根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华宝基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金参加了浙商证券股份有限公司(浙商证券,代码:601878)非公开发行股票的认购。浙商证券股份有限公司于2021年5月22日发布《浙商证券股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资浙商证券股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 成本(元) 成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2,636,535 28,000,001.70 0.12% 32,007,534.90 0.13% 6个月
华宝先进成长混合型证券投资基金 941,619 9,999,993.78 0.46% 11,431,254.66 0.53% 6个月
华宝研究精选混合型证券投资基金 1,129,943 11,999,994.66 0.58% 13,717,508.02 0.67% 6个月
注:上述基金资产净值、账面价值为2021年5月24日数据。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2021年5月26日