南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配思瑞浦（688536）非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
思瑞浦（688536）非公开发行A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的中证500交易型开
放式指数证券投资基金参加了思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司非公开发行
A股的认购。
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司已于2023年10月26日发布《非公开发行
股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投
资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述
基金获配思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
序号 基金名称 获配数量（股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
1 中证500交易型开放 式指数证券投资基金 267,504 39,999,873.12 0.08% 37,554,886.56 0.08% 6个月

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集
中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
*注：基金资产净值、账面价值为2023年10月26日数据。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-
889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2023年10月30日