近期,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下的上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:180高ETF,交易代码:510450)的二级市场交易价格连续大幅上涨,大幅偏离基金份额参考净值,请投资者密切关注当日基金份额参考净值。
为此基金管理人声明如下:
一、180高ETF是一只被动投资的股票型指数基金,主要投资于上证180高贝塔指数的成分股和备选成分股,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险的基金产品。
二、在二级市场上交易的180高ETF,除了有基金份额参考净值波动的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
三、ETF存在套利机制,可以使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,当ETF交易价格出现较大幅度的溢价或者折价时,投资者需要关注未来折溢价收窄而带来的风险。
四、截至目前,上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
五、截至目前,上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站(www.cifm.com)或相关代销机构查阅《上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等相关资料。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2014年12月10日