1.3207%
1公告基本信息
基金名称 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 华夏北京保障房REIT
场内简称 京保REIT（扩位简称：华夏北京保障房REIT）
基金主代码 508068
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2022年8月22日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开
募集证券投资基金运作管理办法》《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券
投资基金基金合同》《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募
说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2022]1729号文
基金募集期间 自2022年8月16日起至2022年8月17日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年8月19日
募集有效认购总户数（单位：户） 87,932
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,255,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 4,233,347.67
募集份额（单位：份）
有效认购份额 500,000,000.00
利息结转的份额 -
合计 500,000,000.00
其中： 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中： 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 3,152.00
占基金总份额比例 0.00%
其中：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况
认购的基金份额总量的数量区间 0
其中： 本基金的基金经理认购本
基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年8月22日
注：①本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费、信息披露费等各项费用不得从基金财产中列支。
②本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
③本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金询价公告》《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。
投资者类型 获配基金份额数量（万份） 占募集总份额比例
战略投资者 30,000 60%
网下投资者 14,000 28%
公众投资者 6,000 12%
合计 50,000 100%
其中战略投资者获配明细如下：
序号 战略投资者名称 承诺认购的基金份额数量（万份） 占募集总份额比例 限售期（自基金上市之日起）
（一）原始权益人或其同一控制下的关联方
1 北京保障房中心有限公司 17,500 35.00% 占基金发售总数量20%的部分限售期为60个月，超过20%的部分限售期为36个月
（二）其他专业机构投资者
2 中国人寿保险股份有限公司 2,000 4.00% 12个月
3 华夏基金管理有限公司（代“华夏基金国民养老1号单一资产管理计划” ） 750 1.50% 12个月
4 工银瑞信投资管理有限公司（代“工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划” ） 1,300 2.60% 12个月
5 建信基金管理有限责任公司（代“建信基金安享1号集合资产管理计划” ） 430 0.86% 12个月 6 北京银行股份有限公司（代“北京银行京华远见基础设施公募REITs京品1号理财管理计划” ）400 0.80% 12个月
7 北京银行股份有限公司（代“北京银行京华远见基础设施公募REITs京品2号理财管理计划” ）400 0.80% 12个月
8 中信证券股份有限公司 750 1.50% 12个月
9 嘉实基金管理有限公司（代“嘉实基金宝睿2号单一资产管理计划” ） 350 0.70% 12个月
10 嘉实基金管理有限公司（代“嘉实基金中交睿哲1号单一资产管理计划” ） 450 0.90% 12个月
11 北京首源投资有限公司 3,100 6.20% 12个月
12 北京市工程咨询有限公司 800 1.60% 12个月
13 建信信托有限责任公司 1,570 3.14% 12个月
14 中信证券股份有限公司（代“中信证券华夏银行-中信证券多盈1号集合资产管理计划” ） 200 0.40% 12个月
其中网下投资者获配明细如下：
序号 配售对象名称 报价（元） 认购数量（万份） 获配数量（万份）
1 第一创业证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
2 财通证券股份有限公司 2.64 14,000 124.6819
3 东方财富证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
4 东兴证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
5 华宝证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
6 西南证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
7 中信建投证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
8 安信证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
9 中泰证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
10 德邦证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
11 浙商证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
12 东吴证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6916
13 国联证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
14 南京证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
15 方正证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
16 国海证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
17 海通证券股份有限公司 2.64 14,000 124.6819
18 西部证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
19 华鑫证券有限责任公司 2.643 14,000 124.6819
20 华安证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
21 中银国际证券-建设银行-中银证券中国红-汇信2号集合资产管理计划 2.643 14,000 124.6819
22 光大证券资管－光大银行－光证资管诚享6号集合资产管理计划 2.643 14,000 124.6819
23 光大证券资管－光大银行－光证资管诚享7号集合资产管理计划 2.643 14,000 124.6819
