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根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《关于华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》的相关规定,现将华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:医药50,扩位证券简称:医药50ETF,二级市场交易代码:512120,一级市场申赎代码:512121)基金份额拆分结果有关事项公告如下:
一、基金份额拆分结果
本基金本次基金份额拆分比例为3,即每1份基金份额拆成3份。
在份额拆分日(2022年3月25日)本基金拆分前的基金份额总额为119,747,309份,拆分前的基金份额净值为1.793元;在份额拆分日(2022年3月25日)本基金拆分后的基金份额总额为359,241,927份,拆分后的基金份额净值为0.598元。
本基金管理人已按照上述拆分比例对权益登记日(2022年3月24日)登记在册的各基金份额持有人的基金份额进行了拆分,并由中国证券登记结算有限责任公司进行了变更登记。
敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况,自2022年3月28日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。
二、恢复交易和申购、赎回公告
本基金将于2022年3月28日起恢复二级市场交易,并于当日恢复申购、赎回业务。 自基金份额拆分日(2022年3月25日)起,本基金最小申购、赎回单位由50万份调整为100万份。敬请投资者留意。
三、风险提示
1、基金份额拆分后,基金资产净值不变,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。
2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。
四、其他事项
投资者可访问本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2022年3月28日