0.8651% 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金开放日净值公告
估值日期:2022 06 20
公告送出日期:2022 06 21
基金名称 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 游戏动漫
基金主代码 516770
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金管理人代码 50440000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金份额净值 0.8192
基金份额累计净值 0.8192
基金实施分红等事项的特别说
明
除息日
分红金额
(单位：元/10 份基金份额)
其他事项说明 场内) 场外)