24 平安证券股份有限公司 2.58 14,000 124.6819
25 国信证券股份有限公司 2.64 14,000 124.6819
26 东方证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
27 国泰君安证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
28 广发证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
29 华泰证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
30 中国银河证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
31 长城证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
32 粤开证券股份有限公司 2.643 14,000 124.6819
33 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁） 2.643 14,000 124.6819
34 上投摩根基金－兴业银行－尚投兴福集合资产管理计划 2.643 14,000 124.6819
35 中信期货－中国银行－中信期货－稳享3号集合资产管理计划 2.643 14,000 124.6819
36 生命保险资管－农业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强6号资产管理产品 2.643 14,000 124.6819
37 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－臻创1号证券投资集合资金信托计划 2.643 14,000 124.6819
38 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰107号集合资产管理计划 2.548 14,000 124.6819
39 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰102号集合资产管理计划 2.548 14,000 124.6819
40 泰康资管-民生银行-泰康资产益泰15号资产管理产品 2.643 14,000 124.6819
41 新华人寿保险股份有限公司一新华人寿保险稳得福两全保险（分红型）（分红专二） 2.643 14,000 124.6819
42 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福两全保险（分红型）（分红专二） 2.643 14,000 124.6819
43 建信信托有限责任公司-建信信托-凤鸣（鑫益）1号集合资金信托计划 2.643 14,000 124.6819
44 申万菱信基金－申万宏源证券有限公司－申万菱信－增盈1号单一资产管理计划 2.643 14,000 124.6819
45 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 2.643 14,000 124.6819
46 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 2.643 14,000 124.6819
47 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2 2.643 14,000 124.6819
48 泰康养老保险股份有限公司－分红型保险专门投资组合甲 2.643 14,000 124.6819
49 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2.643 14,000 124.6819
50 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰40号集合资产管理计划 2.548 14,000 124.6819
51 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 2.643 14,000 124.6819
52 新华人寿保险股份有限公司-传统产品 2.643 14,000 124.6819
53 新华人寿保险股份有限公司-分红产品 2.643 14,000 124.6819
54 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 2.643 14,000 124.6819
55 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙） 2.643 14,000 124.6819
56 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳得盈两全保险(分红型） 2.643 14,000 124.6819
57 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型） 2.643 14,000 124.6819
58 太平养老保险股份有限公司－传统账户 2.643 14,000 124.6819
59 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 2.643 14,000 124.6819
60 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 2.643 14,000 124.6819
61 众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 2.643 14,000 124.6819
62 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 2.643 14,000 124.6819
63 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 2.643 14,000 124.6819
64 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 2.643 14,000 124.6819
65 前海再保险股份有限公司-传统泰康组合 2.643 14,000 124.6819
66 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 2.643 14,000 124.6819
67 泰康保险集团股份有限公司-自有资金 2.643 14,000 124.6819
68 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 2.643 14,000 124.6819
69 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 2.643 14,000 124.6819
70 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2.643 14,000 124.6819
71 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 2.643 14,000 124.6819
72 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 2.643 14,000 124.6819
73 太平洋资产管理有限责任公司 2.643 14,000 124.6819
74 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 2.643 14,000 124.6819
