根据华夏黄金交易型开放式证券投资基金(场内简称“黄金9999”,扩位证券简称:黄金ETF9999,交易代码:518850,以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书以及于2020年5月26日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)以2020年5月28日为本基金的基金份额折算日对本基金进行了基金份额折算,折算后本基金基金份额净值与2020年5月28日上海黄金交易所黄金现货实盘合约Au99.99收盘价的百分之一基本一致。
2020年5月28日,上海黄金交易所黄金现货实盘合约Au99.99收盘价为392.41元/克,经本基金管理人计算并经托管人复核的该日本基金基金资产净值为337,003,989.79元,折算前本基金基金份额总额为333,615,000份,折算前本基金基金份额净值为1.0102元。本次基金份额折算比例为0.25742422,折算后本基金基金份额总额为85,878,696份,折算后本基金基金份额净值为3.9242元。
本基金管理人已根据上述折算比例对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算(折算后的基金份额采用截尾法保留至整数位,不足1份部分归入基金资产),本基金登记机构已于2020年5月29日进行了变更登记。折算后的基金份额以本基金登记机构最终确认的数据为准。
投资者可自2020年6月1日起通过上海证券账户指定的销售机构查询折算后持有的基金份额。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二〇年六月一日