0.0000% 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年1月24日
1公告基本信息
基金名称 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 华夏金隅智造工场REIT
场内简称 金隅智造（扩位简称：华夏金隅智造工场REIT）
基金主代码 508092
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2025年1月23日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可〔2024〕1901号文
基金募集期间 自2025年1月17日起
至2025年1月20日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年1月22日
募集有效认购总户数（单位：户） 14,170
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,135,600,011.14
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 2,023,347.85
募集份额（单位：份） 有效认购份额 400,000,000.00
利息结转的份额 -
合计 400,000,000.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 1,397.00
占基金总份额比例 0.00%
其中：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 0
其中：本基金的基金经理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 0至10万份（含）
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年1月23日
注：①本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用不得从基金财产中列支。
②本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
③本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。
投资者类型 获配基金份额数量（万份） 占募集总份额比例
战略投资者 29,828.00 74.570%
网下投资者 7,120.40 17.801%
公众投资者 3,051.60 7.629%
合计 40,000.00 100.000%
其中战略投资者获配明细如下：
序号 战略投资者名称 承诺认购的基金份额数量
（万份） 占募集总份额比例 限售期（自基金上市之日起不少于）
（一）原始权益人或其同一控制下的关联方
1 北京金隅集团股份有限公司 14,000.00 35.0000% 60个月
（二）其他专业机构投资者
2 华能信托·北诚瑞驰资金信托 3,522.00 8.8050% 12个月
3 申万宏源证券有限公司 2,817.00 7.0425% 12个月
4 国泰君安证券股份有限公司 2,817.00 7.0425% 12个月
5 中信证券资管茶子山睿驰2号单一资产管理计划 1,762.00 4.4050% 12个月
6 北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙） 1,056.00 2.6400% 12个月
7 中信证券股份有限公司 1,056.00 2.6400% 12个月
8 中航证券有限公司 1,056.00 2.6400% 12个月
9 信达证券股份有限公司 1,056.00 2.6400% 12个月
10 京管泰富锦鸿1号单一资产管理计划 686.00 1.7150% 12个月
其中网下投资者获配明细如下：
序号 配售对象名称 报价
（元） 认购数量
（万份） 获配数量
（万份） 可交易份额
（万份）
1 大家资产-招商银行-大家资产厚坤27号集合资产管理产品 2.995 1950.0000 27.1457 5.4291
2 明毅私募基金管理有限公司－明毅海盈私募证券投资基金 2.995 300.0000 4.1762 0.8352
3 中信保诚基金－中信信托有限责任公司－中信保诚基金信和1号单一资产管理计划 2.995 7000.0000 97.4462 19.4892
4 泰康养老保险股份有限公司－一般账户专门投资组合乙 2.853 3510.0000 48.8623 9.7724
5 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾9号集合资金信托计划 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
6 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利75号私募证券投资基金 2.911 600.0000 8.3525 1.6705
7 东方证券股份有限公司 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
8 青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福五期私募证券投资基金 2.991 250.0000 3.4802 0.6960
9 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典28号私募证券投资基金 2.995 3670.0000 51.0896 10.2179
10 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇鸿2号集合资产管理计划 2.865 400.0000 5.5683 1.1136
11 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠10号集合资产管理计划 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
12 东亚前海证券有限责任公司 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
13 泰康资产管理有限责任公司—泰康资产—信用增利投资产品 2.853 3500.0000 48.7231 9.7446
14 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝诚意精心2号证券投资私募基金 2.995 1830.0000 25.4752 5.0950
15 青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福一期私募证券投资基金 2.991 250.0000 3.4802 0.6960
16 泰信基金－中信信托有限责任公司－泰信基金信瑞1号单一资产管理计划 2.995 7000.0000 97.4462 19.4892
17 泰康资管－建设银行－泰康资产益泰智选增利资产管理产品 2.853 2800.0000 38.9785 7.7957
18 前海再保险股份有限公司-传统泰康组合 2.853 1750.0000 24.3615 4.8723
19 明毅私募基金管理有限公司－明毅永图私募证券投资基金 2.995 1330.0000 18.5147 3.7029
20 明毅私募基金管理有限公司－明毅博厚二号私募证券投资基金 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
21 中国中金财富证券有限公司 2.951 7120.0000 99.1167 19.8233
22 德邦证券资管－国盛证券有限责任公司－德邦资管邦盛1号单一资产管理计划 2.995 5040.0000 70.1613 14.0322
23 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 2.911 1000.0000 13.9208 2.7841
24 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至诚17号私募证券投资基金 2.995 2500.0000 34.8022 6.9604
25 申港证券股份有限公司 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
26 泰康养老保险股份有限公司－万能甲专门投资组合甲 2.840 350.0000 4.8723 0.9744
27 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇鸿1号集合资产管理计划 2.865 100.0000 1.392 0.2784
