基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零二零年三月
重要提示
1、永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已于2019年11月26日获中国证监会证监许可〔2019〕2525号文注册。中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
2、本基金是交易型开放式、股票型证券投资基金。
3、本基金的基金管理人为永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“永赢基金”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”),本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。
4、本基金的发售期为2020年3月23日至2020年4月3日。投资者可以选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中,网上现金认购的发售日期为2020年4月1日至2020年4月3日,通过基金管理人进行网下现金认购的发售日期为2020年3月23日至2020年4月3日,通过发售代理机构进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2020年3月23日至2020年4月3日。
如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整,本公司将相应调整并及时公告。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。
5、本基金向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人募集(法律、法规、规章及其他有关规定禁止投资证券投资基金的除外)。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人;机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者;人民币合格境外机构投资者指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。
6、本基金的网上现金发售机构包括具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位。
7、本基金的网下现金发售通过基金管理人及基金管理人指定的发售代理机构进行,网下股票发售通过基金管理人指定的发售代理机构进行。发售代理机构请见“第九部分本基金募集当事人或中介机构”之“三、基金份额销售机构”。各销售机构的办理地点、办理日期、办理时间和办理程序等事项参照各销售机构的具体规定。
8、投资人认购本基金时需具有上海证券账户,上海证券账户是指上海证券交易所A股账户(以下简称“上海A股账户”)或上海证券交易所证券投资基金账户(以下简称“上海证券投资基金账户”)。但需注意,上海证券投资基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要使用标的指数成分股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回,则应开立和使用上海A股账户;如投资人需要使用标的指数成分股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购的,则应同时开立上海A股账户和深圳证券交易所A股账户。
9、本基金认购费用或认购佣金比率不超过0.5%。
10、本基金不设募集规模上限。
11、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资人可多次认购,累计认购份额不设上限。
网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1000份或其整数倍;投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份),投资人可多次认购,累计认购份额不设上限,法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。
网下股票认购以单只股票股数申报,用于认购的股票必须是标的指数的成份股和已经公告的备选成份股(具体名单见本公告“第十部分网下股票认购清单”)。单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人可多次提交认购申请,累计申报数不设上限。
12、网上现金认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。
网下现金认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。
网下股票认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。
13、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
14、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2020年3月13日登载于本公司网站(http://www.maxwealthfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
15、各销售机构的销售网点以及开户和认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。对于未开设销售网点地区的投资者,可拨打本公司的客户服务电话021-51690111咨询认购事宜。
16、在募集期内,本基金可视情形调整销售机构,敬请留意近期本公司网站公示的基金销售机构名录及各销售机构的公告,或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。
17、基金募集期结束后,基金管理人确定本基金的申购赎回代理机构名单,报上海证券交易所等有关部门认可后,予以公告。本基金上市后,指定交易未在申购赎回代理机构的基金份额只能进行二级市场买卖,如投资者需进行本基金的申购赎回交易,须指定交易或转指定交易到本基金的申购赎回代理机构。
18、风险提示:
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退补现金替代方式的风险、投资资产支持证券的风险、投资金融衍生品的风险、参与融资业务及转融通证券出借交易的风险等。本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
本基金将股指期货纳入到投资范围当中,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
本基金将国债期货纳入到投资范围当中,国债期货是一种金融合约。投资于国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易制度,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来较大损失。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等,由此可能造成基金财产损失。
本基金参与融资业务存在杠杆效应放大风险等。本基金参与转融通证券出借业务存在流动性风险、信用风险以及市场风险等。