75 太平财产保险有限公司-传统－普通保险产品 2.643 14,000 124.6819
76 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2.643 14,000 124.6819
77 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 2.643 14,000 124.6819
78 中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪 2.643 14,000 124.6819
79 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 2.643 14,000 124.6819
80 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 2.643 14,000 124.6819
81 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 2.643 14,000 124.6819
82 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 2.643 14,000 124.6819
83 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 2.643 14,000 124.6819
84 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 2.643 14,000 124.6819
85 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 2.643 14,000 124.6819
86 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B） 2.643 14,000 124.6819
87 中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2.643 13,000 115.776
88 中邮人寿保险股份有限公司－传统险委托泰康组合四 2.558 12,900 114.8854
89 华泰证券资管-朗和首熙基础设施策略私募证券投资基金-华泰朗和1号单一资产管理计划 2.643 12,310 109.631
90 中信建投基金-中信银行-中信建投基金-稳益1号集合资产管理计划 2.643 11,730 104.4656
91 紫金信托有限责任公司-紫金信托·汇银集合资金信托计划 2.608 11,500 102.4173
92 招商财富资管－光大银行－招商财富－鑫彩2号集合资产管理计划 2.643 10,700 95.2926
93 招商财富资管-招商银行-招商财富-招银基础设施3号集合资产管理计划 2.643 10,480 93.3333
94 国金证券股份有限公司 2.643 10,000 89.0585
95 华润深国投信托有限公司-华润信托·锐盈1号集合资金信托计划 2.643 9,400 83.715
96 中再资管-光大银行-中再资产-锐诚8号资产管理产品 2.643 9,000 80.1526
97 华泰证券资管-宁波银行-华泰企业1号集合资产管理计划 2.643 8,560 76.234
98 申港证券股份有限公司 2.643 8,000 71.2468
99 财达证券股份有限公司 2.643 7,500 66.7938
100 华融证券股份有限公司 2.643 7,500 66.7938
101 开源证券股份有限公司 2.57 7,500 66.7938
102 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中27号集合资产管理计划 2.643 7,500 66.7938
103 太平养老保险股份有限公司 2.643 7,000 62.3409
104 新华人寿保险股份有限公司-万能产品 2.643 6,810 60.6488
105 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪 2.643 6,810 60.6488
106 华泰证券资管-宁波银行-华泰嫦娥1号集合资产管理计划 2.643 6,420 57.1755
107 华泰证券资管-紫金财产保险股份有限公司-华泰紫金保险1号单一资产管理计划 2.643 6,070 54.0585
108 新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品 2.643 5,330 47.4681
109 生命保险资管－兴业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强9号资产管理产品 2.643 5,290 47.1119
110 云南国际信托有限公司 2.643 5,000 44.5292
111 上海迎水投资管理有限公司－迎水月异14号私募证券投资基金 2.643 4,950 44.0839
112 海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品2 2.643 4,540 40.4325
113 华泰证券资管-宁波银行-华泰云空1号集合资产管理计划 2.643 4,490 39.9872
114 招商财富资管－宁波银行－招商财富－星辉1号集合资产管理计划 2.643 4,400 39.1857
115 招商财富资管－宁波银行－招商财富－朱雀1号集合资产管理计划 2.643 4,400 39.1857
116 华泰证券资管-宁波银行-华泰麒麟1号集合资产管理计划 2.643 4,230 37.6717
117 华泰证券资管-宁波银行-华泰自然选择1号集合资产管理计划 2.643 4,230 37.6717
118 招商财富资管－宁波银行－招商财富－海天1号集合资产管理计划 2.643 4,200 37.4045
119 招商财富资管-宁波银行-招商财富-星辰1号集合资产管理计划 2.643 4,140 36.8702
120 华泰证券资管-宁波银行-华泰青铜时代1号集合资产管理计划 2.643 4,110 36.603
121 华泰证券资管-宁波银行-华泰量子1号集合资产管理计划 2.643 4,100 36.5139
122 招商财富资管-宁波银行-招商财富-边疆1号集合资产管理计划 2.643 4,050 36.0687
123 招商财富资管－宁波银行－招商财富－夸克1号集合资产管理计划 2.643 4,020 35.8015
124 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰41号集合资产管理计划 2.548 3,840 34.1984
125 申万菱信基金－申万宏源集团股份有限公司－申万菱信－申宏稳健1号单一资产管理计划 2.643 3,800 33.8422
126 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险惠金生年金保险产品（传统专一） 2.643 3,780 33.6641
127 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生年金保险产品（传统专一） 2.643 3,780 33.6641
128 富德财产保险股份有限公司-自有资金 2.643 3,780 33.6641
129 易方达基金－民生银行－易方达基金祥云1号（一对多）资产管理计划 2.643 3,780 33.6641
130 泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体万能 2.643 3,780 33.6641
131 人保再保险股份有限公司-自有资金 2.643 3,700 32.9516
