1、公告基本信息
基金名称 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 永赢沪深300ETF(证券简称:永赢300;扩位简称:永赢沪深300ETF)
基金主代码 515930
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年4月13日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢沪深300交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》、《永赢沪深300交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2525号
基金募集期间 自2020年3月23日至2020年4月3日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年4月10日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,960
募集期间净认购金额(单位:元) 281,903,835.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 58,873.66
募集份额(单位:份)
有效认购份额 281,903,835.00
利息结转的份额 4,948.00
合计 281,908,783.00
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年4月13日
注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。
(3)募集期间净认购金额为网上现金和网下现金认购的有效认购金额与网下有效股票认购计算的认购金额的合计数。
(4)通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资者所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。
3、其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
(3)基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线021-51690111或公司网站www.maxwealthfund.com查询交易确认情况。
(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。