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
19、本公司可综合各种情况对募集安排作出适当调整。
第一部分本次募集的基本情况
一、基金名称
永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:永赢沪深300ETF
扩位简称:永赢沪深300ETF
证券简称:永赢300
基金认购代码:515933
基金证券代码:515930
二、基金类型
股票型证券投资基金。
三、基金运作方式
交易型开放式。
四、基金存续期限
不定期。
五、基金份额面值
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
六、基金募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人(法律、法规、规章及其他有关规定禁止投资证券投资基金的除外)。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人;机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者;人民币合格境外机构投资者指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。
七、基金投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
八、基金投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以对该比例做相应调整。
九、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
十、销售机构
1、发售主协调人
中信建投证券股份有限公司
2、网下现金发售直销机构
永赢基金管理有限公司
3、网下现金和网下股票发售代理机构
详见本公告“九、本基金募集当事人或中介机构”部分内容
4、网上现金发售代理机构
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理,具体名单可在上海证券交易所网站查询。
十一、基金募集期与发售时间
根据有关法律、法规、基金合同的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止,最长不超过3个月。
本基金的发售期为2020年3月23日至2020年4月3日。投资者可以选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中,网上现金认购的发售日期为2020年4月1日至2020年4月3日,通过基金管理人进行网下现金认购的发售日期为2020年3月23日至2020年4月3日,通过发售代理机构进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2020年3月23日至2020年4月3日。
如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整,本公司将相应调整并及时公告。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。
十二、基金备案与基金合同生效
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。网下股票认购募集的股票由发售代理机构予以冻结。
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,发售代理机构应予以解冻,基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
十三、募集资金利息及募集期认购股票的处理方式
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,
将折算为基金份额归投资者所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额;投资人进行网下股票认购的,认购股票由发售代理机构予以冻结,该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人。
十四、基金认购费用
认购费用由投资人承担,具体的认购费率如下:
认购份额(M) 认购费率
M<100 万份 0.5%
100 万份≤M<300 万份 0.3%
300 万份≤M<500 万份 0.1%
M≥500 万份 100 元/笔
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。投资人可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。
十五、认购金额、认购费用、认购份额的计算
1、网上现金认购:
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购佣金和认购金额的计算公式为:
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
(或若适用于固定费用的,认购佣金=固定费用)
认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
(或若适用于固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)
认购佣金由发售代理机构向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购佣金。
网上现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。
例一:某投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购1,000份本基金基金份额,假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.5%,则投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下:
认购佣金=1.00×1,000×0.5%=5元
认购金额=1.00×1,000×(1+0.5%)=1,005元
即,投资者需准备1,005元资金,方可认购到1000份本基金基金份额。
2、网下现金认购
通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费用和认购金额的计算公式为:
认购费用=认购份额×认购价格×认购费率
(或若适用于固定费用的,认购费用=固定费用)
认购金额=认购份额×认购价格×(1+认购费率)
(或若适用于固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)
总认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/认购价格
认购费用由基金管理人向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。
通过基金管理人进行网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息,将折算为基金份额归基金份额持有人所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。