132 招商财富资管－宁波银行－招商财富－启蒙1号集合资产管理计划 2.643 3,580 31.8829
133 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅二十七号证券投资私募基金 2.643 3,400 30.2798
134 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅六号证券投资私募基金 2.643 3,400 30.2798
135 生命保险资管－兴业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强8号资产管理产品 2.643 3,210 28.5877
136 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅七号证券投资私募基金 2.643 3,020 26.8956
137 华泰证券资管-宁波银行-华泰蓝色空间1号集合资产管理计划 2.643 2,940 26.1832
138 上海迎水投资管理有限公司－迎水月异11号私募证券投资基金 2.643 2,860 25.4707
139 上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝12号私募证券投资基金 2.643 2,300 20.4834
140 天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合 2.643 2,270 20.2162
141 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅八号证券投资私募基金 2.643 2,270 20.2162
142 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享4号私募投资基金 2.643 2,080 18.5241
143 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇鸿2号集合资产管理计划 2.643 2,000 17.8117
144 上海合晟资产管理股份有限公司-合晟同晖固定收益1号创新投资基金 2.643 2,000 17.8117
145 明毅私募基金管理有限公司－明毅节节高私募证券投资基金 2.643 2,000 17.8117
146 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞全债8号证券投资私募基金 2.643 1,930 17.1882
147 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十七号私募证券投资基金 2.643 1,890 16.832
148 众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 2.643 1,890 16.832
149 兴瀚资管－兴业银行－兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划 2.643 1,700 15.1399
150 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰32号集合资产管理计划 2.548 1,560 13.8931
151 泰康养老保险股份有限公司－万能甲专门投资组合甲 2.643 1,510 13.4478
152 野村东方国际证券有限公司 2.643 1,300 11.5776
153 中信期货-中信银行-中信期货瑞享强债1号集合资产管理计划 2.643 1,150 10.2417
154 中信建投证券-建设银行-中信建投建信3号集合资产管理计划 2.643 1,130 10.0636
155 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项64号私募证券投资基金 2.641 1,130 10.0636
156 招商财富资管-招商银行-招商财富-招银基础设施2号集合资产管理计划 2.643 1,130 10.0636
157 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项60号私募证券投资基金 2.641 1,130 10.0636
158 上海迎水投资管理有限公司－迎水泰顺1号私募证券投资基金 2.643 1,050 9.3511
159 华泰证券资管－长江财产保险股份有限公司－华泰资管长江财险1号单一资产管理计划 2.643 1,010 8.9949
160 生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强5号资产管理产品 2.51 990 8.8167
161 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金 2.641 940 8.3715
162 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利15号专项私募证券投资基金 2.641 940 8.3715
163 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金 2.641 940 8.3715
164 创金合信基金－中信银行－创金合信信雅中证1号集合资产管理计划 2.548 780 6.9465
165 上海合晟资产管理股份有限公司-合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金 2.643 760 6.7684
166 华泰证券资管－北京科兴中维生物技术有限公司－华泰兴盈1号单一资产管理计划 2.643 750 6.6793
167 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项29号私募证券投资基金 2.641 750 6.6793
168 建信资本－建设银行－建信资本锐进配置1号集合资产管理计划 2.643 750 6.6793
169 招商财富资管-招商银行-招商财富-招银基础设施1号集合资产管理计划 2.643 750 6.6793
170 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项23号私募证券投资基金 2.641 560 4.9872
171 建信资本－建设银行－建信资本稳进配置1号集合资产管理计划 2.643 560 4.9872
172 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项51号私募证券投资基金 2.641 560 4.9872
173 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项3号私募证券投资基金 2.641 560 4.9872
174 生命保险资管－兴业银行－生命资产睿驰增强1号资产管理产品 2.51 430 3.8295
175 创金合信基金－中信信托有限责任公司－创金合信至信1号单一资产管理计划 2.548 390 3.4732
176 创金合信基金－中信银行－创金合信信雅中证2号集合资产管理计划 2.548 390 3.4732
177 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项24号私募证券投资基金 2.641 370 3.2951
178 建信资本－建设银行－建信资本睿利稳健型FOF2号集合资产管理计划 2.643 370 3.2951
179 建信资本－建设银行－建信资本星睿精选1号集合资产管理计划 2.643 370 3.2951
180 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项57号私募证券投资基金 2.641 370 3.2951
