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根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,经履行适当的审批程序,国泰基金管理有限公司旗下管理的部分基金参与了浙江海森药业股份有限公司(以下简称“海森药业”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购,发行价格为人民币44.48元/股。海森药业本次发行的主承销商中信证券股份有限公司为以下基金基金托管人中信建投证券股份有限公司的有重大利害关系的关联方。
根据海森药业于2023年3月31日发布的《浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司相关基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 549 24,419.52
国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 417 18,548.16
国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 230 10,230.40
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2023年3月31日