为了更好地满足投资运作的需求,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金(证券简称:港股通50;扩位证券简称:港股通50ETF;交易代码:513550;以下简称“本基金”),根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则,以及本基金基金合同、招募说明书等有关规定,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2021年2月4日起对本基金的申购现金替代退补款处理规则进行调整,并相应修改本基金的招募说明书相关条款。
本基金《招募说明书》具体修改如下:
修订前《招募说明书》 修订后《招募说明书》
十、基金份额的申购与赎回 十、基金份额的申购与赎回
(七)申购赎回清单的内容与格式
(2)退补现金替代
对于确认成功的T日申购申请......。 T日后的第2
个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申
购赎回代理机构办理交收。 若发生特殊情况,基金
管理人可以对交收日期进行相应调整。
(七)申购赎回清单的内容与格式
(2)退补现金替代
对于确认成功的T日申购申请......。 T日后的第2
个港股通交收日后的第2个工作日内, 基金管理人
将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交
收。 若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期
进行相应调整。
本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。本公司将按规定在相应更新的招募说明书中对上述内容进行修改。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
投资者如有任何问题,请拨打本公司的客户服务电话(400-888-0001[免长途费用]或021-38784638)或各销售机构咨询电话咨询。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2021年2月3日