181 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金 2.641 370 3.2951
182 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项45号私募证券投资基金 2.641 370 3.2951
183 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金 2.641 370 3.2951
184 众诚汽车保险股份有限公司－自有资金 2.643 370 3.2951
185 上海迎水投资管理有限公司－迎水钱塘2号私募证券投资基金 2.643 340 3.0279
186 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（稳健回报型） 2.643 260 2.3155
187 上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝16号私募证券投资基金 2.643 260 2.3155
188 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇鸿1号集合资产管理计划 2.643 230 2.0483
189 上投摩根基金－中信银行－尚投年年享集合资产管理计划 2.643 220 1.9592
190 建信资本－建设银行－建信资本睿利平衡型FOF1号集合资产管理计划 2.643 210 1.8702
191 建信资本－建设银行－建信资本睿利平衡型FOF2号集合资产管理计划 2.643 210 1.8702
192 中原农业保险股份有限公司-华泰资管金融产品委托投资托管专户 2.643 180 1.603
193 上海迎水投资管理有限公司－迎水高升3号私募证券投资基金 2.643 180 1.603
194 上海迎水投资管理有限公司－迎水钱塘1号私募证券投资基金 2.643 180 1.603
195 上海迎水投资管理有限公司－迎水征东1号私募证券投资基金 2.643 150 1.3358
196 上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰1号私募证券投资基金 2.643 130 1.1577
197 上海迎水投资管理有限公司－迎水汇金15号私募证券投资基金 2.643 130 1.1577
198 上海迎水投资管理有限公司－迎水合力14号私募证券投资基金 2.643 130 1.1577
199 上海迎水投资管理有限公司－迎水月异9号私募证券投资基金 2.643 130 1.1577
200 上海迎水投资管理有限公司－迎水冠通3号私募证券投资基金 2.643 130 1.1577
201 上海迎水投资管理有限公司－迎水日新11号私募证券投资基金 2.643 110 0.9796
202 上海迎水投资管理有限公司－迎水东风8号私募证券投资基金 2.643 110 0.9796
203 深圳市红筹投资有限公司－红筹6号三期私募证券投资基金 2.643 100 0.8905
204 深圳市红筹投资有限公司－红筹15号私募证券投资基金 2.643 100 0.8905
205 建信资本－建设银行－建信资本睿利平衡型FOF3号集合资产管理计划 2.643 100 0.8905
206 深圳市红筹投资有限公司－红筹17号私募证券投资基金 2.643 100 0.8905
207 上海迎水投资管理有限公司－迎水月异4号私募证券投资基金 2.643 100 0.8905
208 上海迎水投资管理有限公司－迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 2.643 100 0.8905
209 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙8号私募证券投资基金 2.643 100 0.8905
④本次发售未出现提供有效报价但未参与认购和实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的投资者。
3其他需要提示的事项
投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
本基金存续期为62年，在基金存续期内本基金封闭运作，不开放申购、赎回等业务，存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下，本基金将向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请上市。在确定上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。
本基金网下投资者及公众投资者认购的基金份额无流通限制及锁定期安排，自基金份额在上交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易，也可在本基金开通上交所基金通平台转让业务后，根据规定通过基金通平台转让基金份额。
投资者如有疑问，可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解详情。
风险提示：
公开募集基础设施证券投资基金（以下简称基础设施基金）采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利；二是基础设施基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%；三是基础设施基金采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。
本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基金、债券型基金和货币型基金等常规证券投资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。
投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：
1、与公募基金相关的风险
本基金为公开募集基础设施证券投资基金，可能面临的与公募基金相关的风险包括：基金价格波动风险、流动性风险、发售失败的风险、交易失败的风险、暂停上市或终止上市的风险、本基金整体架构所涉及相关交易风险、管理风险、关联交易及利益冲突风险、集中投资风险、新种类基金收益不达预期风险、基金净值波动的风险、基金提前终止的风险、计划管理人及托管人尽职履约风险、相关参与机构的操作及技术风险、市场风险（包括信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、市场供需风险、购买力风险）等。
2、与基础设施项目相关的风险
本基金可能面临的与基础设施项目相关的风险包括：基础设施项目的行业风险、基础设施项目的政策风险、基础设施项目市场风险、竞争项目风险、租赁市场需求变化的风险、基础设施项目运营风险、租金定价和调整的风险、租赁安排受政策影响的风险、承租人履约风险、基础设施项目运营管理机构的履职风险、租赁合同换签风险、配租效率风险、基础设施项目投保额无法覆盖评估价值的风险、运营支出及相关税费增长的风险、基础设施项目维修和改造的相关风险、土地使用权续期安排不确定性风险、基础设施项目处置风险、基础设施基金现金流预测偏差风险、股东借款风险、基础设施项目直接或间接对外融资的风险、基础设施项目评估风险、不可抗力、重大事故给基础设施项目运营造成的风险、税收政策调整风险、新型冠状病毒疫情造成的风险。
特别地，基础设施项目一般每年组织两次配租，同时配租工作涉及环节较多，从各区住房保障管理部门筹集房源，筹划发布配租公告，承租人经过意向登记、资格复核、签订租赁合同，到最终承租家庭入住，一般用时2-6个月，故在此配租过程期间，可出租房源仍然空置，造成配租效率偏低的风险。
具体风险揭示详见本基金招募说明书。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年八月二十三日