华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年第4季度报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏恒生科技 ETF（QDII）
场内简称 恒指科技（扩位简称：恒生科技指数 ETF）
基金主代码 513180
交易代码 513180
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 5月 18日
报告期末基金份额总额 8,213,759,500.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金
力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过
2%。
投资策略
主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，债券投资策略，
可转换债券、可交换债券投资策略，资产支持证券投资策略，衍
生品投资策略，境外市场基金投资策略等。
业绩比较基准 恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）
风险收益特征
本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。
本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有
良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、
香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
境外资产托管人中文名称 摩根大通银行
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
1.本期已实现收益 -27,670,675.89
2.本期利润 -378,997,718.79
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0702
4.期末基金资产净值 5,744,802,110.58
5.期末基金份额净值 0.6994
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -8.83% 1.78% -8.78% 1.77% -0.05% 0.01%
过去六个月 -31.74% 2.28% -31.67% 2.28% -0.07% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-30.06% 2.12% -27.27% 2.13% -2.79% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021年 5月 18日至 2021年 12月 31日）
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注：①本基金合同于 2021年 5月 18日生效。
②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例
符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
徐猛
本基金
的基金
经理、
投委会
成员
2021-05-18 - 18年
硕士。曾任财富证券助理研
究员，原中关村证券研究员
等。2006年 2月加入华夏基
金管理有限公司。曾任数量
投资部基金经理助理、上证
原材料交易型开放式指数发
起式证券投资基金基金经理
（2016年 1月 29日至 2016
年 3月 28日期间)、华夏沪港
通恒生交易型开放式指数证
券投资基金基金经理（2015
年 3月 12日至 2021年 2月 1
日期间)、华夏沪港通恒生交
易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理（2015
年 3月 12日至 2021年 2月 1
日期间)、上证金融地产交易
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型开放式指数发起式证券投
资基金基金经理（2013年 4
月 8日至 2021年 7月 19日
期间)、华夏创业板交易型开
放式指数证券投资基金基金
经理（2017年 12月 8日至
2021年 7月 19日期间)、战
略新兴成指交易型开放式指
数证券投资基金基金经理
（2018年 7月 13日至 2021
年 7月 19日期间)、华夏创业
板交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金
经理（2018年 8月 14日至
2021年 7月 19日期间)、战
略新兴成指交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接
基金基金经理（2019年 6月
5日至 2021年 7月 19日期
间)、华夏中小企业 100交易
型开放式指数基金发起式联
接基金基金经理（2018年 9
月 10日至 2021年 9月 10日
期间)等。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经
理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
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基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18次，均为指数量化投资组合因投资策
略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为香港恒生科技指数，恒生科技指数（指数代码：HSTECH，指数简称：
恒生科技）由 30家最大的与科技主题高度相关的香港上市公司组成，以反映科技板块港股上市公司
的整体表现。该指数于 2020年 7月 27日发布，是香港股市最有影响力的科技指数。本基金主要采
用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
4季度，新冠变异病毒在部分国家和地区出现，影响全球经济复苏的步伐，美国面临持续的通
货膨胀压力，美联储决定退出量化宽松政策。国内受疫情影响，消费增速下降，供给受到冲击，国
内经济增长面临较大压力，政府推出降准、降息等稳增长政策。中国香港市场受到境外发达市场和
A股市场的共同影响，特别是国内互联网行业加强监管，互联网龙头企业出现较大跌幅，恒生指数
整体呈现震荡下跌走势。
基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本
基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基