28 青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓熠晨一期私募证券投资基金 2.991 870.0000 12.1111 2.4222
29 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化套利2号私募证券投资基金 2.995 170.0000 2.3665 0.4733
30 诺德基金—青骓熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江1242号单一资产管理计划 2.995 330.0000 4.5938 0.9187
31 华福证券有限责任公司 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
32 泰康资产-建设银行-泰康资产-稳定收益资产管理产品 2.853 3500.0000 48.7231 9.7446
33 泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产品丙 2.853 3510.0000 48.8623 9.7724
34 诺德基金—野村东方国际证券有限公司—诺德基金浦江351号单一资产管理计划 2.995 320.0000 4.4546 0.8909
35 国盛证券有限责任公司 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
36 国寿投资保险资产管理有限公司—自有资金 2.900 1100.0000 15.3129 3.0625
37 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦2号固定收益证券投资集合资金信托计划 2.995 5000.0000 69.6044 13.9208
38 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2.939 7120.0000 99.1167 19.8233
39 国海证券股份有限公司 2.990 7120.0000 99.1167 19.8233
40 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2.856 7120.0000 99.1167 19.8233
41 野村东方国际证券有限公司 2.995 2100.0000 29.2338 5.8467
42 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾8号集合资金信托计划 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
43 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-信悦1号固定收益证券投资集合资金信托计划 2.995 5000.0000 69.6044 13.9208
44 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪 2.856 7120.0000 99.1167 19.8233
45 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 2.856 7120.0000 99.1167 19.8233
46 泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置 2.853 2500.0000 34.8022 6.9604
47 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享11号资产管理产品 2.853 2100.0000 29.2338 5.8467
48 众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 2.853 3500.0000 48.7231 9.7446
49 泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金 2.853 3500.0000 48.7231 9.7446
50 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰21号资产管理产品 2.853 3500.0000 48.7231 9.7446
51 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金 2.911 770.0000 10.719 2.1438
52 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖7号私募证券投资基金 2.995 5000.0000 69.6044 13.9208
53 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金 2.911 770.0000 10.719 2.1438
54 华西证券股份有限公司 2.995 7120.0000 99.1268 19.8253
55 泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体万能 2.853 3510.0000 48.8623 9.7724
56 泰康人寿保险有限责任公司－投连－稳健添利 2.853 1750.0000 24.3615 4.8723
57 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 2.853 3510.0000 48.8623 9.7724
58 富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中信信托－聚信1号单一资产管理计划 2.995 7000.0000 97.4462 19.4892
59 中信期货－中信银行－中信期货信固臻1号集合资产管理计划 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
60 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享15号资产管理产品 2.853 3500.0000 48.7231 9.7446
61 长城证券股份有限公司 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
62 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项50号私募证券投资基金 2.911 1500.0000 20.8813 4.1762
63 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化多策略证券投资基金 2.960 6000.0000 83.5253 16.7050
64 山西证券股份有限公司 2.995 5000.0000 69.6044 13.9208
65 海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品2 2.853 1400.0000 19.4892 3.8978
66 建信基金－民生银行－建信基金安享1号集合资产管理计划 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
67 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元中证500指数增强73号私募证券投资基金 2.911 770.0000 10.719 2.1438
68 泰康养老保险股份有限公司－分红型保险专门投资组合甲 2.840 510.0000 7.0996 1.4199
69 国新证券股份有限公司 2.995 4000.0000 55.6835 11.1367
70 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 2.939 7120.0000 99.1167 19.8233
71 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项48号私募证券投资基金 2.911 400.0000 5.5683 1.1136
72 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚自由港1号私募证券投资基金 2.960 340.0000 4.7331 0.9466
73 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益 2.853 3510.0000 48.8623 9.7724
74 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项29号私募证券投资基金 2.911 500.0000 6.9604 1.3920
