）
上年同期（2021
年 7月 1日 －
2021年 9月 30
日）
指标数值 指标数值
1 毛利润 营业收入-营业成本 元 25,857,363.59 28,073,143.07
2 毛利率 毛利润/营业收入 % 84.54 72.00
3 资产负债率 总负债/总资产 % 66.63 64.85
4 流动比率 流动资产/流动负债 0.94 0.09
5 速动比率 速动资产/流动负债 0.94 0.09
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基础设施项目公司名称：苏州工业园区艾派科项目管理有限公司
序号 指标名称
指标含义说明及计
算公式
指标单位
本期（2022年 7
月 1日 －
2022年 9月 30
日）
上年同期（2021
年 7月 1日 －
2021年 9月 30
日）
指标数值 指标数值
1 毛利润 营业收入-营业成本 元 31,547,942.68 18,770,155.40
2 毛利率 毛利润/营业收入 % 97.10 86.62
3 资产负债率 总负债/总资产 % 71.84 68.79
4 流动比率 流动资产/流动负债 0.77 0.06
5 速动比率 速动资产/流动负债 0.77 0.06
4.3 基础设施项目公司经营现金流
4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用情况
根据项目公司与基金管理人、监管银行、资金归集银行签署的《资金监管协议》《资金归集
协议》的规定，项目公司将项目运营中产生的运营收入归集至资金归集账户，并在到账次月五个
工作日内划转至监管账户，监管账户资金支出由项目公司申请，基金管理人审核并经监管银行审
核后执行。
报告期内科智商管经营活动产生的现金流入为 52,355,881.50元，经营活动产生的现金流出
为 23,016,705.34元；园区艾派科经营活动产生的现金流入为 33,342,077.70元，经营活动产生
的现金流出为 11,749,694.35元。
4.3.2 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的
说明
为响应落实党中央、国务院、江苏省关于疫情期间经济恢复等相关政策要求，根据苏州市政
府发布的《关于进一步帮助市场主体纾困解难着力稳定经济增长若干政策措施》、苏州工业园区
管理委员会发布的《关于有效应对疫情影响稳经济促增长若干措施》等文件精神，积极践行社会
责任，东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“东吴苏园产业 REIT”
或“本基金”）项下项目公司苏州工业园区科智商业管理有限公司，项目公司苏州工业园区艾派
科项目管理有限公司计划减免所持国际科技园五期 B 区、2.5 产业园一期、二期内服务业小微企
业和个体工商户 2022年 3月至 8月租金，共计 6个月，若租赁合同期未覆盖减免期，仅减免合同
期中的 3月至 8月部分月份对应的租金。租金减免将切实减轻租户负担，支持帮助租户主动应对
疫情带来的生产经营困难，提振租户信心，提高续租意愿，维持上述产业园的长远稳定可持续运
作。
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为保护基金份额持有人的利益，本次租金减免实施后，运营管理机构将根据《运营管理协议》
进行业绩补偿，基金管理人将放弃部分基金管理费，运营管理机构将放弃部分运营管理费，同时
通过补贴申请，相应税收减免等方式全额化解本次减免租金的影响，相关化解措施实施后，前述
减免租金安排对于基金收益的影响将实际得到补足，不会对基金份额持有人利益造成影响。
需要特别说明的是，本次租金减免及费用减免仅适用于当前疫情及政策情况，不属于常态化
机制安排，亦不代表对投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。由于受疫情影响导致基础设施
资产租金水平、出租率和租金收缴率产生的合理波动，以及基础设施资产现金流因此产生的变化，
属于正常市场经营风险，还请广大基金份额持有人予以关注。
4.4 基础设施项目公司对外借入款项情况
4.4.1 报告期内对外借入款项基本情况
本基金本报告期内无对外借入款项的情况。
4.4.2 本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析
本基金本报告期内无对外借入款项的情况。
4.5 基础设施项目投资情况
4.5.1 报告期内购入或出售基础设施项目情况
本基金本报告期内无购入或出售基础设施项目的情况。
4.5.2 购入或出售基础设施项目变化情况及对基金运作、收益等方面的影响分析
本基金本报告期内无购入或出售基础设施项目的情况。
§5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
1 固定收益投资 -
其中：债券 -
资产支持证券 -
2 买入返售金融资产 -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 -
3 银行存款和结算备付金合计 3,705,150.83
4 其他资产 -
5 合计 3,705,150.83
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5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有除基础设施资产支持证券之外的资产支持证券。
5.5 投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.6 其他资产构成
本基金本报告期末未持有其他资产。
§6 管理人报告
6.1 基金管理人及主要负责人员情况
6.1.1 管理人及其管理基础设施基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9
月 2日正式成立。注册资本 1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路 117号瑞明大厦
901、902 室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献
可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司积极推进公募基金、私募资产管理业务以
及子公司业务协同发展，构建了涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、REITS 等高中
低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求，进一步加快向具有核心竞
争力的综合性现代财富管理机构转型。
本基金管理人系首次管理基础设施基金。
6.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任职期限 基础设施项
目运营或投
资管理年限
基础设施项目运
营或投资管理经
验
说明 任职日
期
离任日
期
徐昊
基金经
理
2021年
6月 7日
- 7年
徐昊先生，中国国
籍，美国南加州大
-
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学金融工程硕士，