金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限
公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股
份有限公司、招商证券股份有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日，本基金份额净值为 0.6994元，本报告期份额净值增长率为-8.83%，同
期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-8.78%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.05%，与业绩比
较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 5,485,603,573.82 92.79
其中：普通股 5,485,603,573.82 92.79
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 396,251,720.52 6.70
8 其他各项资产 29,899,198.97 0.51
9 合计 5,911,754,493.31 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 3,581,799,416.65元，占基金
资产净值比例为 62.35%。
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5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
中国香港 5,485,603,573.82 95.49
合计 5,485,603,573.82 95.49
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
信息技术 2,040,799,705.10 35.52
非必需消费品 1,795,026,412.29 31.25
通信服务 1,458,871,527.45 25.39
保健 129,805,896.08 2.26
金融 61,100,032.90 1.06
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
工业 - -
公用事业 - -
能源 - -
合计 5,485,603,573.82 95.49
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序
号
公司名称（英文）
公司
名称
（中
文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区)
数量
（股）
公允价值（元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
SUNNY OPTICAL
TECHNOLOGY
GROUP CO LTD
舜宇
光学
科技
(集
团)有
限公
司
02382
香
港
中国
香港
2,419,200.00 487,759,491.07 8.49
2
TENCENT
HOLDINGS LTD
腾讯
控股
00700
香
港
中国
香港
1,241,700.00 463,749,718.65 8.07
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9

有限
公司
3 XIAOMI CORP
小米
集团
01810
香
港
中国
香港
29,587,800.00 457,209,621.79 7.96
4 MEITUAN 美团 03690
香
港
中国
香港
2,396,900.00 441,717,606.17 7.69
5
ALIBABA GROUP
HOLDING LTD
阿里
巴巴
集团
控股
有限
公司
09988
香
港
中国
香港
4,481,200.00 435,629,282.37 7.58
6
KUAISHOU
TECHNOLOGY
快手
科技
01024
香
港
中国
香港
6,715,200.00 395,579,538.82 6.89
7 JD.COM INC
京东
集团
股份
有限
公司
09618
香
港
中国
香港
1,678,800.00 376,088,805.12 6.55
8
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
INTERNATIONAL
CORP
中芯
国际
集成
电路
制造
有限
公司
00981
香
港
中国
香港
17,378,000.00 265,125,997.25 4.62
9 NETEASE INC
网易
公司
09999
香
港
中国
香港
1,989,900.00 256,243,402.80 4.46
10
HAIER SMART
HOME CO LTD
海尔
智家
股份
有限
公司
06690
香
港
中国
香港
9,292,200.00 250,331,124.62 4.36
注：所用证券代码采用当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
序号 衍生品类别 衍生品名称
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例（%）
1 股指期货
HSTECH Futures
Jan22
- -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见
下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）：
代码 名称
持仓量（买/卖）
（单位：手）
合约市值 公允价值变动
HCTF2 HKG
HSTECH
Futures
Jan22
1092 255,257,009.28 4,668,234.55
公允价值变动总额合计 4,668,234.55
股指期货投资本期收益 -21,692,303.84
股指期货投资本期公允价值变动 6,908,598.02
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，美团出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开
谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金，采取完全复制策略，美团－Ｗ系标的指数成份股，上述
股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 29,659,498.46
2 应收证券清算款 138,252.12
3 应收股利 -
4 应收利息 101,448.39
5 应收申购款 -
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,899,198.97
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 4,222,759,500.00