75 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 2.856 7120.0000 99.1167 19.8233
76 西部证券股份有限公司 2.980 7120.0000 99.1167 19.8233
77 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典20号私募证券投资基金 2.995 1330.0000 18.5147 3.7029
78 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 2.900 3440.0000 47.8878 9.5775
79 中国人寿资管-交通银行-国寿资产-鼎瑞2457资产管理产品 2.900 1100.0000 15.3129 3.0625
80 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠5号集合资产管理计划 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
81 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 2.939 7120.0000 99.1167 19.8233
82 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 2.853 3510.0000 48.8623 9.7724
83 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项60号私募证券投资基金 2.911 1000.0000 13.9208 2.7841
84 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰智选配置资产管理产品 2.853 150.0000 2.0881 0.4176
85 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－粤湾10号集合资金信托计划 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
86 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶三号私募证券投资基金 2.849 100.0000 1.392 0.2784
87 明毅私募基金管理有限公司－明毅永康私募基金 2.995 1150.0000 16.009 3.2018
88 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁） 2.853 3510.0000 48.8623 9.7724
89 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享3号资产管理产品 2.853 3500.0000 48.7231 9.7446
90 建信资本-建设银行-建信资本锦绣8号集合资产管理计划 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
91 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚） 2.853 3510.0000 48.8623 9.7724
92 财达证券股份有限公司 2.990 6000.0000 83.5253 16.7050
93 国融证券股份有限公司 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
94 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置专项6号私募证券投资基金 2.911 1000.0000 13.9208 2.7841
95 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 2.911 1000.0000 13.9208 2.7841
96 青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福四期私募证券投资基金 2.991 250.0000 3.4802 0.6960
97 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享12号资产管理产品 2.853 1750.0000 24.3615 4.8723
98 招商证券股份有限公司 2.990 7120.0000 99.1167 19.8233
99 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶望岳十号私募证券投资基金 2.849 100.0000 1.392 0.2784
100 华能贵诚信托有限公司-华能信托·双利粤湾1号集合资金信托计划 2.995 700.0000 9.7446 1.9489
101 德邦证券股份有限公司 2.950 6000.0000 83.5253 16.7050
102 东方证券资管－中国银行－东方红添利21号集合资产管理计划 2.867 4000.0000 55.6835 11.1367
103 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B） 2.853 3510.0000 48.8623 9.7724
104 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金 2.911 600.0000 8.3525 1.6705
105 明毅私募基金管理有限公司－明毅固盛八号私募基金 2.995 100.0000 1.392 0.2784
106 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 2.853 3510.0000 48.8623 9.7724
107 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略远见19号私募证券投资基金 2.911 1000.0000 13.9208 2.7841
108 中粮信托有限责任公司—中粮信托—腾飞3号集合资金信托计划 2.907 7120.0000 99.1167 19.8233
109 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2.856 7120.0000 99.1167 19.8233
110 泰康资产-邮储银行-稳泰价值3号资产管理产品 2.853 3500.0000 48.7231 9.7446
111 泰康资管-建设银行-泰康养老保险股份有限公司-保险产品集合1-泰康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品 2.853 700.0000 9.7446 1.9489
112 泰康资管－农业银行－泰康资产管理有限责任公司短融增益38号资产管理产品 2.853 3500.0000 48.7231 9.7446
113 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享5号资产管理产品 2.853 3500.0000 48.7231 9.7446
114 平安证券股份有限公司 2.990 6400.0000 89.0937 17.8187
115 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦3号固定收益证券投资集合资金信托计划 2.995 2330.0000 32.4356 6.4871
116 中银国际证券-国融证券股份有限公司-中银证券融选单一资产管理计划 2.994 7120.0000 99.1167 19.8233
117 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金 2.960 7120.0000 99.1167 19.8233
118 泰康资管-民生银行-泰康资产益泰15号资产管理产品 2.853 3500.0000 48.7231 9.7446
119 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至诚15号私募证券投资基金 2.995 2670.0000 37.1687 7.4337
120 泰康人寿保险有限责任公司－投连－悦享配置 2.853 100.0000 1.392 0.2784
121 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽艾比之路私募证券投资基金 2.995 100.0000 1.392 0.2784
