招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告

招商中证红利交易型开放式指数证券
投资基金2022年第4季度报告


2022年12月31日










基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2023年1月18日

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商中证红利ETF
场内简称 中证红利（扩位证券简称：中证红利ETF）
基金主代码 515080
交易代码 515080
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019年11月28日
报告期末基金份额总额 734,148,880.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数的成份券长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）标的指数成份券派发现金股息；（6）标的指

数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控 制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、金融衍生工具投资策略 此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品，如国债期货以及其他与标的指数或标的指数成份券、备选成份券相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 5、存托凭证投资策略：在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
业绩比较基准 中证红利指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证红利指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年10月1日－2022年12月31日）
1.本期已实现收益 -6,051,690.02
2.本期利润 8,625,986.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.0138
4.期末基金资产净值 1,018,467,130.87
5.期末基金份额净值 1.3873

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.75% 1.02% 1.15% 1.02% -0.40% 0.00%
过去六个月 -1.49% 1.05% -3.54% 1.06% 2.05% -0.01%
过去一年 -0.37% 1.27% -5.45% 1.28% 5.08% -0.01%
过去三年 48.73% 1.20% 10.93% 1.22% 37.80% -0.02%
自基金合同生效起至今 57.91% 1.18% 17.15% 1.20% 40.76% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘重杰 本基金基金经理 2019年11月28日 - 12 男，本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司，曾任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基

金、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
王平 本基金基金经理 2019年11月28日 - 16 男，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，曾任招商深证100指数证券投资基金、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商财经大数据策略股票型证券投资基金、招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任量化投资部副总监兼招商量化精选股票型发起式

证券投资基金、招商沪深300指数增强型证券投资基金、招商中证1000指数增强型证券投资基金、招商中证500指数增强型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、招商中证500等权重指数增强型证券投资基金、招商中证光伏产业指数型证券投资基金、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金、招商中证800指数增强型证券投资基金、招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的5%的情形共发生过两次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发
生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，沪深300指数上涨1.75%。A股各行业的表现分化较大，社服、计算机、传
媒为涨幅前三的行业，分别为21.84%、14.18%、14.08%；煤炭、石油石化、电力设备跌幅
前三，分别下跌16.37%、5.12%和3.89%，调整幅度较大。本基金基准指数中证红利指数报
告期内上涨1.15%。关于本基金的运作，仓位维持在99.6%左右的水平，基本完成了对基准
的跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为0.75%，同期业绩基准增长率为1.15%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,015,125,775.43 99.20
其中：股票 1,015,125,775.43 99.20
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,924,133.77 0.77
8 其他资产 276,475.62 0.03
9 合计 1,023,326,384.82 100.00

注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 120,522,136.64 11.83
C 制造业 381,159,363.21 37.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 40,664,664.03 3.99
E 建筑业 19,359,096.00 1.90
F 批发和零售业 37,073,441.00 3.64
G 交通运输、仓储和邮政业 74,125,101.00 7.28
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 208,021,417.66 20.42
K 房地产业 73,779,914.72 7.24
L 租赁和商务服务业 10,752,690.00 1.06
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 41,026,441.44 4.03
S 综合 - -
合计 1,006,484,265.70 98.82

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -

C 制造业 2,085,822.22 0.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 6,253,060.00 0.61
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 131,235.11 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 40,436.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 87,068.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00
S 综合 - -
合计 8,641,509.73 0.85

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600188 兖矿能源 531,100 17,834,338.00 1.75
2 601088 中国神华 631,900 17,453,078.00 1.71
3 601000 唐山港 6,060,900 16,606,866.00 1.63
4 600282 南钢股份 5,214,800 16,426,620.00 1.61
5 603156 养元饮品 701,620 15,625,077.40 1.53
6 600028 中国石化 3,546,300 15,461,868.00 1.52
7 601006 大秦铁路 2,243,800 14,988,584.00 1.47
8 601328 交通银行 3,096,100 14,675,514.00 1.44
9 600350 山东高速 2,575,200 14,652,888.00 1.44
10 002110 三钢闽光 3,067,100 14,415,370.00 1.42