报告期期间基金总申购份额 4,003,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 12,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 8,213,759,500.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2021年 10月 11日发布华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回
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12

业务的公告 。
2021年 12月 22日发布华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回
业务的公告 。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中
日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金管理人、以及特定客
户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香
港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了
丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策
略、海外市场指数、商品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021年 12月 31日，华夏基金旗下多只产品近
1年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：
主动权益产品：在 QDII混合基金（A类）中华夏全球聚享（QDII）(A类)排序第 1/35；在偏股
型基金（股票上限 95%）（A类）中华夏兴和混合排序第 1/176、华夏兴华混合(A类)排序第 32/176；
在定期开放式偏股型基金（A类）中华夏磐利一年定开混合(A类)排序第 1/63、华夏成长精选 6个月
定开混合(A类)排序第 17/63；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏行业景气混合排序
第 2/692、华夏盛世混合排序第 14/692；在其他行业股票型基金（A类）中华夏能源革新股票(A类)
排序第 6/33；在偏股型基金（股票上限 80%）（A类）中华夏经典混合排序第 10/132；在标准股票型
基金(A类)中华夏智胜价值成长股票(A类)排序第 41/259；在灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+
基准股票比例 30%-60%）（A类）中华夏高端制造混合排序第 79/499。
指数与量化策略产品：在信用债指数债券型基金（A类）中华夏亚债中国指数(A类)排序第 2/18；
在策略指数股票 ETF联接基金（A类）中华夏创成长 ETF联接(A类)排序第 3/14；在增强规模指数
股票型基金（A类）中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 4/103；在主题指数股票 ETF基金中华夏
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中证新能源汽车 ETF排序第 4/95、华夏中证四川国改 ETF排序第 7/95、华夏国证半导体芯片 ETF
排序第 10/95；在策略指数股票 ETF基金中华夏创成长 ETF排序第 5/23；在主题指数股票 ETF联接
基金（A类）中华夏中证四川国改 ETF联接(A类)排序第 5/55、华夏国证半导体芯片 ETF联接(A类)
排序第 7/55；在定期开放式绝对收益目标基金（A类）中华夏安泰对冲策略 3个月定开混合排序第
5/24；在行业指数股票 ETF联接基金（A类）中华夏中证全指房地产 ETF联接(A类)排序第 7/27、
华夏中证银行 ETF联接(A类)排序第 8/27；在利率债指数债券型基金（A类）中华夏中债 3-5年政
金债指数(A类)排序第 8/103；在行业指数股票 ETF基金中华夏中证全指房地产 ETF排序第 10/42、；
在规模指数股票 ETF联接基金（A类）中华夏中证 500ETF联接(A类)排序第 13/75；在规模指数股
票 ETF基金中华夏中证 500ETF排序第 16/113、华夏创业板 ETF排序第 22/113。
固收&“固收+”产品：在 QDII债券型基金（A类）中华夏大中华信用债券（QDII）(A类)排序第
1/25、华夏收益债券（QDII）(A类)排序第 4/25；在偏债型基金（A类）中华夏永康添福混合排序第
4/231、华夏磐泰混合（LOF）(A类)排序第 20/231、华夏睿磐泰茂混合(A类)排序第 26/231、华夏睿
磐泰利混合(A类)排序第 29/231、华夏睿磐泰兴混合排序第 34/231；在长期纯债债券型基金（A类）
中华夏鼎航债券(A类)排序第 29/615、华夏鼎茂债券(A类)排序第 85/615；在短期纯债债券型基金（A
类）中华夏短债债券(A类)排序第 8/54；在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏聚利债券排序第
14/203、华夏双债债券(A类)排序第 32/203；在普通债券型基金（二级）（A类）中华夏鼎泓债券(A
类)排序第 31/258；在定期开放式纯债债券型基金（A类）中华夏鼎瑞三个月定期开放债券(A类)排
序第 80/427。
养老&FOF产品：在混合型 FOF（权益资产 0-30%）（A类）中华夏聚丰混合（FOF）(A类)排
序第 1/16、华夏聚惠 FOF(A类)排序第 3/16；在养老目标日期 FOF（2040）（A类）中华夏养老 2040
三年持有混合（FOF）排序第 2/11。
在客户服务方面，4季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服
务体验：（1）华夏基金直销上线交通银行卡快捷支付业务，交易额度进一步提升，满足客户支付需
求；（2）华夏基金管家客户端上线非活期通基金的预约赎回功能，增加客户操作便利性；（3）与排
排网基金销售等销售机构开展代销合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“披荆斩棘的投资
人”、“华夏亲子财商营”、“定投的良辰吉日”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年第 4季度报告
14

2、《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；
3、《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日