例二:某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购100,000份本基金,认购费率为0.5%,假设认购资金募集期间产生的利息为50元,则投资人需支付的认购费用和需准备的认购资金金额计算如下:
认购费用=1.00×100,000×0.5%=500元
认购金额=1.00×100,000×(1+0.5%)=100,500元
总认购份额=100,000+50/1.00=100,050份
即,若该投资人通过基金管理人采用网下现金认购方式认购本基金份额100,000份,则需缴纳100,500元认购资金,其中认购费用500元;假设该笔认购金额产生的利息为50元,加上募集期间利息折算的份额后一共可以得到100,050份基金份额。
通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。
3、网下股票认购
网下股票认购以单只股票股数申报,用于认购的股票必须是标的指数的成份股和已经公告的备选成份股(具体名单可详见本公告“第十部分网下股票认购清单”)。认购份额和认购费用/佣金的计算公式为:
认购份额=@
其中:
(1)i代表投资人提交认购申请的第i只股票,n代表投资者提交的股票总只数。如投资者仅提交了1只股票的申请,则n=1。
(2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了除息、送股(转增)、配股等权益变动,由于投资人获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整:
1)除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
2)送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)
3)配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)
4)送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
5)除息且送股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例)
6)除息且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股配股比例)
7)除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。
其中:①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:
@
@为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量;
Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额;
@为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积;
w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日标的指数中的权重。认购期间,如标的指数发布指数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单及标的指数编制规则计算调整后的标的指数构成权重,作为计算依据;
p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的,则按比例分配确认。
②若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。
(4)特殊情形包括但不限于以下几种情况:
①已经公告的即将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。
②限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。
③临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报数量异常或长期停牌的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
④募集结束前,如标的指数成分股出现调整,则调入名单中的股票也将纳入认购清单。
通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者,在发售代理机构允许的条件下,投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用/佣金。
(1)投资者选择以现金方式支付认购费用/佣金,则需支付的认购费用/佣金按以下公式计算:
认购费用/佣金=认购价格×认购份额×认购费率(或佣金比率)
(2)投资者选择以基金份额方式支付认购费用/佣金的,基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的费用/佣金,并从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。以基金份额支付费用/佣金,则认购费用/佣金和可得到的基金份额按以下公式计算:
认购费用/佣金=认购价格×认购份额/(1+认购费率(或佣金比率))×认购费率(或佣金比率)
净认购份额=认购份额-认购费用(或佣金)/认购价格
例三:某投资者持有本基金标的指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股,至某发售代理机构网点认购本基金,选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购期最后一日股票A和股票B的均价分别为14.94元和4.50元,基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B,发售代理机构确认的佣金比率为0.5%,则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下:
认购份额=(10,000×14.94)/1.00+(20,000×4.50)/1.00=239,400份认购佣金=1.00×239,400×0.5%=1,197.00元
即,该投资者可认购到239,400份本基金基金份额,并需另行支付1,197.00元的认购佣金。
例四:续例三,假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金,则投资者最终可得的净认购份额计算如下:
认购佣金=1.00×239,400/(1+0.5%)×0.5%=1,191元
净认购份额=239,400–1,191/1.00=238,209份。
即,该投资者可认购到238,209份本基金基金份额,并已通过基金份额方式支付1,191元的认购佣金。
第二部分发售方式及相关规定
一、本基金在募集期内向个人和机构投资者同期发售。
二、投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券交易所网上系统以现金进行认购。网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认购。
三、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资人可多次认购,累计认购份额不设上限。