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600729 重庆百货 264,400 6,253,060.00 0.61
2 688041 海光信息 19,410 759,901.50 0.07
3 688392 骄成超声 2,745 368,571.15 0.04
4 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.02
5 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监
会允许的金融衍生产品，如国债期货以及其他与标的指数或标的指数成份券、备选成份券
相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品
合约进行交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监
会允许的金融衍生产品，如国债期货以及其他与标的指数或标的指数成份券、备选成份券
相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品
合约进行交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券除大秦铁路（证券代码601006）、中国石化（证券代
码600028）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
1、大秦铁路（证券代码601006）
根据2022年7月13日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被西安铁路监
督管理局责令改正。
根据2022年7月26日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被西安铁路监
督管理局处以罚款,并责令改正。
根据2022年11月2日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被西安铁路监
督管理局处以罚款,并责令改正。
2、中国石化（证券代码600028）
根据2022年1月24日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被国家税务总
局上海市浦东新区税务局第二十八税务所责令改正。
根据2022年3月7日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被北京市生态
环境局处以罚款,并责令改正。
根据2022年3月23日发布的相关公告，该证券发行人因未经环评批复擅自开建被北京
市生态环境局责令改正。
根据2022年8月3日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营,产品不合格被广州市
黄埔区市场监管局处以罚款,并没收违法所得。
根据2022年9月27日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被茂名市应急
管理局处以罚款。
根据2022年12月15日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被茂名市应
急管理局处以罚款,并警告。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 62,177.35
2 应收清算款 214,298.27
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 276,475.62

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 688041 海光信息 759,901.50 0.07 新股流通受限
2 688392 骄成超声 368,571.15 0.04 新股流通受限
3 688401 路维光电 205,547.85 0.02 新股流通受限
4 688403 汇成股份 187,756.36 0.02 新股流通受限

§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 592,148,880.00
报告期期间基金总申购份额 192,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 50,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 734,148,880.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 份额
报告期期初管理人持有的本基金份额 -
报告期期间买入/申购总份额 7,033,100.00
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 7,033,100.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.96

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 买入 2022年12月12日 300,000.00 432,600.00 0.01%
2 买入 2022年12月12日 500,000.00 721,000.00 0.01%
3 买入 2022年12月12日 200,000.00 290,200.00 0.01%
4 买入 2022年12月12日 200,000.00 290,200.00 0.01%
5 买入 2022年12月12日 300,000.00 435,600.00 0.01%
6 买入 2022年12月12日 300,000.00 436,800.00 0.01%
7 买入 2022年12月12日 500,000.00 728,000.00 0.01%
8 买入 2022年12月12日 500,000.00 729,000.00 0.01%
9 买入 2022年12月13日 200,000.00 287,000.00 0.01%
10 买入 2022年12月13日 300,000.00 431,100.00 0.01%
11 买入 2022年12月14日 200,000.00 286,000.00 0.01%
12 买入 2022年12月14日 300,000.00 429,900.00 0.01%
13 买入 2022年12月15日 300,000.00 424,800.00 0.01%
14 买入 2022年12月15日 500,000.00 709,000.00 0.01%
15 买入 2022年12月20日 1,000,000.00 1,391,000.00 0.01%
16 买入 2022年12月22日 363,100.00 500,351.80 0.01%
17 买入 2022年12月26日 300,000.00 412,500.00 0.01%
18 买入 2022年12月26日 500,000.00 687,500.00 0.01%

19 买入 2022年12月27日 270,000.00 374,490.00 0.01%
合计 - - 7,033,100.00 9,997,041.80 -

§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金设立的
文件；
3、《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
4、《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：深圳市福田区深南大道7088号
8.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
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网址：http://www.cmfchina.com

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2023年1月18日