122 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰睿智资产管理产品 2.840 610.0000 8.4917 1.6983
123 泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利 2.853 700.0000 9.7446 1.9489
124 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典29号私募证券投资基金 2.995 3670.0000 51.0896 10.2179
125 华金证券－国任财产保险股份有限公司－华金证券国任保险5号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 2.990 2340.0000 32.5749 6.5149
126 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙） 2.853 3510.0000 48.8623 9.7724
127 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享17号资产管理产品 2.853 3500.0000 48.7231 9.7446
128 泰康资产-建设银行-多利增强资产管理产品 2.853 3500.0000 48.7231 9.7446
129 红塔证券股份有限公司 2.991 5010.0000 69.7436 13.9487
130 华鑫证券有限责任公司 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
131 广发证券资管－长江财产保险股份有限公司－广发资管长江1号单一资产管理计划 2.900 800.0000 11.1367 2.2273
132 泰康保险集团股份有限公司-自有资金 2.853 1050.0000 14.6169 2.9233
133 东方证券资管－中国银行－东方红添利24号集合资产管理计划 2.867 4000.0000 55.6835 11.1367
134 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖固定收益1号创新投资基金 2.995 1500.0000 20.8813 4.1762
135 华金证券－国融证券股份有限公司－华金证券瑞丰1号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 2.990 7120.0000 99.1167 19.8233
136 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶出奇十五号私募证券投资基金 2.849 100.0000 1.392 0.2784
137 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化套利6号私募证券投资基金 2.995 170.0000 2.3665 0.4733
138 华金证券－东吴人寿保险股份有限公司－华金证券东吴人寿15号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 2.990 2200.0000 30.6259 6.1251
139 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 2.856 7120.0000 99.1167 19.8233
140 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 2.853 3510.0000 48.8623 9.7724
141 青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福六期私募证券投资基金 2.991 250.0000 3.4802 0.6960
142 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化进取1号私募证券投资基金 2.995 360.0000 5.0115 1.0023
143 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰22号资产管理产品 2.853 3500.0000 48.7231 9.7446
144 江海证券有限公司 2.995 7120.0000 99.1167 19.8233
145 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 2.840 1400.0000 19.4892 3.8978
146 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享18号资产管理产品 2.853 3500.0000 48.7231 9.7446
网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的20%，具体金额详见上表“可交易份额”；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本基金询价公告所披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述期间的交易情况进行监督管理。
根据前述网下投资人的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。
④本次发售未出现提供有效报价但未参与认购和实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的投资者。
3其他需要提示的事项
投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
本基金存续期限为自基金合同生效日后24年，本基金在此期间内封闭运作，不开放申购、赎回等业务。存续期届满前，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下，本基金将向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请上市。在确定上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。
本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及锁定期安排，自基金份额在上交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易，也可在本基金开通上交所基金通平台转让业务后，根据规定通过基金通平台转让基金份额。
投资者如有疑问，可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解详情。
风险提示：
本基金主要投资于最终投资标的为产业园区类型基础设施项目的基础设施资产支持证券。基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基金、债券型基金和货币市场基金等常规证券投资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：
（1）与基础设施基金相关的风险：基金价格波动风险，流动性风险，交易失败的风险，停牌、暂停上市或终止上市的风险，本基金整体架构所涉及相关交易风险，管理风险，集中投资风险，新种类基金收益不达预期风险，基金净值波动的风险，基金提前终止的风险，计划管理人、基金托管人及计划托管人尽职履约风险，市场风险，基金限售份额解禁风险等。
（2）与基础设施项目相关的风险：基础设施项目的政策风险，竞争项目风险，基础设施项目运营风险，部分租赁合同未备案的风险，土地使用权期限风险，市场风险，估值与现金流预测风险，关联交易和利益冲突风险，股东借款风险，基础设施项目直接或间接对外融资的风险，原始权益人营业收入、经营活动净现金流量下滑及净利润亏损的风险，不可抗力、重大事故给基础设施项目运营造成的风险等。
（3）与专项计划管理相关的风险：流动性风险，专项计划运作风险和账户管理风险，资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风险，计划管理人、计划托管人等机构尽职履约风险等。
（4）其他风险：项目公司人员尽责履约风险，政策与法律风险，税务风险，技术风险，操作风险等。基础设施项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。
基础设施项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。
本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。
基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二五年一月二十四日