四、网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1000份或其整数倍;投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份),投资人可多次认购,累计认购份额不设上限,法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。
五、网下股票认购以单只股票股数申报,用于认购的股票必须是标的指数的成份股和已经公告的备选成份股(具体名单以基金份额发售公告为准)。单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人可多次提交认购申请,累计申报数不设上限。
六、网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。
第三部分投资者的开户
投资人认购本基金时需具有上海证券账户,上海证券账户是指上海证券交易所A股账户(以下简称“上海A股账户”)或上海证券交易所证券投资基金账户(以下简称“上海证券投资基金账户”)。
已有上海A股账户或上海证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。
尚无上海A股账户或上海证券投资基金账户的投资人,需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海A股账户或上海证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海A股账户和上海证券投资基金账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。
一、如投资人需新开立上海证券账户,则应注意:
1、上海证券投资基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要使用标的指数成分股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回,则应开立和使用上海A股账户;如投资人需要使用标的指数成分股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购的,则应同时开立上海A股账户和深圳证券交易所A股账户。
2、开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。
二、如投资人已开立上海证券账户,则应注意:
1、如投资人未办理指定交易或指定交易不在办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
2、当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
三、账户使用注意事项
已购买过永赢基金管理有限公司担任登记结算机构的基金的投资者,其拥有的永赢基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
第四部分网上现金认购的程序
一、业务办理时间:
2020年4月1日至2020年4月3日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00(周六、周日及法定节假日不受理)。如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整,本公司将相应调整并及时公告。
二、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资人可多次认购,累计认购份额不设上限。
三、认购手续:
1、开立上海A股账户或上海证券投资基金账户。
2、在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
3、投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托,可多次申报,申报一经确认,认购资金即被冻结。
具体时间和认购手续以上海证券交易所和发售代理机构的相关规则为准。
第五部分网下现金认购的程序
一、直销机构
1、业务办理时间:
2020年3月23日至2020年4月3日上午9:00至下午17:00(周末和法定节假日不受理)。
2、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。每笔认购份额须在5万份以上(含5万份),投资人可多次认购,累计认购份额不设上限,法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。
3、认购手续:投资者须先开立上海A股账户或上海证券投资基金账户,然后向本公司直销网点提供下列资料办理基金的认购手续
1)个人投资者办理基金认购申请时须提交下列材料:
①交易前须提供投资者身份信息等证明资料,详见基金管理人官网规则指南专区中的《账户业务办理指南》;(首次认购时提供,但已开立永赢基金开放式基金账户的投资者无需提供)
②填妥并由本人签字的《个人投资者ETF基金网下认购业务申请表》;
③出示上海证券交易所的A股证券账户卡或证券投资基金账户卡,并提供由本人签字的复印件;
④出示本人现行有效的法定身份证件,并提供由本人签字的正反两面复印件;⑤提供加盖银行受理印章的银行付款凭证回单联或加盖个人印鉴(签字)的
网上银行付款凭证复印件;
⑥本公司要求的其他资料。
2)机构投资者办理基金认购申请时须提交下列材料:
①交易前须提供投资者身份信息等证明资料,详见基金管理人官网规则指南专区中的《账户业务办理指南》;(首次认购时提供,但已开立永赢基金开放式基金账户的投资者无需提供)
②填妥并加盖预留印鉴及授权经办人签字的《机构投资者ETF基金网下认购业务申请表》;
③出示上海证券交易所的A股证券账户卡或证券投资基金账户卡,并提供加盖预留印鉴的复印件;
④提供加盖银行受理印章的银行付款凭证回单联或划款指令的复印件;
⑤本公司要求的其他资料。
4、资金划拨
投资者认购本基金时,须将足额的认购资金,自与投资者同一身份的银行账户,汇入本公司下述指定的直销中心专户,并在所填写票据的汇款用途中注明“投资者姓名及认购的基金名称”。本公司直销中心账户如下:
户名:永赢基金管理有限公司
账号:30010122000582559
开户行:宁波银行鄞州中心区支行
大额支付号:313332082060
投资者若因未向上述指定账户足额划付认购资金,造成其认购不成功的,本公司及本公司直销中心账户的开户银行不承担任何责任。
5、注意事项
(1)若投资人的认购资金在认购申请当日17:00之前未到本公司指定的直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。在本基金发行截止日的17:00之前,若投资者的认购资金未到达本公司指定账户,则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。
(2)投资人汇款时,应提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括汇款人和用途栏内容。
二、发售代理机构
1、业务办理时间:
2020年3月23日至2020年4月3日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00(周六、周日及法定节假日不受理),具体时间以各发售代理机构的规定为准。
2、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1000份或其整数倍,投资人可多次认购,累计认购份额不设上限,法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。
3、认购手续:
(1)开立上海A股账户或上海证券投资基金账户。
(2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
(3)投资人填写认购委托单,同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书。申报一经确认,认购资金即被冻结。
具体时间和认购手续以基金管理人或各发售代理机构的规定为准。
第六部分网下股票认购的程序
一、业务办理时间:
2020年3月23日至2020年4月3日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00(周六、周日及法定节假日不受理),具体时间以发售代理机构的规定为准。
二、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用于认购的股票必须是标的指数的成份股和已经公告的备选成份股(具体名单以基金份额发售公告为准)。单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人可多次提交认购申请,累计申报数不设上限。
三、认购手续:
如投资者以沪深300指数成份股中的上海证券交易所上市股票认购本基金,
需开立上海证券交易所A股账户,办理指定交易或转指定交易。使用专用席位的机构投资人则无需办理指定交易。
如投资者以沪深300指数成份股中的深圳证券交易所上市股票认购本基金,则应同时开立上海A股账户和深圳证券交易所A股账户。
在A股账户中具备足够的符合要求的沪深300指数成份股和已公告的备选成份股。
投资者填写认购委托单。申报一经确认,股票即被冻结。如登记机构办理冻
结业务时,投资者可用股票余额不足,则该投资者的该笔股票认购申请无效,不影响该证券账户其他股票换购本基金份额。
四、特别提示:投资者应该根据法律法规及上海证券交易所及深圳证券交易所相关交易规则的规定进行网下股票认购,并及时履行因网下股票认购导致的股份减持所可能涉及的信息披露义务。
第七部分清算与交割
一、网上现金认购
T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
二、网下现金认购
T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T+2日内进行有效认购款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。
T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
三、网下股票认购
网下股票认购期内每日日终,发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发给基金管理人。T日日终(T日为本基金发售期最后一日),发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人,基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起,登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻结,并将投资者深圳市场网下认购股票划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的证券认购专户。以基金份额方式支付认购费用/佣金的,基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的认购费用/佣金,并从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据,将上海市场和深圳市场的股票分别过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后,登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。
第八部分基金的验资与备案
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。网下股票认购募集的股票由发售代理机构予以冻结。
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,发售代理机构应予以解冻,基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
第九部分本基金募集当事人或中介机构
一、基金管理人
永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
法定代表人:马宇晖
联系人:周良子
联系电话:(021)51690188
传真:(021)51690177
网址:www.maxwealthfund.com
二、基金托管人
中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)
三、基金份额销售机构
1、发售协调人
中信建投证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
客服电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
2、网下现金发售直销机构
永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
法定代表人:马宇晖
联系电话:(021)51690103
传真:(021)68878782、68878773
联系人:吴亦弓
客服热线:(021)51690111
网址:www.maxwealthfund.com
3、网下现金和网下股票发售代理机构
1)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:王连志
客服电话:95517
网址:www.essence.com.cn
2)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
3)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:章宏韬
客户服务电话:95318
网址:www.hazq.com
4)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
客户服务电话:95525
网址:www.ebscn.com
5)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
客户服务电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
6)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
7)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
客服电话:95553
网址:htsec.com
8)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
9)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:姜晓林
客户服务电话:95548
网址:sd.citics.com
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并及时在基金管理人网站公示。
4、网上现金发售代理机构
