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根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达旗下部分基金参加了中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票的网下申购。本次发行的联席主承销商中信证券股份有限公司是部分基金的托管人、联席主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司是部分基金的托管人申万宏源证券有限公司的子公司。本次发行价格为24.22元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
现将获配结果披露如下表:
基金名称 基金托管人 获配数量(股) 获配金额(元)
易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 中信证券股份有限公司 13,144 318,347.68
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 申万宏源证券有限公司 4,807 116,425.54
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2023年9月27日