CFA（特许金融分
析师），具备证券
投资基金从业资
格。曾就职于中山
证券投资银行总
部、东吴证券固定
收益总部，拥有丰
富的 ABS实操经
验，具有五年以上
基础设施项目投
资/运营管理经
验。2021年 4月
26日加入东吴基
金管理有限公司，
现任基金经理。
2021年 6月 7日
至今担任东吴苏
州工业园区产业
园封闭式基础设
施证券投资基金
基金经理。
谢理斌
基金经
理
2021年
6月 7日
- 7年
谢理斌先生，中国
国籍，北京大学金
融学硕士，具备证
券投资基金从业
资格。曾就职于华
夏幸福基业股份
有限公司，曾参与
华夏幸福产业园
区的各类基础设
施项目的投资建
设及后期运营管
理工作，具有五年
以上的基础设施
项目投资运营及
管理经验。2021
年 5月 14日起加
入东吴基金管理
有限公司，现任基
金经理。2021年 6
月 7日至今担任
东吴苏州工业园
区产业园封闭式
基础设施证券投
-
东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金 2022年第 3季度报告
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资基金基金经理。
孙野
基金经
理
2021年
6月 7日
- 10年
孙野先生，中国国
籍，西南财经大学
工学学士，具备证
券投资基金从业
资格。曾就职于东
吴证券股份有限
公司、上海新东吴
优胜资产管理有
限公司，具有五年
以上基础设施项
目投资/运营管理
经验。2021年 5
月 1日起加入东
吴基金管理有限
公司，现任基金经
理。2021年 6月 7
日至今担任东吴
苏州工业园区产
业园封闭式基础
设施证券投资基
金基金经理。
-
注：徐昊、谢理斌和孙野为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日。
6.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
6.2 报告期内基金费用收取情况的说明
根据《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》、《东吴苏州工
业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，同时为落实《东吴苏州工业园区产
业园封闭式基础设施证券投资基金关于支持租户抗议减免园区内部分租户租金的公告》中的相关
举措，本报告期内，基金管理人计提管理费 0.00 元，资产支持专项计划管理人计提管理费 0.00
元，基金托管人计提托管费 87,048.56元，资产支持专项计划计提托管费 0.00元。运营管理机构
未收取运营管理费。
6.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益
的行为。
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6.4 公平交易制度及执行情况的专项说明
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等
投资管理活动和环节得到公平对待。
6.5 管理人对报告期内基金投资和运营分析
本基金成立后投资的基础设施项目为 1、科智商管持有的位于苏州工业园区星湖街 328 号的
国际科技园五期 B 区项目的房屋所有权（含地下建筑面积）及其占用范围内的分摊国有土地使用
权（以下简称“国际科技园五期 B区项目”）；2、园区艾派科持有的苏州工业园区东长路 88号
的 2.5产业园一期、二期项目的房屋所有权（含地下建筑面积）及其占用范围内的分摊国有土地
使用权（以下简称“2.5产业园一期、二期项目”）。
本基金的运营分析请参看§4 基础设施项目运营情况。
6.6 管理人对宏观经济及基础设施项目所在行业的简要展望
1.宏观经济展望
2022年三季度经济较二季度有所改善，主要得益于供给冲击得到缓解、需求刺激持续发力两
大因素。从供给角度看，工业生产相比二季度有较明显回升，二季度受大环境影响带来的生产和
物流等供给冲击得到缓解，根据国家统计局数据，7 月和 8 月工业增加值分别同比增长 3.8%和
4.2%，两月平均增速相比二季度的 0.6%提升了 3.4个百分点，边际改善明显。从需求角度看，基
建投资已开始发力，商品零售和服务消费相比二季度也有一定的恢复。根据国家统计局数据，8
月当月社会消费品零售总额同比增长 5.4%，是 7月增速的 2倍。同时，专项债以及各类政策性金
融工具支持下基建投资加速恢复，但地产投资仍旧延续下行趋势，制造业投资增速相较二季度有
所放缓。
此外，随着各国央行加息收紧银根，人民币贬值压力增加，9月 26日美元兑人民币汇率时隔
两年再次破七。但结合其他一篮子货币走势，加元、新加坡元对人民币汇率走高趋势较缓，欧元、
英镑、日元兑人民币汇率走低，可见人民币对一篮子货币仍维持在较强区间。国际方面通胀以及
加息潮、俄乌冲突升级、欧洲能源危机推动全球经济衰退风险加剧，外需疲弱，导致国内出口增
速下滑，实体经济依旧承压。在出口受内外部因素扰动较大的情况下，未来投资的稳增长作用有
望更加关键。
2.行业展望
产业园区作为产业高密度集聚之地，与地方经济发展密切相关，是发展高新技术产业、促进
产业集聚的重要平台，已经成为各地区域经济发展的重要助推器。近年来，随着竞争逐渐加剧，
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未来，我国产业园区很可能由高速发展的“增量时代”向增速下降的“存量时代”转变。
我国早期产业园同质化较为严重，未来，优质产业园区有望充分发挥地区产业优势，打造各
自的核心竞争力，形成产业特色化和差异化。抓紧数字经济带来的机遇，发展新经济、新产业、
新业态，加速园区管理智慧化的突破，实现园区产业结构高端化，打造园区核心竞争优势。此外，
优质产业园区也有望顺应数字化转型的发展趋势，遵循差异化规划的要求，推动工业化与产业数
字化深度融合，推动数字经济与实体经济融合发展形成具有国际竞争力的产业集群。产业园区积
极开展数字化转型，运用大数据、人工智能、互联网和新一代数字与通信技术，对传统产业链上
下游的全要素进行数字化升级、转型和再造，有望推动传统产业价值创造实现提质、降本与增效。
§7 基金份额变动情况
单位：份
报告期期初基金份额总额 900,000,000.00
报告期期间基金总申购份额 -
报告期期间其他份额变动情况 -
报告期期末基金份额总额 900,000,000.00
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
8.2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金设立的文件；
2、《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》；
3、《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金在指定报刊上各项公告的
原稿。
10.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。
10.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2022年 10月 26日