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理,具体名单可在上海证券交易所网站查询。
四、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系人:朱立元
电话:010-58598839
传真:010-58598907
五、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:安冬、丁媛
六、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人:毛鞍宁
电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:蒋燕华
经办会计师:蒋燕华,费泽旭
七、发售费用
本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用,不从基金财产中支付。
第十部分网下股票认购清单
本基金募集期间,网下股票认购名单如下表所示,但是募集期结束前已公告的将被调出沪深300指数的成份股不得用于认购本基金。基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报数量异常或长期停牌的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。如遇沪深300指数成分股调整,则最终确认可接受股票换购的清单以最终调整公告为准。
永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购名单:
000001 平安银行 300059 东方财富 600816 安信信托
000002 万科 A 300070 碧水源 600837 海通证券
000063 中兴通讯 300122 智飞生物 600848 上海临港
000069 华侨城 A 300124 汇川技术 600867 通化东宝
000100 TCL 科技 300136 信维通信 600886 国投电力
000157 中联重科 300142 沃森生物 600887 伊利股份
000166 申万宏源 300144 宋城演艺 600893 航发动力
000333 美的集团 300347 泰格医药 600900 长江电力
000338 潍柴动力 300408 三环集团 600919 江苏银行
000413 东旭光电 300413 芒果超媒 600926 杭州银行
000415 渤海租赁 300433 蓝思科技 600928 西安银行
000423 东阿阿胶 300498 温氏股份 600958 东方证券
000425 徐工机械 600000 浦发银行 600968 海油发展
000538 云南白药 600004 白云机场 600977 中国电影
000568 泸州老窖 600009 上海机场 600989 宝丰能源
000596 古井贡酒 600010 包钢股份 600998 九州通
000625 长安汽车 600011 华能国际 600999 招商证券
000627 天茂集团 600015 华夏银行 601006 大秦铁路
000629 攀钢钒钛 600016 民生银行 601009 南京银行
000630 铜陵有色 600018 上港集团 601012 隆基股份
000651 格力电器 600019 宝钢股份 601018 宁波港
000656 金科股份 600023 浙能电力 601021 春秋航空
000661 长春高新 600025 华能水电 601066 中信建投
000671 阳光城 600027 华电国际 601088 中国神华
000703 恒逸石化 600028 中国石化 601108 财通证券
000709 河钢股份 600029 南方航空 601111 中国国航
000723 美锦能源 600030 中信证券 601117 中国化学
000725 京东方 A 600031 三一重工 601138 工业富联
000728 国元证券 600036 招商银行 601155 新城控股
000768 中航飞机 600038 中直股份 601162 天风证券
000776 广发证券 600048 保利地产 601166 兴业银行
000783 长江证券 600050 中国联通 601169 北京银行
000786 北新建材 600061 国投资本 601186 中国铁建
000858 五粮液 600066 宇通客车 601198 东兴证券
000876 新希望 600068 葛洲坝 601211 国泰君安
000895 双汇发展 600085 同仁堂 601212 白银有色
000898 鞍钢股份 600089 特变电工 601216 君正集团
000938 紫光股份 600100 同方股份 601225 陕西煤业
000961 中南建设 600104 上汽集团 601229 上海银行
000963 华东医药 600109 国金证券 601236 红塔证券
001979 招商蛇口 600111 北方稀土 601238 广汽集团
002001 新和成 600115 东方航空 601288 农业银行
002007 华兰生物 600118 中国卫星 601298 青岛港
002008 大族激光 600153 建发股份 601318 中国平安
002010 传化智联 600170 上海建工 601319 中国人保
002024 苏宁易购 600176 中国巨石 601328 交通银行
002027 分众传媒 600177 雅戈尔 601336 新华保险
002032 苏泊尔 600183 生益科技 601360 三六零
002044 美年健康 600188 兖州煤业 601377 兴业证券
002050 三花智控 600196 复星医药 601390 中国中铁
002081 金螳螂 600208 新湖中宝 601398 工商银行
002120 韵达股份 600219 南山铝业 601555 东吴证券
002142 宁波银行 600221 海航控股 601577 长沙银行
002146 荣盛发展 600233 圆通速递 601600 中国铝业
002153 石基信息 600271 航天信息 601601 中国太保
002179 中航光电 600276 恒瑞医药 601607 上海医药
002202 金风科技 600297 广汇汽车 601618 中国中冶
002230 科大讯飞 600299 安迪苏 601628 中国人寿
002236 大华股份 600309 万华化学 601633 长城汽车
002241 歌尔股份 600332 白云山 601668 中国建筑
002252 上海莱士 600340 华夏幸福 601669 中国电建
002271 东方雨虹 600346 恒力石化 601688 华泰证券
002294 信立泰 600352 浙江龙盛 601698 中国卫通
002304 洋河股份 600362 江西铜业 601727 上海电气
002311 海大集团 600369 西南证券 601766 中国中车
002352 顺丰控股 600372 中航电子 601788 光大证券
002410 广联达 600383 金地集团 601800 中国交建
002411 延安必康 600390 五矿资本 601808 中海油服
002415 海康威视 600398 海澜之家 601818 光大银行
002422 科伦药业 600406 国电南瑞 601828 美凯龙
002456 欧菲光 600436 片仔癀 601838 成都银行
002460 赣锋锂业 600438 通威股份 601857 中国石油
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2020年3月13日